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洛阳栾川钼业集团有限公司关于对外担保的公告
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股票代码：603993 股票简称：洛阳钼业 编号：2023一027
洛阳栾川钼业集团有限公司
对外担保公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示：
● 担保人为洛阳栾川钼业集团有限公司（以下简称“公司”）合资公司洛阳富川矿业有限公司（以下简称“富川矿业”），公司监事徐文辉为董事、高级管理人员，在上海证券交易所股票上市规则下构成公司相关法人。
● 担保金额及实际提供的担保余额：担保金额为1亿元。截至本公告披露之日，公司为福川矿业提供的担保余额为8.6亿元。
● 反担保:富川矿业持有的上房沟钼矿(证号:C100002011073120115610)抵押，反担保责任不超过10亿元。
● 截至本公告发布之日，公司无外部担保逾期。
一、担保概述
2022年1月14日，公司第六届董事会第三次临时会议审议通过了《关于公司向合营公司提供不超过10亿元融资担保的议案》，同意公司向合营公司富川矿业提供不超过10亿元的融资担保。并要求股东大会授权董事会在上述担保总额范围内决定和处理公司为富川矿业的相关融资担保，富川矿业以其持有的上沟钼矿权为上述担保提供反担保，并同意授权董事长或其转让授权人在董事会获得股东大会以下授权的同时，全权决定和处理此类授权事宜。
截至本公告之日，公司直接持有福川矿业10%的股权，并通过徐州环宇钼业有限公司持有福川矿业45%的股权。福川矿业在《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）项下为公司附属公司（见香港上市规则）。本公司向富川矿业提供担保的交易不构成本公司香港上市规则第14章或第14A章下的相关交易。但由于富川矿业部公司监事徐文辉担任董事、高级管理人员，富川矿业仍在《上海证券交易所股票上市规则》下构成公司的相关法人。
公司董事会已审议通过上述事项，相关董事已避免表决，独立董事已就上述事项发表独立意见。该事项已获得公司2022年6月10日召开的2021年年度股东大会批准。
担保金额为1亿元。截至本公告披露之日，公司为福川矿业提供的担保余额为8.6亿元。在上述授权范围内，公司不需要召开董事会和股东大会另行审议。
二是被担保人的基本情况
1、名称：洛阳富川矿业有限公司
2、成立时间：2003年9月29日
3、注册资本和实收资本：5000万元人民币
4、注册地址：河南省洛阳市栾川县冷水镇钼都大道68号
5、经营范围:钼、铁矿采购及产品销售(危险化学品及国家专控除外)；工矿工程建设；管道设备安装；建筑劳务分包。(涉及许可经营项目的，经有关部门许可后方可经营)
6、股权结构：
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7、法定代表人：许文辉
8、不诚实情况：不属于不诚实被执行人
9、富川矿业近一年一期的主要财务数据如下：
单位：万元
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三、协议的主要内容
（1）在现有贷款和担保的基础上，公司计划为汇丰银行（中国）有限公司新申请的1亿元营运资金贷款提供连带责任担保。
1、担保人：洛阳栾川钼业集团有限公司
2、被担保人：洛阳富川矿业有限公司
3、债权人:汇丰(中国)有限公司
4、担保方式：连带责任担保：连带责任担保
5、担保类型：贷款
6、贷款期限：一年
7、保证期：三年
8、担保金额：1亿元：1亿元
(二)反担保协议
富川矿业以其上房沟钼矿采矿权(证号:C100002011073120115610)抵押给公司，对公司提供的担保责任进行反担保，不得超过10亿元。公司为福川矿业承担担保合同项下的担保责任的，公司有权向有关机关申请实现采矿权抵押，并依法从处置的采矿权收入中赔偿。
四、董事会和独立董事的意见
董事会意见：富川矿业作为公司的重要合资企业，公司提供商业融资需求不超过10亿元（或等值外币）融资担保，满足富川矿业和公司发展的需要，公司可以有效管理和控制相关风险，不损害公司和投资者的利益。
独立董事意见：公司提供总融资担保不超过10亿元，符合公司及其子公司及合资企业的发展战略，符合公司及全体股东的利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，符合相关法律、法规和公司章程。因此，独立董事一致同意，公司为富川矿业提供融资担保，富川矿业持有上沟钼矿权（证书号：C100002011073120115610）为上述担保提供反担保，同意授权董事长或其授权人决定和处理授权事项。
五、对外担保金额累计及逾期担保金额
截至本公告发布日，根据中国人民银行2023年5月26日公布的汇率中间价，1美元兑人民币7.0760元，1澳元兑人民币4.6009元：公司对外担保总额为人民币295.07亿元（包括全资子公司担保总额为人民币267.00亿元），占公司最近一期经审计净资产的57.07%。公司对外担保不逾期。
特此公告。
洛阳栾川钼业集团有限公司董事会
2023年5月26日
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