上海市泰塔科技发展有限公司有关应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务的通知

（上接B70版）

（四） 现场会议举办日期、时间地点

举办日期：2023年9月20日 14点 30分

举办地址：上海市徐汇区石龙路 89 号

（五） 网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年9月20日

至2023年9月20日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

（六） 股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等规定执行。

（七） 涉及到公开招募公司股东选举权

无

二、 会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、 表明各提案已公布时间和公布新闻媒体

此次递交股东会的议案早已企业第四届董事会第五次会议审议根据，有关公示已经在2023年8月30日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》给予公布。公司将在2023年第三次股东大会决议举办前，上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）刊登《2023年第三次临时股东大会会议资料》。

2、 特别决议提案：提案1

3、 对中小股东独立记票的议案：提案3

4、 涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、 涉及到优先股参加决议的议案：无

三、 股东会网络投票常见问题

（一） 我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

（二） 同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

（三） 公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、 大会参加目标

（一） 除权日在下午收盘的时候在中国登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

（二） 董事、监事会和高管人员。

（三） 企业聘用律师。

（四） 有关人员

五、 大会备案方式

（一）登记

拟当场出席本次股东会大会股东或公司股东委托代理人应拥有下列文档办理相关手续：

1、公司股东的法人代表/执行事务合伙人委派代表亲身参加股东会大会的，凭个人身份证/护照签证、法人代表/执行事务合伙人委派代表身份证明书、公司营业执照/注册证影印件（盖公章）、证券账户卡申请办理登记；公司股东授权委托人参加股东会大会的，凭代理商人的身份证号/护照签证、法人授权书（受权委托书格式详见附件 1）、法人代表/执行事务合伙人委派代表身份证明书、公司营业执照/注册证影印件（盖公章）、证券账户卡申请办理登记。

2、法人股东亲身参加股东会大会的，凭个人身份证/护照签证、证券账户卡办理相关手续；法人股东授权委托人参加的，凭代理商人的身份证号/护照签证、法人授权书（受权委托书格式详见附件 1）、委托人的证券账户卡、受托人身份证扫描件办理相关手续。

3、以上备案原材料都应给予影印件一份，本人备案原材料影印件须个人签字， 法人代表证明材料影印件须加盖公司印章。

4、自然人股东或委托代理人可以直接到企业办理相关手续，还可以通过信件形式进行备案，在信件上须注明股东名称/名字、股东账户、通讯地址、邮政编码、联系方式，并需另附以上第 1、2 款所列证明文件影印件，列席会议时需提交正本，信件上请注明“股东会”字眼，需在备案时长2023年9月18日在下午17:30前送到备案地址。

（二）备案时长、地址

备案时长：2023年9月18日（早上 9:30-12:00，在下午 13:00-17:30）

备案地址：上海市徐汇区石龙路 89 号

（三）常见问题。

公司股东请于参与现场会议时带上以上有效证件。企业拒绝接受手机方法办理相关手续。与会人员须于大会预订起始时间以前申请办理结束出席会议登记，提议与会人员至少提前三十分钟抵达大会现场办理登记。

凡在会议主持公布当场列席会议股东和委托代理人总数及所拥有投票权的总数以前申请办理结束出席会议登记股东均有权利参加此次股东会，以后抵达会场的公司股东或者其委托代理人能够列席但是不能参加投票选举。

公司股东或者其委托代理人因未按规定带上有效身份证件或未及时申请办理出席会议登记而无法出席会议或是无法进行投票选举的，一切后果由公司股东或者其委托代理人担负。

六、 其他事宜

（一）列席会议股东或委托代理人交通出行、住宿费自立。

（二）出席会议公司股东需提前三十分钟抵达大会现场办理每日签到。

（三）大会联系电话 通讯地址：上海市徐汇区石龙路 89 号

联系方式：021-60878330

手机联系人：朱群、陈飞

特此公告。

股东会

2023年8月30日

配件1：法人授权书

● 上报文档

建议举办此次股东会的股东会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

上海市泰塔科技发展有限公司：

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年9月20日举行的贵司2023年第三次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

授权委托时间： 年 月 日

备注名称：

受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公示序号：2023-058

上海市泰塔科技发展有限公司

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

上海市泰塔科技发展有限公司（下称“企业”或“泰坦科技”）于2023年8月28日举办第四届董事会第五次大会、第四届职工监事第五次大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业在保证不受影响募集资金投资项目建设与募集资金使用的情形下,应用信用额度最大不超过人民币4.0亿人民币（含4.0亿）的那一部分闲置不用2021本年度向特定对象发售A股个股募资开展现金管理业务, 项目投资安全系数高、流动性好的投资理财产品（包含但是不限于协约性储蓄、保本理财、存定期、通知存款、大额存款等）。在相关信用额度内,资产能够翻转应用,使用年限自股东会表决通过的时候起12个月合理。

