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海程邦达供应链管理有限公司关于利用暂时闲置募集资金赎回现金管理并继续进行现金管理的进展的公告
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证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2023-050
海程邦达供应链管理有限公司
暂时闲置募集资金用于现金管理
到期赎回并继续进行现金管理的进展公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资类型:银行理财产品:
● 投资金额：3000万元
● 审查程序：海程邦达供应链管理有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日召开第二届董事会第十四次会议，第二届监事会第九次会议，审议通过了部分闲置募集资金现金管理提案，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，发起人对此事发表了明确的无异议验证意见。
● 特殊风险提示：公司及其子公司计划使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的资本金融产品，但宏观经济影响金融市场，不排除市场波动、宏观经济和金融政策变化、经营风险和收入波动，请注意投资风险。
一、理财产品到期赎回情况
2023年4月26日，公司下属全资子公司利用部分闲置募集资金向兴业银行股份有限公司青岛分行购买人民币4000万元的兴业银行企业金融人民币结构性存款产品。该金融产品于2023年5月29日到期赎回，公司收回本金4000万元，收入9.75万元，本金和收入均已转入募集资金专用账户。
具体情况见2023年4月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上述披露的《海程邦达供应链管理有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告号:2023-039)。
二、现金管理概况
(一)现金管理目的
为提高募集资金的使用效率，合理利用部分闲置募集资金，增加公司收入，在不影响募集项目正常实施、确保募集资金安全的前提下，为公司和股东获得更多回报。
(二)现金管理金额
公司下属全资子公司现金管理金额为3000万元。
(三)资金来源
1、资金来源
现金管理资金的来源是公司闲置募集的部分资金。
2、筹集资金的基本情况
经中国证监会《海程邦达供应链管理有限公司首次公开发行股票批准》(证监会许可[2021]1573号)批准，公司首次公开发行不超过5131万股人民币普通股(a股)，募集资金总额86406.04万元，扣除发行费用后募集资金净额78417.33万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核了公司上述资金到位情况，并于2021年5月21日出具了验资报告(信会师报[2021]ZG11618号)。募集资金全部存入公司设立的募集资金验资专项账户，公司、公司全资子公司与发起人、募集资金开户银行签订了《募集资金四方监管协议》。
(四)现金管理的投资方式和基本情况
■
公司下属全资子公司利用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的资本保护金融产品，符合募集资金使用的相关要求，不变相改变募集资金使用，不影响募集项目的正常运行。
(五)现金管理期限
第二届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月内，暂时闲置募集资金用于现金管理的期限有效。
三、审议程序
2023年4月19日，公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》部分闲置募集资金(含)用于现金管理，在上述限额范围内，资金可回收滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了同意意见。该公司的独立董事、监事会和赞助商分别就此发表了同意。具体内容见2023年4月20日上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《关于利用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告号:2023-029)。
四、投资风险分析及风险控制措施
(一)风险分析
虽然公司及其子公司计划在授权范围内使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的资本保全金融产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除市场波动、宏观经济和金融政策变化、经营风险和收入波动。在产品生存期间，公司与受托人保持密切联系，及时跟踪财务管理资金的运作，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。如发现可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施控制投资风险。
(二)风险控制措施
1、公司及其子公司将严格按照《上市公司监管指引》第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，购买安全性高、流动性好的盈亏平衡金融产品。
2、财务部将及时分析和跟踪金融产品的投资方向和进展情况。一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施控制安全风险。
3、公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
4、公司将严格按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
五、投资对公司的影响
公司近年来的主要财务指标如下：
单位：元
■
公司利用闲置募集资金进行现金管理，有助于提高募集资金的使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不影响公司主营业务的正常发展。同时，通过对闲置募集资金的合理现金管理，可以获得一定的投资回报，有利于进一步提高公司的整体业绩水平，为公司和股东获得更多的投资回报。
公司在购买大额理财产品的同时，不存在负债大的情况。
截至2023年3月31日，公司货币资金余额为166,960.98万元。公司利用闲置募集资金购买金融产品的金额为3000万元，占最近期末货币资金的1.80%，不会对公司未来的主营业务、财务状况、业务成果和现金流产生重大影响。
根据新的金融工具标准，公司将金融产品列为“交易性金融资产”。具体以会计师事务所年度审计结果为准。
特此公告。
海程邦达供应链管理有限公司
董事会
2023年5月31日
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