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半导体板块布局准确 今年以来，许多QDII上升了20%以上
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◎记者 王彭
全球人工智能计算能力领头羊英伟达最新发布的财务报告超出了市场预期，市场反应强劲。由于英伟达今年股价暴涨，多只重仓股票的QDII基金表现出色，广发全球精选股票、华夏全球科技先锋等产品今年涨幅超过20%。
自5月份以来，与半导体相关的ETF份额也继续增长。许多基金经理认为，国内半导体芯片行业具有多种投资优势，行业的高繁荣和估值弹性将成为未来市场的焦点。
当地时间5月24日，美国人工智能芯片领头羊英伟达发布了截至4月30日的第一季度财务报告，其中许多业绩数据明显超出市场预期。具体来说，公司第一季度收入71.9亿美元，高于预期65.2亿美元；净利润20.4亿美元，同比增长26%。
自今年以来，随着人工智能投资热潮席卷全球，英伟达的股价也在上涨。截至5月24日，股价今年已翻了一番。摩根大通已将英伟达的目标价格从250美元提高到500美元。
由于英伟达等半导体股票的早期布局，今年许多QDII表现良好。
以今年以来净值上涨25.2%的广发全球精选股为例。截至第一季度末，英伟达、超威半导体、阿斯麦、台积电是基金前十大重仓股中的四只半导体股。其中，英伟达在组合中净值占10.21%，是基金第二大重仓股。从股价表现来看，超威半导体、阿斯麦和台积电今年分别上涨了67.16%、22.56%、21.47%。
华夏全球科技先锋混合，自今年净值上升25.15%以来，也提前布局半导体板块。截至第一季度末，英伟达、超威半导体、安森美半导体、博通等基金前十大重仓股中有4只是半导体股。其中，英伟达第一季度获得440股加仓，晋升为基金第二大重仓股。此外，英伟达、超威半导体、台积电、拉姆研究等半导体股也是国富全球科技互联混合的前十大重仓股。
英伟达的超预期财务报告也推动了部分A股芯片股的大幅上涨。5月25日，浪潮信息、紫光股份、中科曙光等AI算力概念股分别上涨7.46%、6.26%、5.55%。自5月以来，与多个半导体相关的ETF份额也在持续增长。根据Choice数据，国联安中证全指半导体ETF、中国国证半导体芯片ETF、ETF在国泰CES芯片中的份额分别增加了39.2亿份，18.75亿份，16.88亿份。
鹏华半导体芯片ETF基金经理罗英宇认为，半导体产业链正处于供给侧收缩匹配需求方面，进一步压缩产业链库存的时期，价格下行压力逐渐减轻，预计该行业将加快库存清算。与此同时，该公司的营业收入和利润也预计将迎来一个拐点。
展望未来，罗英宇表示，目前国内半导体芯片板块有多种投资优势。从历史数据来看，全球半导体销售的同比增长率一般需要4到6个季度，而这一轮增长率已经下降了5个季度，可以判断这一轮周期已经处于底部，预计未来将逐季改善。“与此同时，以ChatGPT为代表的AI技术应用进展迅速，有望成为继PC之后的人工智能技术、手机后半导体行业的主要推动力，未来半导体行业的高繁荣和估值弹性将成为市场的焦点。罗英宇说。
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