11、本公告仅对该股票基金发行的相关事项和规定予以说明。投资人欲了解本基金的具体情况，请仔细的读好刊登在基金托管人网址（www.avicfund.cn）及证监会股票基金电子器件公布网址（http://eid.csrc.gov.cn/fund）里的本基金《基金合同》、《招募说明书》、《托管协议》和《基金产品资料概要》。投资人也可以通过本企业官网了解本公司的具体情况和本基金开售的事宜。

12、各销售机构的销售点及其银行开户、申购等事宜的具体情况请联系各销售机构资询。未设立销售点的地方的投资人，请致电公司的客户服务热线400-666-2186 咨询购买事项。

13、我们公司可综合性一些情况对本基金的开售分配做适时调整。

14、风险防范：

本投资基金于金融市场，净值会因金融市场起伏等多种因素造成起伏，投资者在项目投资本基金前，需深入了解本基金的产品特性，并要担负私募投资中存在的各类风险，包含：因总体政冶、经济发展、当今社会等外部环境对股票价钱造成影响所形成的系统风险，某些证劵独有的非系统风险，因为基金投资人持续很多卖出股票所产生的利率风险，基金托管人在股权投资基金执行中产生的股权投资基金风险性，本基金的特定风险等。

本基金为股票基金，预估风险和预期收益率高过混合基金、债券基金与货币型基金。本基金为指数基金，正常情况下选用彻底拷贝法追踪标的指数表现，应具有标的指数及其标的指数所代表股市相近的风险收益特征。

本基金选用证劵公司买卖结算方式，即本基金将采取基金托管人指定的证券经纪商开展场内交易，然后由指定的证券经纪商做为结算参与人代理商本基金结算。

本基金为指数型基金，投资者投资于本基金遭遇跟踪误差操纵没有达到承诺总体目标、指数编制组织停服、成分股股票停牌等潜在性风险，详细本基金招募说明书的“风险揭示”一部分。

本基金投资主要包括存托，除担负地区挂牌交易股市投资的一致风险性外，也将担负与存托、自主创新企业发行债券、海外外国投资者及其交易方式有关的特有风险。

当本基金拥有特殊财产且存在或潜在大额赎回申报时，基金托管人履行相应操作后，能够开启侧袋体制，具体详见基金合同和募集说明书的相关章节目录。侧袋机制实施期内，基金托管人将会对股票基金通称开展独特标志，并不是申请办理侧袋账户的申赎。请基金份额持有人认真阅读相关知识并关注本基金开启侧袋体制时候的特定风险。

创业有风险，投资者在开展决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》、资管产品材料概述等披露文档，了解基金的风险收益特征，并根据自身投资的目的、投资周期、理财经验、资产情况等分辨本基金是不是以及自己的风险承受度相一致。投资人服务承诺不能使用借款、发行股票等筹集的非自有资金项目投资本基金。

基金过往业绩并不是预兆在未来主要表现。基金托管人管理工作的其他基金的盈利不属于对该基金业绩主要表现的保障。基金托管人提醒投资者基金投资的“买者自负”标准，在投资者做出决策后，基金运营状况与净值转变导致的投资风险，由投资人自行负责。

本基金单一投资人拥有基金认购数不能做到或者超过基金份额总数的50%，但基金运作过程中因股票基金份额赎回等情况造成处于被动做到或者超过50%及其基金托管人、基金托管人高管人员或私募基金经理等群体做为进行资产提供者除外。相关法律法规、监管部门另有规定的除外，从其规定。

一、基金募集基本概况

（一）基金名称及编码

基金名称：中航中证智选均衡配置指数式发起式证券基金

基金代码：中航中证智选均衡配置指数值进行A：022854

中航中证智选均衡配置指数值进行C：022855

（二）基金种类

股票型基金证券基金

（三）基金运作模式

契约型开放式

（四）股票基金存续期限

经常性

（五）基金认购开售颜值

本基金基金认购开售颜值金额为1.00元。

（六）开售目标

合乎有关法律法规可投向证券基金的投资者、投资者、达标境外机构、进行资产提供者及其法律法规及证监会容许选购证券基金的许多投资者。

（七）募资场地

本基金将采取基金管理人的销售组织及其它基金代销机构的销售点公开发售。

（八）股票基金最低募资市场份额总金额和募资额度

本基金为发起式基金，进行资产提供者申购股票基金金额不得少于1000万人民币，且持有认购份额的期限自基金合同生效之日起不得少于3年，过程中市场份额不可以赎出。

（九）开售日程安排及基金合同生效

1、本基金的开售时长为自基金认购开售的时候起最长不得超过3月。

2、本基金的开售期是2025年3月4日一2025年5月6日，根据我们公司直销网点及其它销售机构公开发售。基金托管人依据认购的状况可适时调整募资时长，但一般不超过法律规定募资时限。

