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上银聚永益一年定期开放式纯债发起式证券基金对外开放认购、赎出业务流程公示
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1 公示基本资料
2 日常认购、赎出业务办理时限
上银聚永益一年定期开放式纯债发起式证券基金（下称“本基金”）采用在密闭期限内封闭式运行、封闭期与封闭期中间按时对外开放的形式运行。
本基金以12个月为一个封闭期。本基金第一个封闭期的起点之日为股票基金合同生效日，完毕之日为股票基金合同生效日对应的12个月后月度对日（指日历月，如该日属于非工作中日或没有相匹配日期，则顺延到下一个工作中日）的前一日。第二个封闭期的起点之日为第一个开放期完毕之日次日，完毕之日为第二个封闭期开始之日对应的12个月后月度对日（指日历月，如该日属于非工作中日或没有相匹配日期，则顺延到下一工作中日）的前一日，以此类推。本基金在密闭期限内不予办理认购与提现业务流程，都不挂牌交易。
本基金自封闭期完毕之日的后一个工作日起或下一个封闭期开始之前进到开放期，期内可以办认购与提现业务流程。每一个开放期不得少于5个工作日日而且一般不超过20个工作日日，开放期的准确时间以基金托管人到时候公告为准。如封闭式期满后或者在对外开放期限内产生不可抗拒或其他情形导致股票基金不能按时对外开放认购与赎出业务，开放期时长中断测算，在不可抗拒或其他情形相关因素清除之日次一工作中日起，再次测算该开放期时长，直到达到开放期的需求。
本基金此次开放期为2023年7月20日（含）至2023年8月16日（含）。
本基金在开放期限内接纳投资者的认购和赎出申请办理。本基金在开放期申请办理基金认购认购、赎出等服务开放日为对外开放期内每一个工作中日。投资者在对外开放日申请办理基金份额的认购和赎出，实际办理时限为上海交易所、深圳交易所的稳定买卖日的股票交易时间，但基金托管人根据相关法律法规、证监会的需求或本基金合同的相关规定公示暂停申购、赎出时以外。
股票基金合同生效后，如出现一个新的股票交易市场、证交所股票交易时间变动、新的业务发展趋势或其它突发情况，基金托管人将根据情况对上述情况对外开放日及对外开放时间进行一定的调节，但需在执行日前按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒体上通告。
3 日常认购业务流程
3.1 申购额度限定
投资人根据基金托管人销售核心初次申购单笔注册资本最低金额为1元。投资人根据基金托管人销售核心增加申购单笔注册资本最低金额为1元。
投资人将本期分配基金收益率转购基金认购时，不会受到最少申购额度限制。基金托管人可以从相关法律法规允许的范围内，调节这一规定申购额度限制。基金托管人必须要在调节实施后按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒体上通告。
3.2 基金申购费率
本基金基金认购基金申购费率如下所示：
注：M为投资额
3.3 别的与认购有关的事宜
基金托管人也可以根据《基金合同》的有关承诺调节利率或计费方式，并最晚应当一个新的利率或计费方式执行日前按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒体上通告。
4 日常赎出业务流程
4.1 赎回份额限定
基金份额持有人在销售机构赎出时，基金份额持有人可以将其或者部分股票基金份额赎回，投资人每一次赎回份额申请办理不能低于1份基金认购。
投资人在销售机构保存的基金认购最少账户余额为1份，基金份额持有人赎出时或赎回之后在销售机构保存的基金认购额度不够以上余额，账户余额一部分基金认购在赎出时要与此同时所有赎出。
基金托管人可以从相关法律法规允许的范围内，调节这一规定赎回份额的数量限制。基金托管人必须要在调节实施后按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒体上通告。
4.2 赎回费率
（1）投资人不断持有期小于7日的市场份额，赎回费率为1.5%；
（2）在同一个对外开放期限内认购之后又赎出且持有期限不得少于7日的市场份额，赎回费率为0.1%；
（3）其他情形的赎回费率为0%；
对连续持有期低于30日的投资者收取赎回费率，将全额的记入资产财产；对连续持有期超过30日（含）但低于90日的投资者收取赎回费率，将赎回费率总额75%记入基金资产。未记入基金资产的那一部分用于购买评估费及其它必需手续费。
4.3 别的与赎出有关的事宜
基金托管人也可以根据《基金合同》的有关承诺调节利率或计费方式，并最晚应当一个新的利率或计费方式执行日前按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒体上通告。
5 基金代销机构
5.1销售组织
（1）上银基金管理有限公司销售核心
详细地址：上海浦东新区世纪大道1528号上海陆家嘴股票基金商务大厦9层
手机：（021）60232799
发传真：（021）60232779
客服热线：（021）60231999
手机联系人：敖玲
网站地址：www.boscam.com.cn
（2）上银基金电子器件直销平台
①上银基金网上直销服务平台
网站地址：https://trade.boscam.com.cn/etrading/
②上银基金微信公众平台
微信号码：“shangyinjijin”
5.2代销平台
（1）上海市基煜基金销售有限公司
详细地址：上海浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
客服热线：400-820-5369
网站地址：www.jiyufund.com.cn
（2）上海市利得基金销售有限公司
详细地址：上海市虹口区东大名路1098号桐乡国际性金融广场53层
客服热线：400-032-5885
网站地址：www.leadfund.com.cn
（3）兴业银行银行股份有限公司
详细地址：福建泉州市鲤城区江滨中大路398号兴业商务大厦
客服热线：95561
网站地址：www.cib.com.cn
投资者能通过以上销售机构申请办理本基金的业务，实际业务查询日期、时间以及申请办理程序流程，以各销售机构有关规定为标准。
6 份额净值公示的公布分配
在基金封闭式期限内，基金托管人理应最少每星期在指定网址公布一次份额净值及基金份额累计净值。在股票基金对外开放期限内，基金托管人必须在不迟于每一个对外开放日的次日，根据要求网址、基金代销机构网址或是服务网点公布对外开放日份额净值及基金份额累计净值。遇突发情况，经证监会允许，可以适当延迟时间测算或公示。
7 别的必须提醒的事宜
本公告只对本基金此次对外开放认购、赎出业务相关事项给予表明。投资人欲了解本基金的具体情况，请登录本企业官网（www.boscam.com.cn）查看《上银聚永益一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》、《上银聚永益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》。
投资人拨打我们公司客户服务热线（021-60231999）资询相关的事宜，或登陆网站获得有关信息。
风险防范：
本基金不往投资者开售。
本基金的封闭式运行期内，基金份额持有人不可以卖出股票市场份额，因而，若基金份额持有人错过了某一开放期而难以赎出，其市场份额将转到下一封闭期，至下一开放期即可赎出。
本基金托管人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产，但不确保股票基金一定赢利，也不会确保最少盈利。股票基金创业有风险，投资人在作出决策以前，请仔细阅读基金合同、募集说明书（升级）及基金产品信息概述（升级）等法律条文，深刻认识基金风险收益特征和产品特征，慎重考虑股票基金存有的各类潜在风险，并根据自身投资的目的、投资周期、理财经验、资产情况等多种因素综合考虑自已的风险承受度，在了解市场状况与销售投资者适当性建议的前提下，客观判定并慎重作出决策。本基金托管人提示投资人投资基金的“买者自负”标准，在进行决策后，基金运营情况与基金净值转变导致的市场风险，由投资人自己压力。
特此公告。
上银基金管理有限公司
二〇二三年七月十七日
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