兴业银行6月按时对外开放纯债发起式证券基金对外开放认购、赎出、变换及定投基金业务流程公示

公示送出去日期：2023年5月29日

1公示基本资料

注： 本基金为按时开放基金，此次开放期为2023年6月1日一2023年6月30日。

2 日常认购、赎出业务办理时限

2.1 对外开放日及对外开放时间

本基金对外开放期限内，投资者在对外开放日申请办理基金份额的认购和赎出，实际办理时限为上海交易所、深圳交易所的稳定买卖日的股票交易时间，但基金托管人根据相关法律法规、证监会的需求或本基金合同的相关规定公示暂停申购、赎出时以外。封闭式期限内，本基金不予办理认购与提现业务流程，都不挂牌交易。2023年6月1日为本基金此次开放期的起点日期。

2.2 认购、赎出的开端日及业务查询时长

依据《兴业6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《兴业6个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》、《兴业6个月定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要》，本基金自封闭期完毕之日的后一个工作日起进到开放期，期内可以办认购与提现业务流程。本基金每一个开放期一般不超过20个工作日日，开放期的准确时间以基金托管人到时候公告为准。

基金托管人不可在股票合同规定以外的日期或是时长申请办理基金份额的认购、赎出或是变换。在开放期限内，投资者在股票基金合同规定以外的日期时长明确提出认购、提现或变换申请办理且登记机构确定接纳的，其基金认购认购、赎出价格是该对外开放期限内下一对外开放日基金认购认购、赎出的价钱；在开放期最后一个对外开放日，投资者在股票基金合同规定以外的时长明确提出认购、提现或变换办理的，视为无效申请办理。

3 日常认购业务流程

3.1 申购额度限定

投资人根据基金托管人销售组织之外的销售机构初次认购本基金的，每一个基金开户每笔最少申购额度为1元（含申购费）；根据基金托管人的销售组织初次认购本基金的，每一个基金开户每笔最少申购额度为1元（含申购费）。投资人增加认购的每笔最少总金额1元（含申购费）。

投资人将本期分配基金收益率转购基金认购时，不会受到最少申购额度限制。

投资人可数次认购，对单独投资人总计持股数不设置限制。相关法律法规、证监会另有约定的除外。

3.2 基金申购费率

本基金的申购费由投资者负责，不纳入基金资产，主要运用于本基金的品牌推广、市场销售、备案等相关费用。

投资者在一天之内若是有几笔认购，可用利率按每笔各自测算。实际利率如下所示：

4 日常赎出业务流程

4.1 赎回份额限定

投资人可以将其或者部分股票基金份额赎回。本基金对每一个投资者每一个股票基金交易账号最低基金认购账户余额不设置限定。

4.2 赎回费率

（1）在同一个对外开放期限内认购之后又赎出的，赎回费率为1.5%；

（2）其他情形的赎回费率为0%

赎回费由赎出基金份额的基金份额持有人担负，在基金份额持有人卖出股票市场份额时扣除，并全额的归于基金资产。

4.3 别的与赎出有关的事宜

无

5 基金转换业务流程

5.1 变换利率

基金转换费用由转走基金赎回费率和基金转换的认购退差价费两个部分组成，实际扣除状况视每一次变换时不一样基金申购费率和赎回费率的差别情况判断。基金转换费用由基金持有人担负。

转走基金卖出花费按转走基金赎回费率扣除，并依据《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》的相关规定将一些赎回费率记入转走基金的基金资产。转走基金赎出额度、赎回费率的处理方法依照有关基金招募说明书及我们公司《开放式基金业务规则》中关于赎出业务流程有关标准运行。

认购退差价利率指转到股票基金与转走基金基金申购费率差值。当转到基金基金申购费率高过转走基金基金申购费率时，应交纳转到基金转走基金申购费差值，反之免收认购退差价费；各基金基金申购费率以基金募集说明书等法律条文为标准，如转到股票基金或转走股票基金可用固定成本的，则认购退差价费里的申购费按固定成本来计算。

