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上海市万业企业有限责任公司 有关申购上海市半导体装备原材料产业基金 股票基金二期（筹）的工作进展公示
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证券代码：600641证券简称：万业企业公示序号：临2023-026
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
2022年12月23日，上海市万业企业有限责任公司（下称“企业”或“万业企业”）第十一届股东会临时会议审议通过了有关提案并公布了《关于公司拟认购上海半导体装备材料产业投资基金二期（筹）暨关联交易的公告》（公示序号：2022-064），企业拟以自筹资金4亿人民币申购上海市半导体装备原材料投资基金二期（筹）的市场份额。该提案已经在2023年1月10日举行的2023年第一次股东大会决议表决通过，详情敬请见企业《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公示序号：2023-001）。
现经工商局审批，上海市半导体装备原材料投资基金二期（筹）命名为为“上海市半导体装备原材料二期私募基金”（下称“股票基金”）。本基金由上海芯徵程企业经营管理合伙制企业（有限合伙企业）（下称“芯徵程”）、上海市半导体装备材料产业投资管理有限公司（下称“半导体材料运营公司”）、景德镇国控产业链母基金合伙企业（有限合伙企业）（下称“景德镇市产业链母基金”）、上海国盛（集团公司）有限责任公司（下称“国盛集团”）、上海市崧源眸远私募基金有限责任公司（下称“崧源眸远”）、主导科技集团有限公司（下称“先导科技”）、翱捷科技有限责任公司（下称“翱捷科技”）、福建惠安先导产业股权基金合伙制企业（有限合伙企业）（下称“惠安主导”）、福建石狮狮城半导体行业有限公司（下称“石狮国投集团”）、上海市飞凯材料科技发展有限公司（下称“飞凯材料”）、平潭县太阳智谷投资合伙企业（有限合伙企业）（下称“太阳智谷”）以及公司一同注册成立，股票基金总体目标总数量为20.2亿人民币，第一期募资15.005亿人民币。
前不久股票基金参加多方正式签署《上海半导体装备材料二期私募投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（下称“本协定”或“股东协议”），关键具体内容如下：
一、合伙制企业的相关情况
上海市半导体装备原材料二期私募基金合伙制企业（有限合伙企业）（下称“合伙制企业”）已申请进行工商局注册流程，公司注册地址为上海市青浦区盈港路710号219室。合伙制企业企业经营范围为：一般项目:以私募投资基金从业股权投资基金、资本管理、投资管理等系列活动（需在中国证券投资中基协进行登记后才可从业生产经营）。（除依法须经批准的项目外,凭企业营业执照依规独立许可项目）。
1、合作伙伴
1）普通合伙
半导体材料运营公司和芯徵程为普通合伙。
2）有限合伙
万业企业、景德镇市产业链母基金、国盛集团、崧源眸远、先导科技、翱捷科技、惠安主导、石狮国投集团、飞凯材料及太阳智谷为有限合伙。
2、管理员
合伙制企业管理方法人为因素半导体材料运营公司。
3、目地
开设合作经营公司的目的是密切连接国家及上海市重点持续发展的半导体装备材料产业，运用社会化方式，立足上海，面向世界进行项目投资，完成价值增值，为投资人造就回报率。
4、时限
合伙企业的存续期限为开设进行的时候起7年，依据合伙企业的经营必须，经管理员建议并且经过整体合作伙伴一致同意，合伙企业期限能延长2次，每一次一年。
二、认缴出资状况
本协定起效、且合伙企业创立、且除管理员之外的各合作伙伴都已依据本协定进行初次实缴出资（认缴资产已经进入合伙企业资产帐户）之日是合伙企业的第一次募资进行之时。全部合作伙伴之投资方式均是现钱注资。整体有限合伙和芯徵程（统称“注资合作伙伴”）的注资进展正常情况下按50%、40%、10%分三期开展，依据股东协议要求分期付款及时。抵赖异议，管理员不用向合伙企业开展实缴出资。合伙制企业普通合伙和有限合伙的名字和认缴制情况如下：