股东会受权公司管理人员在受权信用额度和时间内履行现金管理业务投资决策权并签订有关合同文本，具体事宜由公司财务部承担组织落实。以上事宜在董事会审批权范围之内,不用提交公司股东会审核。公司监事会、独董发布了确立赞同的建议，承销商中信证券股份有限责任公司对于该事宜出具了确立赞同的审查建议。现就公司本次应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务实际情况公告如下：

一、募资的相关情况

依据中国证监会《关于同意上海泰坦科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监批准〔2022〕871号），上海市泰塔科技发展有限公司（下称“企业”）向特定对象发售A股个股7,624,896股，发行价金额为131.61元/股，本次发行的募资总额为rmb 1,003,512,562.56元，扣减有关发行费rmb18,328,561.10元，募资净收益金额为985,184,001.46元，以上资产已经全部及时，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）检审并且于2022年8月17日出具了“大信验字[2022]第4-00031号”《验资报告》。

募资到帐后，已经全部存放在经董事会准许开办的募资重点账户中，企业已经与承销商、储存募资的银行业签订了募集资金专户存放三方监管协议，企业、分公司也已经与承销商、储存募资的银行业签订了募集资金专户存放四方监管协议。详细情况详细企业2022年8月26日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于签订募集资金专户存储三方及四方监管协议的公告》（公示序号：2022-073），和2022年9月1日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《上海泰坦科技股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票上市公告书》。

二、应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务的相关情况

（一）投资的目的

为提升募集资金使用高效率，合理安排一部分闲置募集资金，在保证不受影响募资工程建设与使用、募资安全的前提下，提升企业的盈利，为公司及公司股东获得更多的收益。

（二）项目投资产品种类

企业将按相关规定严格把控风险性，应用一部分闲置募集资金项目投资安全系数高、流动性好的投资理财产品（包含但是不限于协约性储蓄、保本理财、存定期、通知存款、大额存款等），所以该等现金管理业务商品不能用于质押贷款，不用以以股票投资为主要目的交易行为。

（三）项目投资信用额度及时限

企业计划应用信用额度最大不超过人民币4.0亿人民币（含4.0亿）的那一部分闲置不用2021本年度向特定对象发售A股个股募资开展现金管理业务，在相关信用额度内,资产能够翻转应用,使用年限自股东会表决通过的时候起12个月合理。

（四）实施方法

股东会受权公司管理人员在受权信用额度和时间内履行现金管理业务投资决策权并签订有关合同文本，具体事宜由公司财务部承担组织落实。

（五）信息公开

企业将根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和行政规章的需求,立即履行信息披露义务。

（六）现金管理业务利润的分派

企业使用一部分闲置募集资金开展现金管理业务的得到盈利归公司所有，优先选择用以补充募投项目投资额不够一部分以及企业日常运营所需要的周转资金，并严格执行中国证监会及上海交易所有关募资监管方案的需求管理与应用资产,现金管理业务商品到期时将偿还至募集资金专户。

三、对企业日常运营产生的影响

公司本次方案应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务，要在保证企业募集资金投资项目所需资金和保障募资安全的情况下所进行的，也不会影响募集资金投资项目的正常运行，不存在损害公司及公司股东特别是中小型股东利益的情形。与此同时,企业对一部分闲置不用募资开展现金管理业务,可以获得一定投资收益，为公司与公司股东牟取更多回报率。

四、经营风险及风险管控措施

(一)经营风险

虽然企业拟投资安全系数高、流动性好的投资理财产品，项目投资严控风险。但金融体系受宏观经济政策影响很大，企业将依据经济环境及其金融市场转变适度适当干预，但不排除此项项目投资遭受市场变化产生的影响，存在一定的系统风险。

(二)风险管控措施

1、企业将严格按照《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020年12月修订)》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及企业《募集资金管理制度》等相关规定办理现金管理业务业务流程。

2、企业依照管理决策、实行、监督职责不相容的基本原则不断完善现金管理业务的审核和程序运行，有序开展和完善运作现金管理业务的投资理财产品选购事项，保证财产安全。

3、企业将严格执行谨慎投资原则挑选投资目标,关键挑选值得信赖、规模较大、有实力保障资金安全性发行行为主体所公开发行的商品。

4、公司财务部相关负责人将及时分析与追踪投资理财产品的看向、项目进展情况，如评定发觉存有可能会影响企业财产安全的潜在风险，将及时采取相应执行措施,操纵理财产品风险。