3、本基金自基金认购开售的时候起3个月，在进行资产提供者申购本基金的总额不得少于1000 万余元，进行资产提供者服务承诺投资期限自《基金合同》生效之日起不得少于三年条件下，基金募集期期满或基金托管人根据法律法规和募集说明书能决定终止股票基金开售，并且在10日内聘用法律规定验资机构验资报告，汇算清缴报告需要对进行资产提供者以及持股数进行专门表明，基金托管人在收到汇算清缴报告的时候起10日内，向中国证监会申请办理股票基金登记手续。

4、基金募集做到基金备案要求的，自基金托管人办理完毕股票基金登记手续并获得证监会书面确认的时候起，《基金合同》起效；不然《基金合同》未生效。基金托管人在接到证监会确定文件信息隔日对《基金合同》起效事项予以公告。基金托管人应先基金募集期间募集的资金存进专业帐户，在基金募集个人行为结束之前，任何人不得使用。

5、假如募资届满，未满足基金备案标准，基金托管人应承担以下义务：

（1）因其固有财产担负因募资个人行为而引起的债务和花费；

（2）在基金募集期限届满后30日内退还投资人已缴纳的款项，并加计银行同期活期利息；

（3）如基金募集不成功，基金托管人、基金管理人及销售机构不可要求酬劳。基金托管人、基金管理人和销售机构为基金募集付款之一切花费应当由多方各自承担。

二、本基金开售的有关规定

（一）申购帐户

投资人欲申购本基金，须设立我们公司基金开户，已有此类账户投资人不必再行设立。

（二）申购方法

申购以额度申请办理。投资者申购基金认购时，必须按销售机构要求的形式全额的缴纳申购账款。

投资者在募资期限内可以多次申购基金认购，但已经办理的申购申请办理不可以撤消。

（三）申购花费

本基金A类基金份额在买入时扣除认购费，认购费率随申购数额的的增加下降。投资人在一天之内若是有几笔申购，可用利率按每笔分别计算。C类基金份额免收申购花费，扣除基金管理费用。

本基金各种基金份额的认购费率如下表：

■

本基金申购费由申购本基金A类基金份额的投资者担负，不列入基金资产。申购花费用以本基金的品牌推广、市场销售、登记注册等募资期间发生的相关费用。

（四）认购份额计算

1、若投资者选择申购A类基金份额，则认购份额计算公式：

（1）当申购花费可用占比利率时，认购份额的计算公式：

净申购额度＝申购额度/（1＋认购费率）

申购花费＝申购额度－净申购额度

认购份额＝（净申购额度＋申购贷款利息）/基金认购开售颜值

（2）当申购花费可用固定不动额度时，认购份额的计算公式以下：

申购花费＝固定不动额度

净申购额度=申购额度－申购花费

认购份额＝（净申购额度申购贷款利息）/基金认购开售颜值

认购份额计算保存到小数点后2位，小数位2位往后的一部分四舍五入，从而偏差产生的收益或损失由基金资产担负。

例：某投资人各自项目投资10,000块和1,000万余元申购本基金A类基金份额，假设申购贷款利息分别是2.00块和2,000.00元，则几笔申购中投资人可获得的认购份额测算如下所示：

申购1：申购额度10,000元，假设申购贷款利息2.00元，相对应的认购费率为0.80%。

净申购额度＝10,000/（1＋0.80%）＝9,920.63（元）

申购花费＝10,000-9,920.63＝79.37（元）

认购份额＝（9,920.63＋2.00）/1.00＝9,922.63（份）

即：投资者投资10,000元申购本基金A类基金份额，相对应的认购费率为0.80%，假设此笔认购资金产生的利息为2.00元，则可以获得9,922.63份A类基金份额。

申购2：申购额度1,000万余元，假设申购贷款利息2,000.00元，相对应的申购费用为1,000元。

申购花费＝1,000（元）

净申购额度=10,000,000-1,000=9,999,000.00（元）

认购份额＝（9,999,000.00 2,000.00）/1.00=10,001,000.00（份）

即：投资者投资1,000万余元申购本基金A类基金份额，相对应的申购费用为1,000元，假设此笔认购资金产生的利息为2,000.00元，则可以获得10,001,000.00份A类基金份额。

2、若投资者选择申购C类基金份额，则认购的计算公式：

认购份额＝（申购额度＋申购贷款利息）/基金认购开售颜值

认购份额计算保存到小数点后2位，小数位2位往后的一部分四舍五入，从而偏差产生的收益或损失由基金资产担负。

例：某投资者在申购期项目投资100,000元申购本基金C类基金份额，假定这100,000元在申购期内产生的利息为30.00元，则该可获得的C类基金份额数测算如下所示：