转到市场份额依照四舍五入的办法保存小数点后两位，所产生的偏差归于基金资产。

转走基金卖出花费、转走转到基金交易退差价花费保存小数点后两位，二位之后的那一部分四舍五入，所产生的偏差记入基金资产。

基金转换计算方法如下所示：

转走股票基金赎回费率＝转走市场份额×转走基金净值×转走基金赎回费率

转走额度=转走市场份额×转走股票基金当日份额净值－转走股票基金赎回费率

认购退差价费（外扣法）＝Max[转走额度×转到基金基金申购费率/（1＋转到基金申购费率）－转走额度×转走基金申购费率/（1＋转走基金申购费率）,0]

变换花费＝转走股票基金赎回费率＋认购退差价费

转到市场份额＝（转走额度－认购退差价费）/转到股票基金当日份额净值

注：认购退差价费里的转到基金申购费率按基金合同和募集说明书里的利率规定执行，不适合基金申购费率特惠

比如：某基金份额持有人拥有10,000 份兴业银行N基金认购1年之后（没满2 年）确定转换成M基金认购。

假定N股票基金申购额度低于100万，基金申购费率为0.8%，持有期限满1年没满2年，赎回费率为0.05％。

M股票基金申购额度低于100万，基金申购费率为0.8%，持有期限满1年没满2年，赎回费率为0.05％。

假定变换当日转走份额净值是1.050元，转到基金份额净值是1.195元，相匹配赎回费率为0.05%，认购退差价利率为0，则可获得的变换市场份额为：

转走股票基金赎回费率＝10,000×1.050×0.05％＝5.25元

转走额度=10,000×1.050－5.25＝10,494.75元

认购退差价费（外扣法）＝Max[10,494.75×0.8%/（1＋0.8%）－10,494.75×0.8%/（1＋0.8%）,0] =0元

变换花费＝5.25＋0=5.25元

转到市场份额＝（10,494.75－0）/1.195= 8782.22份

即：某基金份额持有人拥有10,000 份N基金认购1年之后（没满2 年）确定转换成M基金认购，假定变换当日转走份额净值是1.050元，转到基金份额净值是1.195元，则可获得的变换市场份额为8782.22份。

5.2 别的与变换有关的事宜

（1）变换交易规则

转化的二只股票基金务必均是由同一销售机构市场销售、同一基金托管人管理方法、并且在同一注册登记机构处注册登记的股票基金。投资人申请办理基金转换服务时，转走方股票基金务必处在可赎回情况，转到方股票基金务必处在可认购情况。除兴业银行稳天盈货币型基金外，同一股票基金不一样类型基金认购间不对外开放彼此变换业务流程。

投资人可以从股票基金对外开放日申办基金转换业务流程，实际办理时限与基金交易、赎出业务查询时长同样。本公司新闻暂停申购、提现或变换时以外。

交易额参照有关基金招募说明书和有关公示上对认购和赎出额度的相关规定。

投资人所提出的基金转换申请办理，在当日股票交易时间结束之前能够撤消，股票交易时间完成后不可撤消。

基金转换采用不明价法，即基金转股价以申请办理审理当日各转走、转到基金份额净值为载体来计算。

基金转换以市场份额为基准提交申请，遵照“先进先出法”的基本原则，即市场份额申请注册日期是前先变换出，市场份额申请注册日期是后的最后变换出。基金转换申请办理转出来的基金认购一定要可以用市场份额。

注册登记机构以接到合理变换申请办理的那天做为变换申请办理日（T日）。通常情况下，变换股票基金成功，注册登记机构将于T＋1日对投资T日的基金转换业务申请开展实效性确定，申请办理转走股票基金的利益扣减及其转到股票基金的利益备案，投资人可自T+2日起向市场销售平台查询基金转换的交易量状况，并有权利变换或赎出转到部分基金认购。

