福建海峡环保集团股份有限公司有关应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务的推进公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

● 此次现金管理业务类型：保本理财。

● 此次现金管理业务额度：总计8,000万余元。

● 履行决议程序流程：2022年7月15日，福建海峡环保集团股份有限公司（下称“企业”）举办第三届股东会第二十四次会议、第三届职工监事第十一次大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。依据《公司章程》等相关规定，此次现金管理业务事宜不用提交公司股东大会审议。

● 尤其风险防范：此次应用临时闲置不用募资选购安全系数高、流动性好、由具备诚信经营资质的金融企业售卖的现金管理业务商品，严控风险。但仍然也不排除因市场变化、宏观金融政策调整等原因造成的危害利润的状况。

一、此次现金管理业务简述

（一）现金管理业务目地

为提升募集资金使用高效率，在不改变企业募集资金投资项目执行、确保募资安全的情况下，企业将规范使用一部分闲置募集资金开展现金管理业务，提升募集资金使用高效率，确保自然人股东利益。

（二）现金管理业务额度

此次开展现金管理业务的总额为8,000万余元。

（三）自有资金

1.自有资金

此次开展现金管理业务的资金来源为福建省连坂亚欧环保科技有限公司的闲置募集资金。

2.募资基本概况

经中国证监会开具的《关于核准福建海峡环保集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准〔2022〕501号）文审批，公司为特殊投资人公开增发人民币普通股（A股）个股84,158,415股，发行价为每一股rmb6.06元，总共募资509,999,994.90元，扣减证券承销承销费、律师代理费、审计验资费、股权评估费、用以本次发行的信息披露费及其它发行费后，我们公司募资净收益为502,703,619.02元。以上募资及时状况经信永中和会计事务所（特殊普通合伙）认证，并对其出示“XYZH/2022XMAA10155”号《验资报告》。

企业对募资实施了专用账户存储系统，并已经与承销商、储放募资银行签订了《募集资金监管协议》。

公司本次非公开发行加盟项目及募集资金使用方案详情如下：

（四）现金管理业务商品专用型银行结算账户设立状况

截止到本公告公布日，企业设立现金管理业务专用型银行结算账户信息内容如下所示：

依据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，此次在金融机构设立的募资现金管理业务专用型银行结算账户，仅限于募资选购现金管理业务商品专用清算，不容易储放非募资或是作为别的主要用途。

（五）此次现金管理业务的相关情况

此次应用临时闲置不用募资选购的投资理财产品为金融企业公开发行的保本理财，盈利形式为保本型理财型，合乎募集资金使用的相关规定，找不到变向更改募集资金用途的举动，不受影响募投项目正常运转。

（六）现金管理业务时限

公司本次现金管理业务商品时限在股东会授权项目投资金额和时间内。

二、决策制定的承担及职工监事、独董、承销商建议

公司在2022年7月15日举办第三届股东会第二十四次会议、第三届职工监事第十一次大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事、职工监事、承销商已分别从该事项发布了赞同的建议。依据《公司章程》等相关规定，此次现金管理业务事宜不用提交公司股东大会审议。主要内容详细公司在2022年7月16日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2022-052）。

三、投资风险分析及风控策略

（一）风险评估

此次应用临时闲置不用募资选购安全系数高、流动性好、由具备诚信经营资质的金融企业售卖的现金管理业务商品，严控风险。但仍然也不排除因市场变化、宏观金融政策调整等原因造成的危害利润的状况。

（二）风险管控措施

1.企业将严格按照相关法律法规及企业章程相关规定，进行相关理财业务，同时加强对有关理财产品分析与科学研究，认真落实企业各类内控制度，严格控制经营风险。

2.企业将遵守谨慎投资原则，精选投资目标，选择值得信赖、经营佳、有实力保障资金安全企业所公开发行的商品。

3.企业将依据市场状况立即分析与追踪投资理财产品看向、项目进展情况，如评定发觉存有可能会影响企业财产安全的潜在风险，将采取相应执行措施，操纵经营风险。

四、此次项目投资对企业的危害

企业在保证整体运营和资源安全的情况下应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务，不受影响企业平时资产正常的资金周转必须，不会对公司将来市场拓展、经营情况、经营成果和现金流导致很大影响；根据对临时闲置不用募资开展适当、适时地现金管理业务，有助于提高已有资金使用效益，并且能得到一定投资收益，符合公司和公司股东利益。

