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洛阳栾川钼业集团股份有限公司 有关对外担保公示
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股票号：603993股票简称：洛阳钼业序号：2023—027
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒：
●此次担保被担保人系洛阳栾川钼业集团股份有限公司（下称“企业”）之合营公司洛阳市富川县矿业有限公司（下称“富川县煤业”），与此同时系监事许文辉出任执行董事、高管人员的公司，组成公司在《上海证券交易所股票上市规则》项下的关联法人。
●此次担保额度及已具体为他们提供的担保余额：此次担保额度金额为1亿人民币。截止到本公告公布之日，企业为富川县煤业所提供的担保余额金额为8.6亿人民币。
●质押担保：富川县煤业所持有的下房沟钼矿探矿权(证号：C1000002011073120115610)质押，该等反连带担保责任不超过人民币10亿人民币。
●截至本公告发布之日，企业不会有对外担保逾期情况。
一、贷款担保状况简述
企业第六届股东会第三次临时会议于2022年1月14日审议通过了《关于本公司向合营公司提供不超过10亿元人民币融资担保的议案》，允许公司为合营公司富川县煤业给予最高不超过10亿人民币的融资担保公司有效期至2022年年度股东大会举办之日，并报请股东会受权股东会在上述情况贷款担保总金额范围之内确定与处理企业为富川县煤业的有关融资担保公司、富川县煤业以其持有的下房沟钼矿探矿权为公司发展上述情况贷款担保给予质押担保等事项，且允许在股东会得到股东会下列受权的前提下，受权老总或者其转授权人员全权负责确定与处理该等受权事项。
截止到本公告日，企业同时拥有富川县煤业10%股份，并通过徐州市环宇钼业有限责任公司拥有富川县煤业45%股份，富川县煤业在《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（下称“香港上市规则”）项下为公司子公司（界定参照香港上市规则）。公司为富川县煤业公司担保买卖交易不构成企业香港上市规则第14章项下的须予发布的买卖或第14A章项下的关连交易。但是由于富川县煤业系监事许文辉出任执行董事、高管人员的公司，因而富川县煤业仍组成公司在《上海证券交易所股票上市规则》项下的关联法人。
董事会已表决通过以上事宜，关联董事已回避表决，独董已就以上事宜发布了单独建议。该事项已获得公司在2022年6月10日举行的2021年年度股东大会表决通过。
此次担保额度金额为1亿人民币。截止到本公告公布之日，企业为富川县煤业所提供的担保余额金额为8.6亿人民币。这次贷款担保事宜在相关受权范围之内，企业不用再行召开董事会及股东大会审议。
二、被担保人基本概况
1、名字：洛阳市富川县矿业有限公司
2、成立年限：2003年9月29日
3、注册资金及资本公积：5,000万人民币
4、公司注册地址：河南洛阳市栾川县冷水镇钼都大路68号
5、业务范围：钼、铁矿石选冶及商品销售(危化品以及国家专控以外)；工矿企业建筑；管路和设备安装工程；建筑劳务分包。（涉及到企业经营范围，须取得有关部门批准后才可运营）
6、公司股权结构：
7、法人代表：许文辉
8、失信者状况：并不属于失信执行人
9、富川县煤业最近一年及一期的关键财务报表如下所示：
企业：万余元
三、协议书主要内容
（一）在原有借款及贷款担保前提下，公司拟为富川县煤业向恒生银行（我国）有限责任公司新办理的rmb1亿的流动资金借款给予连带责任担保贷款担保。
1、担保方：洛阳栾川钼业集团股份有限公司
2、被担保方：洛阳市富川县矿业有限公司
3、债务人：恒生银行（我国）有限责任公司
4、合同类型：连带责任担保
5、担保类型：借款
6、贷款年限：一年
7、担保期限：三年
8、担保额度：1亿元人民币
（二）质押担保协议书
富川县煤业以其持有的下房沟钼矿探矿权(证号：C1000002011073120115610)押给企业，对于公司提供连带担保责任开展质押担保，该等反连带担保责任不能超过rmb10亿人民币。若出现企业为富川县煤业担负贷款担保合同项下的连带担保责任之情况，在公司已经因承担该担保义务向债务人付款有关账款前提下，企业有权向有关行政机关申请办理完成探矿权质押权，并从经处理的探矿权所得的中依规受偿。
四、股东会及独董建议
股东会建议：富川县煤业成为公司关键合营公司，企业向其商业服务资金需求给予总金额不超过人民币10亿人民币（或等量外汇）信用额度里的融资担保公司，合乎富川县煤业以及公司发展需求，企业可对它进行高效管理并控制相关风险，不存在损害公司及投资人权益的情况。
独董建议：企业为合营公司富川县煤业给予总金额不超过人民币10亿人民币融资担保公司符合公司以及旗下公司及合伙公司战略规划，符合公司和公司股东利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形，合乎相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定。因而，独董一致同意，企业为富川县煤业给予融资担保公司、富川县煤业以其持有的下房沟钼矿探矿权(证号：C1000002011073120115610)为公司发展上述情况贷款担保给予质押担保的事宜，且允许在股东会得到股东会下列受权的前提下，受权老总或者其转授权人员全权负责确定与处理该等受权事项。
五、总计对外开放担保额度及贷款逾期担保额度
截止到本公告发布日，按2023年5月26日中央人民银行发布的外汇中间价，1美元兑人民币7.0760元、1澳元对人民币4.6009元换算：公司对外担保总额为rmb295.07亿人民币（还有对控股子公司的贷款担保总金额rmb267.00亿人民币），占公司最近一期经审计公司净资产的57.07%。企业不会有对外担保逾期情况。
特此公告。
洛阳栾川钼业集团股份有限公司股东会
二零二三年五月二十六日
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