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把握人工智能主线 超过100只基金的净值大幅上升
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◎记者 陆海晴
人工智能行业继续强劲，推动多只基金“翻身”。在过去的一周里，超过100只基金的净值反弹了10%以上。同时，从估计净值与实际净值的差异来看，一些基金经理可能已经调整了头寸结构， TMT仍然是其增加头寸的主要方向，而相对较低的制药行业也开始吸引越来越多基金经理的注意。
多只基金净值强势反弹
此前已经回调的AI板块本周“卷土重来”。Choice数据显示，东财基础软件指数和游戏娱乐指数本周涨幅超过10%。一些股票表现抢眼，比如光电器件板块的东田微，在此期间涨幅接近50%。
得益于此，近期多只基金净值大幅上涨。总体而言，截至6月1日，近一周有100多只主动股权基金净值反弹10%以上。其中，唐能管理的银华体育文化混合物净值近一周上升18.17%，金子才管理的金融通信巧妙地选择了持有混合物A的金融通信，近一周净值上升17.85%。
从基金头寸的角度来看，短期业绩相对明显的基金主要是重仓人工智能板块。以银华体育文化混合为例，截至第一季度末，吉比特、三七互动娱乐、昆仑万维、凯英网络、中国泰岳、360、蓝光标志、三人行、科大讯飞、姚记科技等十大重仓库股票。
从延长期限来看，截至6月1日，今年以来，21只活跃股票基金的收益率已超过40%。其中，银华体育文化混合收益率为72.6%，东吴移动互联网混合A、诺安积极回报混合A、招商体育文化休闲A、广发电子信息传媒a等基金紧随其后，收益率均在50%以上。
但目前基金业绩分化依然显著。国融银A、中航新起航混合A、上银新能源产业精选混合发起A、汇天富沪港深优势定开、汇升惠新混合A等30多只基金今年亏损20%以上，主要在港股和新能源板块重仓。
值得一提的是，6月2日，a股、香港股市强劲反弹，上述基金净值得到修复。根据天天基金数据，6月2日，汇天富沪港深优势定开估计净值涨幅超过5%，汇升惠新混合A估计净值涨幅超过2%。
显示了机构调仓的迹象
从基金净值的变化来看，一些基金经理可能已经换了头寸。例如，6月1日，人工智能概念股相当活跃。金子才管理的财通增长首选混合估计净值增长1.24%，实际净值增长3.74%。这意味着金子可以进一步增加人工智能行业的配置比例。
以新能源投资闻名的孙浩忠也提高了人工智能行业的配置比例。以中信保诚至兴混合A为例，6月1日，基金估计净值增长1.41%，实际净值增长3.33%。
事实上，最近的公开发行确实提高了TMT行业的配置比例。据天丰证券统计，上周部分股票投资基金在电子、计算机、通信、媒体等行业的地位有所提高。
然而，一些基金经理的态度仍然更加谨慎。”人工智能的长期发展趋势相对明显，但目前许多股票的位置已经上涨了很高，组合将保持一定的配置比例，但不会特别重。”上海的一位基金经理说。
除了热门的人工智能概念股，机构也更加关注估值相对较低的制药行业。从头寸变化的角度来看，自第二季度以来，葛兰管理的中欧医疗保健混合体增加了恒瑞医药和爱尔眼科。
正在发行新基金的平安基金经理神爱前表示，他对医药股超卖带来的仓位建设优势非常乐观。“科技、高端制造、医药等成长型行业的相对优势有望逐步扩大。医药股目前的优势包括人口老龄化支持行业的中长期需求，大规模采购政策的边际影响缓解，创新药、中药等政策导向明显。由于医药行业有很多细分，我们需要关注个股。”
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