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三友联众集团股份有限公司 有关应用临时闲置募集资金开展现金管理业务期满赎出并顺利进行现金管理业务的推进公示
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证券代码：300932证券简称：三友联众公示序号：2023-031
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三友联众集团股份有限公司（下称“三友联众”、“企业”）于2023年1月13日举办第二届股东会第二十二次会议第二届职工监事第二十次大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，允许企业在不改变募集资金投资项目基本建设、公司正常运营及保证资产安全的前提下，应用信用额度不超过人民币10,000.00万元临时闲置募集资金及不超过人民币20,000.00万元自筹资金开展现金管理业务，用以项目投资由银行业、证劵公司等金融企业公开发行的安全系数高、流动性好、短期内（不得超过12月）的投入理财品种或者进行存定期、保本理财、通知存款等储蓄方式储放，使用年限自董事会审议通过的时候起12个月合理。在相关信用额度里的资产可以从项目投资期限内循环系统翻转应用，闲置募集资金受权理财产品到期后本金及盈利将归还至募集资金专户。
公司独立董事、承销商对于该事宜均发布了赞同的建议。主要内容详细企业在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公示序号：2023-006）。
前不久，企业使用一部分闲置募集资金开展现金管理业务。现就有关情况公告如下：
一、最近应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务期满赎出的现象
二、此次应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务的相关情况
三、关联性表明
企业与其他委托理财的受托方不会有关联性，公司本次开展现金管理业务不属于关联方交易。
四、经营风险及风险管控措施
（一）经营风险
1、尽管投资理财产品都经过层层评定，但金融体系受宏观经济政策影响非常大，也不排除此项项目投资遭受市场变化产生的影响。
2、企业将依据经济环境及其金融市场转变适度适量干预，因而短期理财的实际收益率不可预料。
3、相关人员的操作控制监管风险性。
（二）对于经营风险，公司拟采用如下所示对策：
1、企业将严格执行谨慎投资原则，挑选高收益投资种类。不能用于别的股票投资，不买卖股票以及衍生产品和没有担保债券为投资方向的银行理财等。
2、企业将及时分析与追踪投资理财产品看向，在相关投资理财产品投资理财期内，企业将和有关金融企业维持紧密联系，立即追踪理财资金的运营状况，提升风险管控和指导，严格把控资产的安全性。
3、公司监事会、独董有权对项目执行情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。
4、企业将按照深圳交易所的有关规定，及时做好有关信息公开工作中。
五、对企业日常运营产生的影响
企业根据规范运作、规避风险、理性投资、资本增值的基本原则，应用一部分闲置募集资金及自筹资金开展现金管理业务，要在保证不受影响募集资金投资项目基本建设、不受影响公司正常运营及保证资产安全的前提下所进行的，也不会影响企业日常运营和募资工程的顺利开展，找不到变向更改募集资金用途的现象。根据适当现金管理业务，能够有效提升资金使用效益，获得一定的项目效益，能进一步提升业绩水准，为公司与公司股东牟取更多回报率。
六、公示此前十二个月内企业使用闲置募集资金及自筹资金开展现金管理业务的现象
截止到本公告公布日，企业使用闲置募集资金及自筹资金开展现金管理业务没到期账户余额为3,500万余元。企业不得超过股东会对一部分闲置募集资金及自筹资金开展现金管理业务的受权信用额度。
七、备查簿文档
1、有关申购材料。
特此公告。
三友联众集团股份有限公司股东会
2023年5月29日
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