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“好末”需有好现实AI运用暴发近在眼前
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证券日报新闻记者 安仲文
在技术新基因引入下，截止到二季末，诺安基金私募基金经理陈衍鹏管理的诺安益鑫灵活配置基金基金净值提升1.6元。
证券日报记者注意到，在最近三年，诺安益鑫灵活配置基金自己身上的“新科技”标识更加突显，这便是归功于私募基金经理陈衍鹏在技术产业的深耕细作，以及对于管理基金用户需求的认知。
在他看来，在技术新趋势的规划上，应具有实际要素支撑点“将来小故事”，管理方法资管产品应考虑短期内或长期平衡要素，与此同时根据为生产赚钱的逻辑，在技术产业的股票组成选择时，还要综合考虑好公司与大盘股最大的不同。
“好末”需有好现实
作为一位喜好能源股投入的私募基金经理，凭借尖端科技的不断深耕细作与前瞻布局，近年来，陈衍鹏管理的诺安益鑫灵活配置基金累计净值不断提升。
“出任私募基金经理前，我已经完成了多年来的技术产业深度剖析。日常实地调查、收集几万元字的英语原材料，再详细写下一份有态度意义的调查报告，会使自己对产业链有非常好的理解能力、穿透性。”陈衍鹏说。
此外，陈衍鹏在技术产业选择股票上具有严苛规范。他指出，投资逻辑上主要包括展望、辨别、筛选三个环节。“最先，若想在A股挣钱，特别是能源股项目投资上挣钱，挑选方向一定要是新技术应用跟新产业发展趋势。”陈衍鹏说。
次之，领域一定要具有商业服务落地式概率和充足的发展空间，在他看来需求面是市场创造财富较大的保证，数据需求就需要深度剖析要求相对应的中下游是啥，中下游挑选这种需求背后缘故，及其和需求息息相关的领域技术要求与竞争优势。
以上规范代表着，如果没有实际要素支撑点“将来小故事”，陈衍鹏对这样的趋势都是保守的，凸显出她在实际项目投资上更加考虑到短期内与长阶段的稳定平衡。
挣钱的好公司才叫好个股
虽然陈衍鹏更愿意选择技术产业里的好公司，但他却深刻领会很多时候，好公司未必就是合乎私募基金经理标准的“大盘股”，对陈衍鹏来讲，“好公司至关重要，但挣到钱才是王道”。
“手机产业链含有一家很有名气的企业，销售市场一致认可这是家好企业。”陈衍鹏说，它可以在2016年创新性合理布局手机上有关细分赛道，证实其具有出色管理和合理布局水平，但2018年，股票价格下滑比较大，立在那个时刻，它不一定是一只非常值得全力买进的大盘股。“大盘股关键在于可以上涨的股票，好公司不一定是大盘股。许多好公司在有关跑道上有非常好的核心竞争力，可是却股票价格角度观察并不是特别强的预估室内空间，可能会在非常长期内不容易得到销售市场的高效关心。”
也正因为必须综合考虑好公司与大盘股对一只基金产品净值大涨的奉献，陈衍鹏在股票发掘层面，也十分注重销售业绩不断兑付能力，特别是可以超出预算的盈利。
在他看来，要高度关注整个产业及其同行竞争敌人的发展状况，并且对公司治理结构的项目竞争优势进行整理，特别是复盘总结在历史上执行能力，即企业预估是不是获得贯彻落实。
此外，还要进行持续跟进、上中下游之间的交叉验证。“看企业人类的历史主要表现可以占有50%，也有50%的因素就是最后的盈利反映和走访情况。” 陈衍鹏觉得，科技水平发展日新月异，转变很快，一定要做到开拓创新，不断去看看、不断去思考，也可以参考一下全球科技巨头的项目重点内容合理布局方位。
AI运用暴发近在眼前
不久的将来市场投资布局上，陈衍鹏表示，科技投资无疑是中远期方位，他把密切关注AI基本处理芯片、AI运用、国产化仍具大幅度提高区域的半导体行业原材料三大赛道。
陈衍鹏注重，在AI跑道上现阶段呈现出来的现象世界科技共震。全球科技巨头早已资金投入人工智能行业，AI的比赛导致一些参加者都是在购买自已的AI处理芯片、练习自身大实体模型，发布相关技术，市场也早已见到爆品运用的发生。
陈衍鹏觉得，相较于领域在历史上1-2年上涨周期时间来说，这轮大涨的时长潜伏期仍值得一看。
最先，他对人工智能板块仍然开朗，觉得从长期性层面看，人工智能是人类史上劳动生产力改革，在许多行业降低成本及挖掘需求的思路仍在认证环节中，针对短期内危害要保持开心，与此同时可不能小看AI产业链长期性的改变。
次之，仍然要高度重视半导体行业原材料的产业化过程，中美贸易战半导体的限定仍然存在，在日美垄断性的一些半导体行业原材料阶段、AI处理芯片等行业产业化提升的急迫性将更高一些。
“我们判断AI最先会到C端有更高的投资机会，并且不会有现行政策里的阻碍。”陈衍鹏注重，AI运用发展趋势以后，全部AI全产业链就可形成闭环，在其中文化教育、诊疗、金融业、广告宣传、手机游戏是很很有可能迸发出颠覆性机会细分行业。
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