依据国家财政部公布的全新金融工具准则的相关规定，公司采购的投资理财产品在资产负债表中“交易性金融资产”列示。具体账务处理以及对于企业当初损益表产生的影响状况须以审计公司年度审计报告确定出来的结果为标准。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司

董 事 会

2023年5月23日

股票号：603817 股票简称：海峡环保 公示序号：2023-031

可转债编码：113532 可转债通称：海环可转债

福建海峡环保集团股份有限公司

有关接纳关联企业财务资助的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

● 买卖具体内容：福建海峡环保集团股份有限公司（下称“企业”）大股东福州市水务公司有限责任公司拟将企业提供总金额不超过人民币4.5亿的财务资助，年利率不超过市场报价利率，时间不得超过三年（自资产到帐之日起算）。企业对此次财务资助事宜不需要提供贷款担保。

● 依据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易事宜免以依照关联方交易形式进行决议和公布。本次交易早已企业第三届股东会第三十四次会议表决通过，不用递交股东大会审议。

一、 买卖简述

为了支持公司运营发展趋势，公司控股股东福州市水务公司有限责任公司拟将企业提供总金额不超过人民币4.5亿的财务资助，现实额度以实际约定书且到时候具体到帐为标准，年利率不超过市场报价利率，时间不得超过三年（自资产到帐之日起算）。企业对此次财务资助事宜不需要提供贷款担保。企业可以按照实际生产经营情况和经济情况提前还贷。

依据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易事宜免以依照关联方交易形式进行决议和公布。本次交易早已企业第三届股东会第三十四次会议表决通过，不用递交股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

二、 财务资助方基本概况

(一) 公司名字：福州市水务公司有限责任公司

(二) 公司性质：有限公司（国企）

(三) 注册地址：福州市鼓楼区东街104号

(四) 法人代表：陈宏景

(五) 注册资金：212,000.00万人民币

(六) 业务范围：许可经营项目：饮用水生产和供货；建筑工程施工；天然矿泉水搜集与分派；建筑工程设计；建筑工程监理；建设工程勘察；洗浴服务；餐饮经营；省界一般海船运送、本省水路运输；旅游业务；小餐饮；小食杂；食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）一般项目：废水处理以及回收利用；一般设备安装服务项目；智能化水务系统开发设计；水污染防治；物联网的应用服务项目；市政设施管理；工程管理服务；市政设施管理（除环境质量监测、污染物查验服务项目）；以自筹资金从业融资活动；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；水资源保护；水环境污染防治服务项目；防汛除涝设备维护管理；非定居房产租赁；固体废物治理；物业管理服务；输送设备租赁；船舶保险；停车场服务；生态公园、旅游景区中小型设备休闲活动；游客票务代理；陶瓷艺术品及礼仪知识用具市场销售（河马牙及制品以外）；输送管道设备销售；泵及真空技术市场销售；闸阀和旋塞阀市场销售；广告投放；供应链服务项目。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

(七) 截止到2022年12月31日（经审计），福州市水务公司有限责任公司资产总额341.43亿人民币、资产总额166.00亿人民币、主营业务收入30.83亿人民币、纯利润1.61亿人民币；截至2023年3月31日，公司资产总额为358.65亿人民币，资产总额166.51亿人民币，主营业务收入8.54亿人民币，纯利润0.52亿人民币。

(八) 截止到本公告公布日，以往12个月福州市水务公司有限责任公司未与我们公司给予财务资助。

三、 财务资助协议书主要内容

(一) 额度：不超过人民币4.5亿人民币，现实额度以实际约定书且到时候具体到帐为标准。

(二) 时限：不得超过三年（自资产到帐之日起算）,企业可以提前还贷。

(三) 年利率：不超过市场报价利率；如企业提前还贷，贷款利息按照实际贷款工作日计算。

(四) 担保方式：不需要提供贷款担保。

四、 关联性及关联方交易免除状况

公司控股股东福州市水务公司有限责任公司为公司发展关联法人。本次交易中，福州市水务公司有限责任公司向领导提供资金支持，市场利率不超过市场报价利率且企业不需要提供贷款担保。依据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，本次交易能够可免于依照关联交易的方法决议和公布。

五、接纳财务资助对企业的危害

此次财务资助事宜充分展现了大股东公司的发展的大力支持，不存在损害公司及中小型股东利益的情形，不受影响企业的自觉性。

福建海峡环保集团股份有限公司

董 事 会

2023年5月23日