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广东省通宇通讯有限责任公司有关设立募资重点帐户并签订募资三方监管协议的通知
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证券代码：002792 股票简称：通宇通讯 公示序号：2025-008
广东省通宇通讯有限责任公司
有关设立募资重点帐户并签订募资三方监管协议的通知
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金的基本概况
广东省通宇通讯有限责任公司（以下称“企业”）非公开发行经中国证监会《关于核准广东通宇通讯股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准〔2021〕2272 号）审批，选用非公开发行方式向特定投资者总共发售64,216,766股普通股票，发行价为12.64元/股。本次非公开发行募集资金总额为811,699,922.24元，扣减发行费（未税）后具体募集资金净额799,855,866.44元。以上募资及时状况早已容诚会计师公司（特殊普通合伙）检审，并且于2021年11月24日出具了容诚验字【2021】518Z0116汇算清缴报告。
二、此次募集资金专户的开办及《募集资金三方监管协议》的签署状况
公司在2024年12月24日举办第五届董事会第二十一次会议第五届职工监事第十七次大会，表决通过《关于新增募集资金专项账户的议案》,允许控股子公司深圳市广通智能化技术有限责任公司（下称“广通智能化”）在浦东发展银行有限责任公司广州分行新增加募资重点帐户。具体内容详见企业2024年12月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《关于新增募集资金专项账户的公告》。
依据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关法律法规以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，广通智能化在浦东发展银行有限责任公司广州分行新增加建立了募资重点帐户，并和浦东发展银行有限责任公司广州分行、中国银河证券股份有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。此次新增加募资重点账户开设状况详细如下:
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三、《募集资金三方监管协议》主要内容
招标方：深圳市广通智能化技术有限责任公司
承包方：浦东发展银行有限责任公司广州分行
丙方：中国银河证券股份有限责任公司
1、招标方已经在承包方设立募资重点帐户（下称“专用账户”），该专用账户仅限于招标方“无线通信网络研发与产业化项目”募集资金的存储应用，不可作为其他用途。
2、双方理应共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、政策法规、规章制度。
3、丙方做为甲方保荐代表人，应依据相关规定特定保荐代表人或其它工作人员对招标方募集资金使用情况进行监督。
丙方服务承诺依照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及其招标方制定的募资资金管理办法对招标方募资管理方法事宜执行督导职责。
丙方可以采用现场勘察、书面形式咨询等形式履行其决定权。甲方和乙方理应相互配合丙方的调查与查看。丙方至少每上半年度对招标方募集资金的储放和使用情况进行一次监督检查。
4、招标方受权丙方指定保荐代表人刘超、郭玉良还可以在承包方上班时间内给予加盖招标方公章的申请函、身份证扫描件到承包方查看招标方专用账户的相关资料；承包方应当立即、精确、全面地向提供所需的相关专用账户的相关资料。
保荐代表人向乙方查看招标方专用账户相关情况时应该出示个人的合理合法身份证件；丙方指定别的相关工作人员向乙方查看招标方专用账户相关情况时应该出示个人的合理合法身份证件和介绍信。
5、承包方分月（每个月前5个工作日左右以内）向甲方出示真正、精确、完备的专用账户银行对账单，并抄赠给丙方。
6、招标方1一次性或是12个自然月内总计从专用账户中取出的金额超过5000万余元或是募集资金净额的20%的，甲方公司及承包方应当立即以发传真或电子邮件方式通知丙方，并提供专用账户的支出明细。
7、丙方有权利根据有关规定拆换指定保荐代表人。丙方拆换保荐代表人的，理应将这些证明材料书面形式通知承包方，与此同时按照本协议书第十四条的需求书面形式通知更换后保荐代表人的联系方式。拆换保荐代表人不受影响本协定法律效力。
8、承包方连续三次未能及时向丙方出示银行对账单或向丙方通告专用账户超大金额取出状况，及其存有未相互配合丙方调研专用账户情况的，招标方可以主动或者在丙方要求下单方停止本协定并注销募集资金专户。
9、假如招标方涉嫌发售申请办理或是信息公开文档存有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被证监会立案侦查、行政处分或者被移交司法机关的，甲方同意丙方有权利要求承包方依照丙方命令在上述事项发生的时候立即对专用账户资产采用冻洁等处理个人行为。依法查处完成后，消除以上冻洁等应急救援措施。
10、若招标方有确凿的证据证实承包方有违反法律法规、法律规定或本协议约定的状况时，招标方可以主动或者在丙方前提下单方停止本协定并更换监管银行，承包方理应相互配合招标方开展资金调拨及其申请办理共管账户的注销流程。
11、任何一方未按照本协议的约定行使权力而给彼此造成经济损失的(包含但是不限于诉讼费用、律师代理费、差旅费报销等作为完成支配权而收取的费用），守约方应向守约方担负经济发展承担责任。若因本协定被告方各方面的一同过失，导致本协定不能履行或是无法完全履行，结合实际情况，由双方各自负责分别应付合同违约责任，毁约多方互相不承担责任。
12、廉洁自律及反商业贿赂协议条款。
13、在募资存管期内，协议书多方应当按照《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等合规管理相关法律法规及丙方有关交易规则，帮助丙方进行客户身份识别、客户身份资料及交易明细储存、名册监管、超大金额和可疑交易报告等反洗钱。
14、丙方发觉招标方、承包方未按照约定执行本协定的，必须在知晓相关客观事实后立即向 深圳市 证交所书面材料。因履行本协定中产生的异议，应先根据沟通协商的方式解决。协商不成的，应向甲方居住地有管辖权的老百姓法院提起诉讼。
15、本协定自甲、乙、丙三方法定代表人或其法定代理人签定加盖分别公司公章之日起生效，至专用账户资产所有开支结束并按规定注销的时候起无效。
16、丙方持续督导期已经结束，因为招标方募资并未使用完毕，丙方继续履行合同持续督导责任，直到招标方募集资金使用结束。
四、备查簿文档
（1）《募集资金三方监管协议》。
特此公告。
广东省通宇通讯有限责任公司股东会
二〇二五年三月六日
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