申请办理基金转换须达到各基金的基金合同书及募集说明书关于基金最少持股数的相关规定，比如某笔变换申请办理造成投资人在单独交易账号的基金认购账户余额低于转走股票基金最少保存账户余额限定，基金托管人有权利将投资人在该个交易账号的本基金剩下市场份额一次性整个赎出。

基金份额持有人可以将其或者部分基金认购转化成其他基金，每笔变换申请办理必须符合各基金募集说明书等法律条文中关于基金最少买卖金额的要求。

如单独对外开放日产生巨额赎回时，股票基金转走与基金卖出拥有相同的优先，基金托管人可以根据股票基金投资组合状况，确定全额的转走或者部分转走，而且对于股票基金转走和基金卖出，将采用同样比例确定（再行公示以外）。巨额赎回界定以各基金的基金协议等法律条文中有关规定为标准。

基金转换后，转到基金份额的拥有时间将重算，即转到的基金份额的持有期将自转入的基金认购被确定日起从头开始测算。

基金托管人也可以根据市场状况在没有违背相关法律法规和基金合同的相关规定之情况下调节以上转化的交易规则和有关限定。

（2）可转换股票基金

本基金开启与截止到本公告公布时本集团旗下除FOF型基金以外的其他开放型基金（由同一注册登记机构申请办理注册登记的、并已公示开启基金转换业务流程）中间的转变业务流程，各基金转换业务流程开放情况及交易限额详细有关公示。

（3）业务查询组织

我们公司开启本基金转换业务流程。本基金代销机构是否允许申请办理本基金的转变业务及实际变换方法以各销售机构要求为标准。

投资人须到与此同时市场销售拟转走和转到基金同一销售机构申请办理股票基金的转变业务流程。

6.定期定额投资业务流程

6.1 定投基金业务查询方法

投资人设立基金开户后就可以到开启定投基金业务销售机构申请办理本基金的基金定投业务，计划方案请遵照各销售机构的有关规定。

（1）投资人应该和销售机构承诺扣费日期；

（2）销售机构将根据投资人申报时合同约定的每一期扣费日、申购额度扣费，如遇到非股票基金对外开放日则是以销售机构的有关规定为标准，并把投资人认购的具体扣费日期视作基金交易申请办理日（T 日）；

（3）投资人需特定销售机构承认的资金帐户做为每一期固定不动扣费帐户；

（4）投资人申请办理以上基金定投基金业务流程，每一期最少定投基金额度和产品认购起始点保持一致。在没有小于商品认购起始点的情况之下，如销售机构对最少定投基金额度有别的要求，则是以销售机构的项目要求为标准。

6.2扣费与交易确认

本基金的基金注册登记机构依照基金交易日（T 日）的份额净值为依据测算认购市场份额，认购市场份额将于 T+1 日确定，投资人可自 T+2 日起查看认购交易量状况；

6.3变动与解除合同

投资人欲变动每一期申购额度、扣费日期、扣费方法或者终止定投基金业务流程，请遵照销售机构的有关规定。

7 基金代销机构

7.1 场内外销售机构

7.1.1 销售组织

名字：兴业基金管理方法有有限公司销售核心

居所: 福建福州市鼓楼区五四路137号信和广场25楼

法人代表：叶文煌

详细地址：上海浦东新区银城路167号13、14层

手机联系人：张聆枫

热线电话：021-22211885

发传真：021-22211997

网站地址：http://www.cib-fund.com.cn/

7.1.2 场内外非销售组织

本基金非销售销售机构信息内容详细基金托管人网站公示，欢迎投资人注意。

基金托管人可以根据相关法律法规的需求，调整或调整基金代销机构，并且在基金托管人网站公示基金代销机构名册。投资人在各个销售机构申请办理本基金有关服务时，请遵照各销售机构交易规则与操作步骤。