三、管理费用
项目投资期限内依照实缴出资额的2%/年付款管理费用。撤出期及其增加期（若有）内，依照实缴出资中已经用以投资但还没有退出的项目投资本金2%/年付款管理费用。
四、投资业务
1、投资范围
关键对焦半导体装备、材料及零配件行业，可兼具半导体设计、数字经济的、人工智能技术、新能源技术等半导体材料产业上下游及其它相关行业。在其中，半导体装备、材料及零配件领域内的项目投资不得低于60%。
2、资本管理
为了保证决策的专业化水平及使用品质，管理方法人物关系决策联合会，决策联合会对管理员承担。决策委员会工作职责为对合伙企业的投资和项目退出开展管理决策。
决策联合会包含5名委员会，由管理员派遣。每一位决策委员会委员具有一票投票权。除非是本协定另有约定，合伙企业作出投资和项目退出决策需五分之四及以上有表决权的决策委员会委员允许。
合伙企业设顾问委员会。顾问委员会的工作职责为对合伙企业依据本协定涉及到的关联方交易、加盟项目等事项展开管理决策。顾问委员会包含3名委员会，由认缴出资额度前三位的有限合伙各委任一名意味着出任。
3、退出策略
合伙企业的投资主要是通过上市公司并购、与产业方融合、加盟项目控股股东复购、股东回购、高管复购、公司股权转让、发售、投资结算等方式撤出。
五、合伙制企业的利润分配
针对合伙企业可配置资产里的新项目投资收入，依照以下顺序进行分派：
（a）按实缴出资占比向全体合作伙伴分派直到其回收利用实缴出资额；
（b）依照实缴出资占比向各合作伙伴分派，直到就各自实缴出资额总计获得年化利率8%（单利）的盈利（该项分派总计为“门坎盈利”）；
（c）门坎利润分配结束后，若有剩下，向管理员分派直到做到“门坎盈利/80%×20%×20%”金额，向芯徵程分派直到做到“门坎盈利/80%×20%×80%”金额；
（d）如依然存在剩下，在其中16%分给芯徵程，4%分给管理员，与此同时其他80%按实缴出资占比向全体合作伙伴进行分割。
六、后面募资
多方允许，合伙企业预计2023年6月30日以前、但最迟不迟于初次募资结束后的六（6）月或管理员与双方商议的晚些时间内向型目前有限合伙或一个新的认缴制人进行一次或是多次后面募资。在后期募资时，管理员需从有益于全部合作伙伴权益视角谨慎分辨，促使合伙企业的总体出资额维持在20.2亿人民币范围内。
七、有限合伙权益转让
除本协定另有约定外，没经管理员允许，有限合伙不可以其他所有方法出让它在合伙企业之中的一切利益，包含但是不限于针对注资及接纳分配支配权。不符本协定要求之权益转让可能造成管理员评定该出让方为毁约注资合作伙伴并同时要求承担赔偿责任。
八、普通合伙权益转让
除按照本协议之明文规定所进行的出让，普通合伙不可以其他所有方法出让它在合伙企业之中的一切利益。
如管理员发生其被宣布破产、被吊销营业执照之法律法规等承诺自然退伙的情况，或开除更换新的情况，为了保证合伙企业存续期须经出让其利益，且买受人服务承诺担负原管理员之所有责任与义务，经别的合作伙伴一致书面确认即可出让，不然合伙企业进到清算方案。如芯徵程发生其被宣布破产、被吊销营业执照之法律法规等承诺自然退伙的情况，或开除更换新的情况（如可用），为了保证合伙企业存续期须经出让其利益，且买受人服务承诺担负芯徵程之所有责任与义务，经别的合作伙伴一致书面确认即可出让。
截止到本公告公布日，股票基金并未在中国证券投资中基协进行私募股权投资基金登记手续，也并未进行一切融资活动。
企业将高度关注股票基金后续工作进展，并依据《上海证券交易所股票上市规则》及其它有关法律法规的需求，立即履行信息披露义务。烦请广大投资者科学理财，注意投资风险。
特此公告。
上海市万业企业有限责任公司
股东会
2023年5月29日
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