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里加瑞鸿一年定期开放式纯债发起式证券基金对外开放认购、赎出业务流程公示
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1、公示基本资料
注：1、本基金为按时开放基金，本基金的封闭期为自《基金合同》起效之日起（包含《基金合同》起效之日）或自每一开放期完毕之日次日起（包含该日），至一年后的相匹配日（如该日属于非工作中日或日历月度不会有该相匹配日期，则顺延到下一工作中日）的前一日。本基金在密闭期限内不予办理认购与提现业务流程（红利再投资以外），都不挂牌交易。本基金第一个封闭期为2022年05月24日至2023年05月23日。
2、此次开放期时间是在2023年05月24日至2023年05月30日。自2023年05月31日起，本基金进到第二个封闭期，封闭期为2023年05月31日至2024年05月30日（如遇到节假日日，封闭期截止时间会以基金托管人到时候的公告为准）。
2、日常认购、赎出业务办理时限
2.1 对外开放日及对外开放时间
本基金在开放期限内接受投资者的认购和赎出申请办理。2023年05月24日为本基金的第一个运行周期时间完成后的对外开放日开始日期。
2.2 认购、赎出逐渐日及业务查询时长
依据《中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》，本基金每一次开放期不得少于5个工作日日并且不超出20个工作日日。里加瑞鸿一年定期开放式纯债发起式证券基金此次的开放期为2023年05月24日至2023年05月30日。期内本基金采用对外开放运营模式，投资者可以办理基金认购认购、赎出或相关业务。实际办理时限为对外开放期限内上海交易所、深圳交易所的稳定买卖日的股票交易时间，但基金托管人根据相关法律法规、证监会的需求或基金合同的相关规定公示暂停申购、赎出时以外。
3、日常认购业务流程
3.1 申购额度限定
认购时，投资者通过一些销售机构每笔认购最低总金额10.00元（含申购费），增加申购单笔最少总金额10.00元（含申购费）。根据本基金托管人电子器件自助交易系统软件认购，每一笔最少总金额10.00元（含申购费），增加申购单笔最少总金额10.00元（含申购费）。根据本基金托管人销售银行柜台认购，初次最少申购额度为10.00元（含申购费），增加认购的每笔最少总金额10.00元(含申购费)。
3.2 基金申购费率
客户可以数次认购本基金，基金申购费率按每一笔认购申请办理独立测算。
本基金申购费见下表：
3.3 别的与认购有关的事宜
本基金单一投资人拥有基金认购占比可以达到或是超出50%，本基金不往投资者市场销售。
4、日常赎出业务流程
4.1 赎回份额限定
投资者可或者部分卖出股票市场份额。每笔卖出股票市场份额不能低于10.00份，基金份额持有人赎出时或赎回之后在销售机构营业网点保存的基金认购额度不够10.00份，在赎出时要一次所有赎出。操作过程中，以各销售机构的明确的规定为标准。
4.2 赎回费率
赎回费率见下表：
本基金赎回费由赎出基金份额的基金份额持有人担负，在基金份额持有人卖出股票市场份额时扣除。本基金对基金认购不断持有期小于7日的投资者收取赎回费率，全额的记入基金资产。
4.3 别的与赎出有关的事宜
无。
5、基金代销机构
5.1 场内外销售机构
5.1.1 销售组织
里加基金管理有限公司销售核心。
5.1.2 场内外非销售组织
基金托管人可以根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和基金合同等要求，挑选别的满足条件的机构销售本基金，并且在基金托管人网站公示。
5.2 场地销售机构
无。
6、份额净值公示的公布分配
在开放期限内，基金托管人必须在不迟于每一个对外开放日的次日，根据要求网址、基金代销机构网址或是服务网点公布对外开放日的份额净值及基金份额累计净值。
7、别的必须提醒的事宜
7.1 认购和赎出申请方法
投资者应该根据销售机构所规定的程序流程，在开放日的实际业务查询期限内明确提出认购或赎出申请。
投资人在认购基金认购时必须按照销售机构要求的形式备齐认购资产，投资人在提交赎出申报时，务必有充足的基金认购账户余额，不然所递交的认购、赎出申请办理将因失效而不予以交易量。
投资人申请办理认购、赎出等服务时应当提交文件和办理流程、办理时限、解决标准在遵循基金合同和募集说明书要求前提下，以各销售机构的明确的规定为标准。
7.2 认购和提现的资金付款
投资者认购基金认购时，务必在规定的时间内全额的交货认购账款，投资者交货认购账款，认购创立；基金份额登记组织确定基金认购时，认购起效。
基金份额持有人提交赎出申请办理，赎出创立；基金份额登记组织确定赎出时，赎出起效。投资人赎出申请办理实施后，基金托管人将于T＋7日(包含该日)内付款赎出账款。当发生巨额赎回或基金合同标明的别的中止赎出或减缓付款赎出账款的情况时，资金的结算方法参考基金合同相关协议解决。
遇交易中心或贸易市场数据信息传输延迟、通信系统异常、金融机构数据交换系统常见故障或等非基金托管人及基金管理人能够掌控的因素的影响业务流程处理程序，则赎出账款划付时长相对应顺延到该相关因素清除的后一个工作日。
7.3 认购和赎出申请办理确认
基金托管人要以对外开放日股票交易时间结束之前审理合理认购和赎出申请办理的那天做为认购或赎出申请办理日(T日)，正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对于该买卖实效性进行核对。T日递交的合理申请办理，投资者需在T+2日后(包含该日)到正规的销售点银行柜台或者以销售机构所规定的方法查看申请办理确认状况。若认购失败或失效，则认购账款本钱退给投资者。如有关法律法规及其证监会另有约定，则依有关规定执行。
基金代销机构对认购、赎出办理的审理并不等于该申请办理一定成功，而仅供参考销售机构早已接受到认购、赎出申请办理。认购与赎出确认以登记机构的确认结论为标准。针对申请办理确认状况，投资人需及时查看并妥当履行合法权益。
基金托管人可以从相关法律法规允许的情况下、在没有对基金份额持有人利益造成损失的情况下，对于该业务办理时限、方法等标准作出调整。基金托管人需在新规开始实施前依照《信息披露办法》的相关规定开展公示。
如有任何疑问，热烈欢迎联系我们：
客服中心手机：400-00-95526
官网：www.bobbns.com
风险防范：
本基金托管人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产，但不确保股票基金一定赢利，也不会确保最少盈利。烦请投资人于项目投资前仔细阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等有关法律条文，挑选和自身风险承受度相符的商品。
里加基金管理有限公司
2023年05月22日
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