5、公司监事会、独董、董事会审计委员会有权对项目执行情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。企业内审机构重点对商品进行检查，并依据谨慎原则，科学地预估各类项目投资可能性的风险和收益，向领导董事会审计委员会定期报告。

五、重点建议表明

(一)独董建议

经审查，独董觉得：在符合我国法律法规和确保资金安全的情况下，企业使用一部分闲置募集资金开展现金管理业务，将有利于提升募集资金使用高效率，能够更好地完成企业资金的保底升值，提升企业投资回报股东回报。

公司本次应用一部分闲置不用2021年度向特定对象发售A股个股募资开展现金管理业务，找不到变向更改募集资金用途的举动，也不会影响募资项目的实施和募集资金使用，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。该事项决策制定依法依规，独董允许企业使用闲置不用2021度向特定对象发售A股个股募资开展现金管理业务，项目投资安全系数高、流动性好的投资理财产品（包含但是不限于协约性储蓄、保本理财、存定期、通知存款、大额存款等）。

(二)职工监事建议

经决议，职工监事觉得：公司本次方案应用总计不超过人民币4.0亿人民币（含4.0亿）的那一部分闲置不用2021年度向特定对象发售A股个股募资项目投资安全系数高、流动性好的投资理财产品（包含但是不限于协约性储蓄、保本理财、存定期、通知存款、大额存款等），要在保证不受影响企业募资融资计划顺利进行和资源安全的情况下所进行的，也不会影响募集资金投资项目的建立，不会有更改或者变相更改募集资金用途、危害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形，符合公司和公司股东利益。

职工监事允许企业在保证不受影响募集资金投资项目建设与募集资金使用的情形下,应用信用额度最大不超过人民币4.0亿（含4.0亿）的那一部分闲置不用2021年度向特定对象发售A股个股募资开展现金管理业务, 项目投资安全系数高、流动性好的投资理财产品（包含但是不限于协约性储蓄、保本理财、存定期、通知存款、大额存款等）。

(三)承销商建议

经核实，广发证券觉得：泰坦科技应用临时闲置募集资金开展现金管理业务，早已通过企业第四届董事会第五次大会、第四届职工监事第五次会议审议根据，公司独立董事发布了很明确的同意意见，依法履行必须的审批流程，合乎《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等行政规章的相关规定；企业使用临时闲置募集资金开展现金管理业务，要在确保企业募投项目正常的进展的情形下开展的，也不会影响公司主要业务的稳定发展趋势，找不到变向更改募集资金用途的举动；企业使用一部分临时闲置不用募资开展现金管理业务，有助于提高资金使用效益，为公司与公司股东牟取比较好的资产收益。广发证券允许企业以上应用临时闲置募集资金开展现金管理业务的事宜。

六、手机上网公示配件

1、《上海泰坦科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；

2、《中信证券股份有限公司关于上海泰坦科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

上海市泰塔科技发展有限公司股东会

2023年8月30日

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公示序号：2023-059

上海市泰塔科技发展有限公司

关于调整股东会专业委员会的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、调节前状况

上海市泰塔科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年3月30日举办2023年第二次股东大会决议，竞选了企业第四届董事会，任职期自2023年第二次股东大会决议表决通过之日起三年。企业交于日举办第四届董事会第一次会议，竞选谢应波老先生出任企业第四届董事会老总，并选举产生了企业第四届董事会专门委员会委员会人员及主委，情况如下：

1、审计委员会：胡颖（召集人）、张庆、朱正刚

2、提名委员会：朱正刚（召集人）、蒋文功、谢应波

3、薪酬与考核委员会：胡颖（召集人）、张庆、蒋文功

4、战略委员会：谢应波（召集人）、张庆、朱正刚

在其中，审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独董均占过半数，然后由独董出任主委（召集人），且审计委员会的主委（召集人）胡颖女性为会计学专业人员。企业第四届董事会专门委员会委员会任职期自企业第四届董事会第一次会议审议根据之日起止第四届董事会任期届满之日止。

二、调节缘故

2023年8月1日，证监会公布《上市公司独立董事管理办法》（下称《独董办法》），对上市公司独立董事制度做出提升。《独董办法》自2023年9月4日起实施，并配有一年缓冲期。在其中第一章第五条要求“……审计委员会组员应当为没有在上市企业出任高管人员的执行董事……”，公司现阶段设置暂时不达到这一要求。

三、调整状况

公司在2023年8月28日举办第四届董事会第五次大会（下称“此次会议”），审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，调整了审计委员会中的一员，调整企业第四届董事会审计委员会委员会情况如下：

审计委员会：胡颖（召集人）、许峰源、朱正刚

任职期与第四届董事会任期同样。

特此公告。

上海市泰塔科技发展有限公司股东会

2023 年8月30日