认购份额＝（100,000＋30.00）/1.00＝100,030.00份

即：投资者项目投资100,000元申购本基金C类基金份额，在申购期结束时，假定此笔认购资金产生的利息为30.00元，则可以获得100,030.00份C类基金份额。

（五）申购申请办理确认

基金代销机构对申购办理的审理并不等于该申请一定成功，而仅供参考销售机构的确接受到申购申请办理。申购确认以登记机构的确认结果为准。针对申购申请及认购份额确认状况，投资者需及时查看并妥当履行合法权益，不然，所产生的投资人任何损失由投资者承担。

（六）募集期贷款利息的处理方法

合理申购账款在募集资金期内产生的利息将折算为相对应类型的基金认购归基金份额持有人全部，在其中贷款利息转市场份额以登记机构记录为标准。

（七）申购限定

申购以额度申请办理。投资者买入时，必须按销售机构要求的形式全额的交款。投资者通过中航基金管理有限公司销售银行柜台、网络交易平台和其它销售机构初次认购单笔注册资本最低金额为1元（含认购费），增加认购单笔注册资本最低金额为1元（含认购费），别的销售机构另有约定最少每笔申购额度高过1块的，从其规定。

（八）开售组织

1、销售组织：中航基金管理有限公司

2、别的销售机构：中航证券有限责任公司、小蚂蚁（杭州市）私募投资有限责任公司、上海市天天基金网销售有限公司、中信期货有限公司、中信证券股份有限责任公司、广发证券（山东省）有限公司、广发证券华南地区有限责任公司

3、如果在募资期内新增加别的销售机构，本公司将另行公告。

三、本基金的银行开户与申购程序流程

（一）投资者根据销售银行柜台开户和申购

1、投资者根据销售银行柜台银行开户

（1）填妥的《账户业务申请表》；

（2）本人有效身份证件原件和复印件（有效身份证包含身份证件、军人证、军官证、护照签证、户口簿，在其中户口簿只适用于没满18岁的投资者；如果是第二代身份证，还需提供正反面复印件）；

（3）个人的银行卡账户或储蓄卡原件和复印件；

（4）投资者如没满18 岁，还应提交其法定监护人签订的认同其交易行为的书面文件，及能够证明监测和被监护关系的有效证件正本；

（5）《投资人权益告知书》；

（6）《投资者风险测评问卷》；

（7）《电子交易协议书》一式两份；

（8）《税收居民身份声明文件》；

（9）基金托管人销售银行柜台需要提供的许多有关材料。

2、投资者根据销售银行柜台申购本基金

（1）填妥的《交易业务申请表》；

（2）支付凭证影印件，提议标明账款主要用途。

（二）投资者根据销售银行柜台开户和申购

1、投资者根据销售银行柜台银行开户

（1）填妥加盖银行预留印鉴的《账户业务申请表》；

（2）工商行政管理部门授予的合理企业法人营业执照(全新年审完的团本)、营业执照副本复印件团本、税务登记证副本影印件加盖公章（事业法人、社团组织或其他组织给予民政或主管机构授予的工商登记注册证书复印件）；

（3）特定银行帐户的证明材料，加盖公章（或提供特定金融机构开具的开户证明影印件）；

（4）《基金业务授权委托书》；

（5）《印鉴卡》一式三份；

（6）法人代表及经办人员身份证证件正反面复印件；

（7）《电子交易协议书》一式两份；

（8）《投资者风险测评问卷》；

（9）《投资人权益告知书》；

（10）《机构税收居民身份声明文件》；

（11）投资者若有大股东或控股股东，还应当核查并留存大股东或实际控制人的身份证证件或是身份证明材料；

（12）《非自然人客户受益所有人信息登记表》及证明材料；

（13）基金托管人销售银行柜台需要提供的许多有关材料。

2、投资者根据销售银行柜台申购本基金

（1）填妥加盖银行预留印鉴的《交易业务申请表》；

（2）支付凭证或划账命令影印件，提议标明账款主要用途。

（三）销售柜台办理业务流程特别提示

1、申购期销售柜面业务办理时限：每一个买卖日9:30--17:00（周六、周日和节假日日不予受理）。

2、投资人申购本基金前，应当通过汇钱转帐等方式将全额认购资金汇到我们公司开立的特定销售帐户：

农行帐户：

账户名：中航基金管理有限公司

开户行：农业银行北京市小营分行

银行账户：11042601040015153

大额支付号：103100004263

交行帐户：

账户名称：中航基金管理有限公司

账户：310066577018800277668

开户银行：交行上海交银商务大厦分行

大额支付号：301290050852

兴业帐户：

账户名称：中航基金管理有限公司

账户：321010100100306964

开户银行：兴业北京分行

大额支付号：309100003204

（四）常见问题

1、根据我们公司销售柜台办理申购业务，若投资人的认购资金在申购申请办理当日17：00以前未抵达我们公司指定销售帐户，则当日递交的申购申请办理废止，投资者需重新上传申购申请办理以确保资金申购申请办理当日17：00以前抵达我们公司指定销售帐户。在新基金发行截至日的截止时间之前，若投资人的认购资金未抵达我们公司指定账户，则投资人递交的申购申请将可被认定失效申购。

