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华夏基金管理有限责任公司 有关集团旗下私募投资关联企业包销证劵的通知
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依据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及有关法律法规、各基金基金合同书及募集说明书等相关规定，在执行要求审批流程并且经过基金管理人批准后，华夏基金管理有限责任公司（下称“我们公司”）集团旗下一部分证券基金参加了湖南航天环宇通讯科技发展有限公司（下称“航空航天环宇”）首次公开发行股票人民币普通股（A股）的网下申购及其越秀地产有限责任公司（下称“越秀地产”）的香港股市供股（下称“此次供股”）。现就相关情况公告如下：
一、参加航空航天环宇首次公开发行股票A股的网下申购状况
本公司控股股东中信证券股份有限责任公司为航空航天环宇本次发行的联席主承销商。航空航天环宇本次发行价格是rmb21.86元/股，由外国投资者与联席主承销商依据网下发行基本询价报价状况，综合评定企业有效升值空间、可比公司二级市场估值水平、行业类别二级市场估值水平等多个方面，综合考虑网下投资者合理认购倍率、市场状况、募资需求及包销风险性等多种因素共同商定。本集团旗下一部分证券基金参加航空航天环宇本次发行网下申购相关信息如下所示：
二、参加越秀地产香港股市供股公开发行的状况
越秀地产此次供股的联席会包销商之一中信银行里昂证券有限责任公司为根本公司控股股东中信证券股份有限责任公司全资子公司。此次供股按于供股纪录日期每拥有100股目前股权可得发30股供股股份的标准，以每一股供股股权9.00港币的认购价开展。认购价由越秀地产及联席会包销商充分考虑①股权近期的过去卖价；②现行标准市情及公司的经营情况；③供股认购价，相对性所的意思近年来香港的卖价；及④越秀地产拟依据供股筹资资金额度后公平公正商谈而厘定。现将该集团旗下证券基金参加越秀地产此次供股相关信息公告如下：
特此公告
华夏基金管理有限责任公司
二○二三年五月二十七日
华夏基金管理有限责任公司有关集团旗下股票基金
项目投资非公开发行的通知
华夏基金管理有限责任公司（下称“我们公司”）集团旗下股票基金参与了株洲市冶炼厂集团股份有限公司（证券简称：株冶集团，编码：600961）公开增发A股个股的申购。依据证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等相关规定，我们公司现就集团旗下证券基金项目投资株冶集团此次公开增发A股个股相关信息公告如下：
注：基金份额净值、帐面价值为2023年5月25日数据信息。
特此公告
华夏基金管理有限责任公司
二○二三年五月二十七日
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