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浙江力聚热能装备股份有限公司关于募集资金现金管理进展公告
1天前
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浙江力聚热能装备股份有限公司
关于优化资金使用效率的进展公告
为提高资金使用效率，在不影响公司主要项目的正常推进下，浙江力聚热能装备股份有限公司合理利用暂时闲置资金进行现金管理，增加投资回报。
一、前次现金管理情况
此前，公司已将部分闲置资金用于购买了低风险理财产品，现该部分投资已到期并成功赎回。
二、本次现金管理详情
(一) 目的
通过短期理财，优化资金配置，提高资金使用效率。
(二) 资金来源
本次理财资金来源于公司暂时闲置的资金。
(三) 理财产品概况
- 中信证券收益凭证
- 中信银行定期存款
- 农业银行大额存单
- 农业银行定期存款
(四) 风险控制措施
三、具体理财合同条款 (一) 中信证券收益凭证 (二) 中信银行定期存款 (三) 农业银行大额存单 (四) 农业银行定期存款 四、对公司的影响 此次理财行为有助于提升公司的整体财务健康状况，确保主要项目的顺利推进。公司财务数据显示，尽管面临市场波动风险，但通过科学管理闲置资金，可以有效增加投资回报。 五、风险提示 尽管采取了多项风险控制措施，但金融市场受宏观经济环境影响较大，仍存在一定的市场波动风险。 六、最近十二个月的理财情况 公司最近一年内进行了多次短期理财操作，具体情况详见附表。 特此公告。 附表：最近十二个月使用募集资金现金管理的情况
- 设立独立的审批和执行流程。
- 选择信誉良好的发行主体。
- 持续监控投资动态。
- 定期进行内部和外部审计。
责任编辑：
肖晓晨
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