7.2 场地销售机构

无

8份额净值公示/基金收益率公示的公布分配

《基金合同》实施后，在密闭期限内，基金托管人理应最少每星期在规定网址公布一次份额净值及基金份额累计净值。在开放期限内，基金托管人必须在不迟于每一个对外开放日的次日，根据特定网址、基金代销机构网址或是服务网点公布对外开放日的份额净值及基金份额累计净值。基金托管人必须在不迟于上半年度和本年度最后一日的次日，在规定网址公布上半年度和本年度最后一日的份额净值及基金份额累计净值。

9 别的必须提醒的事宜

本基金不往投资者市场销售。

如有任何疑问，请向本基金销售机构或者我们公司联络。

我们公司客服中心手机：

400-009-5561、021-22211885

网站地址：http://www.cib-fund.com.cn/

本公告只对本基金对外开放日常认购、赎出的相关事项给予表明。投资人欲了解本基金的具体情况，请完整阅读文章发表在规定媒体里的《兴业6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《兴业6个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》、《兴业6个月定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要》以及升级，如有代销平台推行利率优惠促销的，要以各代销平台最新通知或要求为标准。

本基金托管人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产，但不确保股票基金一定赢利，也不会确保最少盈利。烦请投资人于项目投资前仔细阅读本基金《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》。

特此公告。

兴业银行基金管理有限公司

2023年5月29日

兴业银行嘉瑞6月按时对外开放纯债

证券基金对外开放认购、赎出、

变换及定投基金业务流程公示

公示送出去日期：2023年5月29日

1公示基本资料

注： 本基金为按时开放基金，此次开放期为2023年6月1日一2023年6月2日。

2 日常认购、赎出业务办理时限

2.1 对外开放日及对外开放时间

本基金对外开放期限内，投资者在对外开放日申请办理基金份额的认购和赎出，实际办理时限为上海交易所、深圳交易所的稳定买卖日的股票交易时间，但基金托管人根据相关法律法规、证监会的需求或本基金合同的相关规定公示暂停申购、赎出时以外。封闭式期限内，本基金不予办理认购与提现业务流程（红利再投资以外）。2023年6月1日为本基金此次开放期的起点日期。

2.2 认购、赎出的开端日及业务查询时长

本基金自股票基金合同生效日起或基金合同生效日所属月在后期每6个日历月中最后一个日历月的第一个工作中日起（包含该日）进到开放期，期内可以办认购与提现业务流程。每一次开放期不得少于2个工作日日而且一般不超过20个工作日日，第一个开放期的第二日为股票基金合同生效日，后面每一个开放期的第二日为股票基金合同生效日所属月在后期每6个日历月中最后一个日历月的第一个工作中日。

基金托管人不可在股票合同规定以外的日期或是时长申请办理基金份额的认购、赎出或是变换。在开放期限内，投资者在股票基金合同规定以外的日期时长明确提出认购、提现或变换申请办理且登记机构确定接纳的，其基金认购认购、赎出价格是该对外开放期限内下一对外开放日基金认购认购、赎出的价钱；在开放期最后一个对外开放日，投资者在股票基金合同规定以外的时长明确提出认购、提现或变换办理的，视为无效申请办理。

3 日常认购业务流程

3.1 申购额度限定

根据基金托管人之外的销售机构初次认购本基金A类基金份额的，每一个基金开户每笔最少申购额度为1元；初次认购本基金C类基金份额的，每一个基金开户每笔最少申购额度为0.01元。增加认购本基金A类、C类基金份额的每笔最少总金额0.01元。销售机构另有规定的除外，从其规定。

根据基金托管人的销售组织初次认购本基金A类基金份额的，每一个基金开户每笔最少申购额度为1元；初次认购本基金C类基金份额的，每一个基金开户每笔最少申购额度为0.01元。增加认购本基金A类、C 类基金份额的最少总金额0.01元。

