中钢国际工程技术股份有限公司2022年下半年度权益分派实施公告

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2023-45

债券代码：127029 债券简称：中钢转债

中钢国际工程技术股份有限公司

2022年下半年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 权益分派方案：每10股派发现金2.450613元（含税），不送红股，不转增股本

2. 股权登记日：2023年6月5日

3. 除权除息日：2023年6月6日

一、股东大会审议通过利润分配方案的情况

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十次会议审议通过了《关于2022年下半年利润分配预案的议案》，公司拟以2022年12月31日的总股本1,281,049,511股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利人民币2.47元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。本次共计派发现金316,419,229.22元。董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，公司将以最新股本总额为利润分配的股本基数，并根据“现金分红总金额不变”的原则，对实施方案进行相应调整。具体内容详见公司2023年4月29日在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于2022年下半年利润分配预案的公告》（公告编号：2023-34）。

上述议案已经公司2022年年度股东大会审议通过。

因公司可转换公司债券（债券简称：中钢转债，债券代码：127029）于2021年9月27日进入转股期，公司总股本在权益分派实施前发生了变化。公司可转换公司债券于2023年5月26日起暂停转股。截止2023年5月26日，公司总股本为1,291,183,705股。根据分配总额不变的原则，按公司现有总股本折算出每股现金分红=本次现金分红总额/公司总股本=316,419,229.22元/1,291,183,705股=0.2450613元。

本次实施的权益分派方案与公司2022年年度股东大会审议通过的权益分派方案及其调整原则是一致的。

本次实施的分配方案距离股东大会审议通过未超过两个月。

二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案

公司2022年下半年权益分派方案为：以公司现有总股本1,291,183,705股为基数，向全体股东每10股派2.450613元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.205552元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额注；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。

注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.490123元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.245061元；持股超过1年的，不需补缴税款。

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为2023年6月5日，除权除息日为2023年6月6日。

四、权益分派对象

本次分派对象为截止2023年6月5日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

1. 本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2023年6月6日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

2. 以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

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注：在权益分派业务申请期间（申请日2023年5月26日至登记日2023年6月5日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

五、咨询机构

咨询地址：北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场26层

咨询部门：董事会办公室

咨询电话：010-62686202

传真：010-62686203

六、备查文件目录

1．中国证券登记结算公司深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；

2．第九届董事会第三十次会议决议；

3．2022年年度股东大会决议；

4．深交所要求的其他文件。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司

2023年5月30日

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2023-46

债券代码：127029 债券简称：中钢转债

中钢国际工程技术股份有限公司关于

可转换公司债券转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1．债券简称“中钢转债”，债券代码“127029”

2. 调整前转股价格：5.54元/股

3. 调整后转股价格：5.29元/股

4. 转股价格调整生效日期：2023年6月6日

一、转股价格调整依据

经中国证券监督管理委员会“证监许可﹝2021﹞410号”文核准，中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月19日公开发行了960.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额96,000.00万元。经深圳证券交易所《关于中钢国际工程技术股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》（深证上﹝2021﹞406号）同意，公司96,000.00万元可转换公司债券于2021年4月23日起在深交所挂牌交易，债券简称“中钢转债”，债券代码“127029”。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”），在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整。

具体的转股价格调整公式如下：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

二、前次转股价格调整原因及结果

因公司实施2020年度权益分派方案，每10股派1.44元人民币现金（含税），除权除息日为2021年4月30日，中钢转债的转股价格于2021年4月30日起由原来的6.03元/股调整为5.89元/股。

因公司实施2021年半年度权益分派方案，每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），除权除息日为2021年9月24日，中钢转债的转股价格于2021年9月24日起由原来的5.89元/股调整为5.79元/股。

因公司实施2021年年度权益分派方案，每10股派发现金红利人民币1.519683元（含税），除权除息日为2022年5月20日，中钢转债的转股价格于2022年5月20日起由原来的5.79元/股调整为5.64元/股。

因公司实施2022年半年度权益分派方案，每10股派发现金红利人民币1.019996元（含税），除权除息日为2022年10月19日，中钢转债的转股价格于2022年10月19日起由原来的5.64元/股调整为5.54元/股。

三、本次转股价格调整原因及结果

公司第九届董事会第三十次会议审议通过了《关于2022年下半年利润分配预案的议案》，公司拟以2022年12月31日的总股本1,281,049,511股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利人民币2.47元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。本次共计派发现金316,419,229.22元。董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，公司将以最新股本总额为利润分配的股本基数，并根据“现金分红总金额不变”的原则，对实施方案进行相应调整。该议案已经公司2022年年度股东大会审议通过。

因公司可转换公司债券于2021年9月27日进入转股期，公司总股本在权益分派实施前发生了变化。根据分配总额不变的原则，2022年下半年度权益分派方案调整为以总股本1,291,183,705股为基数，向全体股东每10股派2.450613元人民币现金（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为2023年6月5日，除权除息日为2023年6月6日。具体内容详见公司同日在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《2022年下半年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-45）。

根据募集说明书以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，中钢转债的转股价格调整如下：

P1=P0-D=5.54-0.2450613=5.29元/股

本次调整后的中钢转债转股价格为5.29元/股，调整后的转股价格自2023年6月6日（除权除息日）起生效。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司

2023年5月30日

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2023-45

债券代码：127029 债券简称：中钢转债

中钢国际工程技术股份有限公司

关于“中钢转债”恢复转股的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

债券代码：127029

债券简称：中钢转债

恢复转股时间：2023年6月6日

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）因实施2022年下半年度权益分派方案，根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》及相关规定，公司可转换公司债券（债券代码：127029，债券简称：中钢转债）于2023年5月26日起暂停转股。

根据规定，中钢转债将于2022年下半年度权益分派股权登记日后的第一个交易日即自2023年6月6日起恢复转股。敬请公司可转换公司债券持有人留意。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2023年5月30日