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广东华铁通达高速铁路设备有限公司关于公司为其全资子公司提供担保的公告
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证券代码：000976 证券简称：ST华铁 公告编号：2023-041
广东华铁通达高铁装备有限公司
关于公司为下属全资子公司提供担保的公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特殊风险提示：
担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产的50%。请注意投资风险。
一、担保概述
为满足广东华铁通达高铁设备有限公司(以下简称“公司”)下属全资子公司对流动资金的正常生产经营需求，2023年5月25日，公司在2023年5月25日(含)至2024年5月24日(含)期间签署的所有形成贷款法律关系的合同项下的债权，为山东嘉泰交通设备有限公司(以下简称“山东嘉泰”)和济南临莱投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“临莱投资”)提供最高股权质押担保。
公司于2023年4月28日、2023年5月19日召开第九届董事会第二次临时会议和2022年股东大会，审议通过《关于2023年对外担保计划的议案》。详见公司于2023年4月29日和2023年5月20日在巨潮信息网上披露的《关于2023年对外担保计划的公告》(公告号:2023-018)和《2022年股东大会决议公告》(公告号:2023-035)。本担保金额已在2023年批准的对外担保计划金额内，无需提交公司董事会和股东大会审议。
提供担保前，公司对资产负债率不足70%的子公司的担保余额为21.01亿元，剩余可用担保额度为12亿元。提供担保后，公司对资产负债率不足70%的子公司的担保余额为22.61亿元，剩余可用担保额度为10.4亿元。
二是被担保人的基本情况
1、担保人名称：山东嘉泰交通设备有限公司
成立日期：2015年1月26日
注册地点：山东菏泽高新区兰州路2166号
法定代表人：韩文麟
注册资本：2000万元人民币
经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口；铁路机车辆维修。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体业务项目以相关部门批准的文件或许可证为准)一般项目:轨道交通专用设备、关键系统和零部件销售；高铁设备和零部件制造；高铁设备和零部件销售；铁路机车零部件制造；铁路机车零部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环保专用设备制造；环保专用设备销售；金属表面处理和热处理；新材料技术推广服务；工业纺织成品制造；工业纺织成品销售；非住宅房地产租赁通讯；机械设备销售；；制造照明器具；销售照明器具。(除依法需要批准的项目外，依法独立开展营业执照的经营活动)。
2、与上市公司的股权结构及相关关系：山东嘉泰是华铁股份有限公司的全资子公司。
3、被担保人最近一年的主要财务数据：
截至2022年12月31日，山东嘉泰资产总额为108万元，367.32万元，负债总额为 73.865.64万元(其中银行贷款总额5.083.75万元，流动负债总额73.865.64万元)，净资产34.501.68万元，不影响被担保人偿债能力。2022年营业收入1303.56万元，利润总额198.37万元，净利润358.56万元。
截至2023年3月31日，山东嘉泰总资产109、930.06万元，总负债73、675.76万元(其中银行贷款总额8、583.75万元，流动负债总额69、775.76万元)，净资产36、254.29万元。2023年第一季度营业收入10000元，282.98万元，总利润1000元，902.61万元，净利润1000元，752.61万元。
4、信用状况：山东嘉泰交通设备有限公司最新信用等级为A级。
5、山东嘉泰交通设备有限公司不是不诚实的执行人。
三、质押担保协议的主要内容
1、质押财产：公司持有的通汇资本10%的股权（相应的注册资本为1.3亿元）为山东嘉泰的贷款提供质押担保。
2、债权人/质权人：济南临莱投资合伙企业（有限合伙）
3、出质人：广东华铁通达高铁设备有限公司
4、担保方式：最高股权质押担保
5、保证期：2023年5月25日至2026年6月21日。
6、担保范围：“TH2023”债务人-YJZD-36”及“THZB-2023-LLQY-本协议中发生的债务和其他主合同项下发生的债务构成本协议的主债务，包括但不限于应急贷款本金/贷款本金、未付服务费、逾期综合服务费、贷款利息、延期利息、违约金、损失赔偿金、实现债权和担保权的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费、财产保全费、保全费、申请执行费、律师费、办案费、公证费、公告费、评估费、拍卖费、评估费、差旅费、电信费等。)、延迟履行生效法律文件期间的加倍利息和其他相关合理费用，以及债务人违约给本合同债权人造成的损失和所有其他应付费用。
7、担保金额：人民币1.6万元。
8、本担保为公司提供全资子公司担保，不涉及反担保，不损害公司利益。
四、质押股权的基本情况：
1、公司名称：山东通汇资本投资集团有限公司
成立日期：2016年9月30日
注册地点：山东省济南市历下区龙奥西路1号银丰财富广场D座1303室
法定代表人：郭伟
注册资本：13000万元人民币
业务范围：一般项目：投资活动、企业管理咨询、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术中介服务、计算机系统服务、物联网设备销售、物联网技术研发、物联网技术服务、软件开发、信息技术咨询服务、数据处理服务、供应链管理服务。(除依法需要批准的项目外，依法独立开展营业执照的经营活动)。
2、质押股权所在公司最近一年的主要财务数据:
截至2022年12月31日，通汇资本资产总额2691、840.95万元，负债总额652、510.27万元，净资产520、651.57万元，不影响被担保人偿债能力。2022年营业收入126、911.41万元，利润总额151、510.84万元，净利润60、969.28万元。
截至2023年3月31日，通汇资本资产总额2.768、527.41万元，负债总额694、143.79万元，净资产540、758.86万元，不影响被担保人偿债能力。2023年第一季度营业收入3008.02万元，利润总额36372.06万元，净利润1639.84万元(2023年第一季度财务数据未经审计)。
3、账面价值
截止 2023 年 3 月 31 日，通汇资本净资产余额540758.86万元，公司持有通汇资本股权比例10%，长期股权投资账面价值17750.13万元。
4、其他说明
公司持有通汇资本10%的股权，无抵押、质押或其他第三方权利，无重大争议、诉讼或仲裁事项，无查封、冻结等司法措施。
五、董事会意见
董事会表示，2023年对外担保计划充分考虑了合并报表范围内的公司 2023 年度资本安排和实际需求有利于充分利用和灵活配置公司的担保资源，解决子公司的资本需求，提高公司的决策效率，满足公司和股东的利益。被担保人山东嘉泰是合并报表范围内的公司。被担保人具有良好的资产质量、经营状况、行业前景和信用状况，具有偿债能力。公司提供担保的财务风险在可控范围内。
六、对外担保和逾期担保的累计数量
担保发生后，公司及其控股子公司的担保总额为41.70亿元，公司及其控股子公司的外部担保总额为25.30亿元，占2022年上市公司股东净资产的81.97%，其中公司及其控股子公司在合并报表中提供的担保余额为25.18亿元，占2022年上市公司股东净资产的81.58%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为0.12亿元，占2022年上市公司股东净资产的0.39%。
公司及控股子公司无逾期担保事项，不涉及诉讼担保，因判决败诉而承担担保金额。
七、备查文件
1、与济南临莱投资合伙企业(有限合伙)签订的最高股权质押合同
特此公告。
广东华铁通达高铁设备有限公司董事会
2023年5月25日
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