投资人将本期分配基金收益率转购基金认购时，不会受到最少申购额度限制。

投资人可数次认购，对单独投资人总计持股数不设置限制，但单一投资人拥有基金认购数不可已超过基金份额总数的50%(在基金运作全过程因其股票基金份额赎回等情况造成处于被动已超过50%除外)。相关法律法规、证监会另有约定的除外。

3.2 基金申购费率

本基金A类基金认购在认购时扣除申购费，C类资金在认购的时候不扣除申购费。本基金A类基金份额的申购费由A类基金份额的投资者担负，不纳入基金资产，主要运用于本基金的品牌推广、市场销售、备案等相关费用。

投资者认购A类基金认购扣除前面申购费，则在认购时付款申购费，基金申购费率按每一笔认购申请办理独立测算。投资者认购C类基金认购免收申购费。实际利率如下所示：

4 日常赎出业务流程

4.1 赎回份额限定

投资人可以将其或者部分股票基金份额赎回。本基金对每一个投资者每一个股票基金交易账号最低基金认购账户余额不设置限定。

4.2 赎回费率

（1）不断持有期限低于7日的市场份额，赎回费率为1.5%；

（2）不断持有期限不得少于7日且在同一个对外开放期限内认购之后又赎出的A类基金认购或C类基金分红，赎回费率为1%；

（3）其他情形的赎回费率为0%。

赎回费由赎出基金份额的基金份额持有人担负，在基金份额持有人卖出股票市场份额时扣除，并全额的归于基金资产。

4.3 别的与赎出有关的事宜

无

5 基金转换业务流程

5.1 变换利率

基金转换费用由转走基金赎回费率和基金转换的认购退差价费两个部分组成，实际扣除状况视每一次变换时不一样基金申购费率和赎回费率的差别情况判断。基金转换费用由基金持有人担负。

转走基金卖出花费按转走基金赎回费率扣除，并依据《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》的相关规定将一些赎回费率记入转走基金的基金资产。转走基金赎出额度、赎回费率的处理方法依照有关基金招募说明书及我们公司《开放式基金业务规则》中关于赎出业务流程有关标准运行。

认购退差价利率指转到股票基金与转走基金基金申购费率差值。当转到基金基金申购费率高过转走基金基金申购费率时，应交纳转到基金转走基金申购费差值，反之免收认购退差价费；各基金基金申购费率以基金募集说明书等法律条文为标准，如转到股票基金或转走股票基金可用固定成本的，则认购退差价费里的申购费按固定成本来计算。

转到市场份额依照四舍五入的办法保存小数点后两位，所产生的偏差归于基金资产。

转走基金卖出花费、转走转到基金交易退差价花费保存小数点后两位，二位之后的那一部分四舍五入，所产生的偏差记入基金资产。

基金转换计算方法如下所示：

转走股票基金赎回费率＝转走市场份额×转走基金净值×转走基金赎回费率

转走额度=转走市场份额×转走股票基金当日份额净值－转走股票基金赎回费率

认购退差价费（外扣法）＝Max[转走额度×转到基金基金申购费率/（1＋转到基金申购费率）－转走额度×转走基金申购费率/（1＋转走基金申购费率）,0]

变换花费＝转走股票基金赎回费率＋认购退差价费

转到市场份额＝（转走额度－认购退差价费）/转到股票基金当日份额净值

注：认购退差价费里的转到基金申购费率按基金合同和募集说明书里的利率规定执行，不适合基金申购费率特惠

比如：某基金份额持有人拥有10,000 份兴业银行N基金认购1年之后（没满2 年）确定转换成M基金认购。

假定N股票基金申购额度低于100万，基金申购费率为0.8%，持有期限满1年没满2年，赎回费率为0.05％。

M股票基金申购额度低于100万，基金申购费率为0.8%，持有期限满1年没满2年，赎回费率为0.05％。

假定变换当日转走份额净值是1.050元，转到基金份额净值是1.195元，相匹配赎回费率为0.05%，认购退差价利率为0，则可获得的变换市场份额为：

转走股票基金赎回费率＝10,000×1.050×0.05％＝5.25元

转走额度=10,000×1.050－5.25＝10,494.75元

认购退差价费（外扣法）＝Max[10,494.75×0.8%/（1＋0.8%）－10,494.75×0.8%/（1＋0.8%）,0] =0元

变换花费＝5.25＋0=5.25元

转到市场份额＝（10,494.75－0）/1.195= 8782.22份

即：某基金份额持有人拥有10,000 份N基金认购1年之后（没满2 年）确定转换成M基金认购，假定变换当日转走份额净值是1.050元，转到基金份额净值是1.195元，则可获得的变换市场份额为8782.22份。

5.2 别的与变换有关的事宜

（1）变换交易规则

转化的二只股票基金务必均是由同一销售机构市场销售、同一基金托管人管理方法、并且在同一注册登记机构处注册登记的股票基金。投资人申请办理基金转换服务时，转走方股票基金务必处在可赎回情况，转到方股票基金务必处在可认购情况。除兴业银行稳天盈货币型基金外，同一股票基金不一样类型基金认购间不对外开放彼此变换业务流程。

投资人可以从股票基金对外开放日申办基金转换业务流程，实际办理时限与基金交易、赎出业务查询时长同样。本公司新闻暂停申购、提现或变换时以外。

交易额参照有关基金招募说明书和有关公示上对认购和赎出额度的相关规定。

投资人所提出的基金转换申请办理，在当日股票交易时间结束之前能够撤消，股票交易时间完成后不可撤消。

基金转换采用不明价法，即基金转股价以申请办理审理当日各转走、转到基金份额净值为载体来计算。

基金转换以市场份额为基准提交申请，遵照“先进先出法”的基本原则，即市场份额申请注册日期是前先变换出，市场份额申请注册日期是后的最后变换出。基金转换申请办理转出来的基金认购一定要可以用市场份额。

注册登记机构以接到合理变换申请办理的那天做为变换申请办理日（T日）。通常情况下，变换股票基金成功，注册登记机构将于T＋1日对投资T日的基金变换业务申请开展实效性确定，申请办理转走股票基金的利益扣减及其转到股票基金的利益备案，投资人可自T+2日起向市场销售平台查询基金转换的交易量状况，并有权利变换或赎出转到部分基金认购。

申请办理基金转换须达到各基金的基金合同书及募集说明书关于基金最少持股数的相关规定，比如某笔变换申请办理造成投资人在单独交易账号的基金认购账户余额低于转走股票基金最少保存账户余额限定，基金托管人有权利将投资人在该个交易账号的本基金剩下市场份额一次性整个赎出。

基金份额持有人可以将其或者部分基金认购转化成其他基金，每笔变换申请办理必须符合各基金募集说明书等法律条文中关于基金最少买卖金额的要求。

如单独校园开放日产生巨额赎回时，股票基金转走与基金卖出拥有相同的优先，基金托管人可以根据股票基金投资组合状况，确定全额的转走或者部分转走，而且对于股票基金转走和基金卖出，将采用同样比例确定（再行公示以外）。巨额赎回界定以各基金的基金协议等法律条文中有关规定为标准。

基金转换后，转到基金份额的拥有时间将重算，即转到的基金份额的持有期将自转入的基金认购被确定之日起从头开始测算。

基金托管人也可以根据市场状况在没有违背相关法律法规和基金合同的相关规定之情况下调节以上转化的交易规则和有关限定。

（2）可转换股票基金

本基金开启与截止到本公告公布时本集团旗下除FOF型基金以外的其他开放型基金（由同一注册登记机构申请办理注册登记的、并已公示开启基金转换业务流程）中间的转变业务流程，各基金转换业务流程开放情况及交易限额详细有关公示。

（3）业务查询组织

我们公司开启本基金转换业务流程。本基金代销机构是否允许申请办理本基金的转变业务及实际变换方法以各销售机构要求为标准。

投资人须到与此同时市场销售拟转走和转到基金同一销售机构申请办理股票基金的转变业务流程。

6.定期定额投资业务流程

6.1 定投基金业务查询方法

投资人设立基金开户后就可以到开启定投基金业务销售机构申请办理本基金的基金定投业务，计划方案请遵照各销售机构的有关规定。

（1）投资人应该和销售机构承诺扣费时间；

（2）销售机构将根据投资人申报时合同约定的每一期扣费日、申购额度扣费，如遇到非股票基金校园开放日则是以销售机构的有关规定为标准，并把投资人认购的具体扣费时间视作基金交易申请日（T 日）；

（3）投资人需特定销售机构承认的资金帐户做为每一期固定不动扣费帐户；

（4）投资人申请办理以上基金定投基金业务流程，每一期最少定投基金额度和产品认购起始点保持一致。在没有小于商品认购起始点的情况之下，如销售机构对最少定投基金额度有别的要求，则是以销售机构的项目要求为标准。

6.2扣费与交易确认

本基金的基金注册登记机构依照基金交易日（T 日）的份额净值为依据测算认购市场份额，认购市场份额将于 T+1 日确定，投资人可自 T+2 之日起查看认购交易量状况；

6.3变动与解除合同

投资人欲变动每一期申购额度、扣费时间、扣费方法或者终止定投基金业务流程，请遵照销售机构的有关规定。

7 基金代销机构

7.1 场内外销售机构

7.1.1 销售组织

（1）名字：兴业银行基金管理有限公司销售核心

名字：兴业银行基金管理有限公司销售核心

居所: 福建福州市鼓楼区五四路137号信和广场25楼

法人代表：叶文煌

详细地址：上海浦东新区银城路167号13、14层

手机联系人：张聆枫

热线电话：021-22211885

发传真：021-22211997

网站地址：http://www.cib-fund.com.cn/

（2）名字：网上直销系统软件

网站地址：https://trade.cib-fund.com.cn/etrading/

（3）名字：兴业基金微信公众平台

微信号码：“兴业基金”或是“cibfund”

7.1.2 场内外非销售组织

本基金非销售销售机构信息内容详细基金托管人网站公示，欢迎投资人注意。

基金托管人可以根据相关法律法规的需求，调整或调整基金代销机构，并且在基金托管人网站公示基金代销机构名册。投资人在各个销售机构申请办理本基金有关服务时，请遵照各销售机构交易规则与操作步骤。

7.2 场地销售机构

无

8份额净值公示/基金收益率公示的公布分配

《基金合同》实施后，在密闭期限内，基金托管人理应最少每星期在规定网址公布一次各种基金份额的份额净值及基金份额累计净值。在开放期限内，基金托管人必须在不迟于每一个校园开放日的隔日，根据特定网址、基金代销机构网址或是服务网点公布校园开放日的各种份额净值及基金份额累计净值。基金托管人必须在不迟于上半年度和本年度最后一日的隔日，在规定网址公布上半年度和本年度最后一日的各种基金份额的份额净值及基金份额累计净值。

9 别的必须提醒的事宜

如有任何疑问，请向本基金销售机构或者我们公司联络。

我们公司客服中心手机：

400-009-5561、021-22211885

网站地址：http://www.cib-fund.com.cn/

本公告只对本基金对外开放平时认购、赎出的相关事项给予表明。投资人欲了解本基金的具体情况，请完整阅读文章发表在规定媒体里的《兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》、《兴业嘉瑞6个月定期开放债券型证券投资基金产品资料概要》以及升级。如有代销平台推行利率优惠促销的，要以各代销平台最新通知或要求为标准。

本基金托管人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产，但不确保股票基金一定赢利，也不会确保最少盈利。烦请投资人于项目投资前仔细阅读本基金《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》。

特此公告。

兴业银行基金管理有限公司

2023年5月29日