2、已设立我们公司基金开户的投资人无需再次设立基金开户，可直接使用申购业务申请办理。

3、实际业务查询制度和程序流程以我们公司销售柜台的规定为准，投资人填报的材料需真正、合理、精确、详细，不然由此引发的不正确的损失，由投资人承担。

（五）通过非销售销售机构开户与认购的程序流程

在各个非销售销售机构开户与申购业务流程和程序流程以各非销售销售机构的规定为准。

四、结算与交割

1、投资者失效认购资金或没有获得确定的认购资金将在股票基金登记机构确定为无效后5个工作日日内划归投资者指定账户。

2、本基金《基金合同》起效前，所有认购资金将存进专业帐户，募资期内产生的利息将折算为基金认购归基金份额持有人全部，在其中贷款利息转市场份额以登记机构记录为标准。

3、基金募集完成后，股票基金登记机构将根据法律法规及其交易规则和《基金合同》的承诺，进行基金份额持有人的利益备案。

五、基金验资报告与股票基金合同生效

本基金自基金认购开售之日起3个月内，在进行资产提供者申购本基金的总额不得少于1000 万余元，进行资产提供者服务承诺投资期限自《基金合同》起效之日起不得少于三年条件下，基金募集期期满或基金托管人根据法律法规和募集说明书能决定终止股票基金开售，并且在10日内聘用法律规定验资机构验资报告，汇算清缴报告需要对进行资产提供者以及持股数进行专门表明，基金托管人在收到汇算清缴报告之日起10日内，向中国证监会申请办理股票基金登记手续。

基金募集做到基金备案要求的，自基金托管人办理完毕股票基金登记手续并获得证监会书面确认之日起，《基金合同》起效；不然《基金合同》未生效。基金托管人在接到证监会确定文件信息次日对《基金合同》起效事项予以公告。基金托管人应先基金募集期间募集的资金存进专业帐户，在基金募集个人行为结束之前，任何人不得使用。

六、本基金募集的当事人和中介服务

（一）基金托管人

名字：中航基金管理有限公司

居所：北京朝阳区天辰大道1号楼1号院1层101内10层B1001号

办公地点：北京朝阳区天辰大道1号楼北京市亚洲金融大厦D座第8层801\805\806模块

法人代表：杨彦伟

创立日期：2016年06月16日

联系方式：010-56716115

手机联系人：黄秀莹

（二）基金管理人

名字：兴业银行银行股份有限公司

公司注册地址：福建泉州市鲤城区江滨中大路398号兴业商务大厦

办公地点：上海银城路167号

法人代表：吕家进

成立年限：1988年8月22日

手机联系人：林诗琪

联系方式：021-52629999-213712

（三）基金代销机构

1、销售组织：

（1）销售银行柜台

名字：中航基金管理有限公司

居所：北京朝阳区天辰大道1号楼1号院1层101内10层B1001号

办公地点：北京朝阳区天辰大道1号楼北京市亚洲金融大厦D座第8层801\805\806模块

法人代表：杨彦伟

手机联系人：杨娜

手机：010-56716116

发传真：010-56716198

客服热线：400-666-2186

（2）网络交易平台

投资者可以通过基金托管人网络交易平台申请办理本基金基金份额的申购、认购、赎出、定期定额投资等服务，实际业务查询情况和交易规则可登陆基金托管人官网查询。基金托管人网站地址：www.avicfund.cn。

2、别的销售机构

（1）中航证券有限责任公司

公司注册地址：江西南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号金融中心A栋41层

办公地点：北京朝阳区望京东园四区2号中航产融商务大厦35层

法人代表：戚侠

企业官网：www.avicsec.com

客服热线：95335/400-88-95335

（2）小蚂蚁（杭州市）私募投资有限责任公司

公司注册地址：浙江杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室

办公地点：浙江杭州市西湖区学院路77号钱江国际中心E座

法人代表：王珺

企业官网：www.fund123.cn

客户服务热线：95188-8

（3）上海市天天基金网销售有限公司

公司注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2栋楼二层

办公地点：上海市徐汇区宛平南路88号中国东方财富大厦

法人代表：实际上

企业官网：www.1234567.com.cn

客服热线：95021/400-1818-188

（4）中信期货有限公司

公司注册地址：广东深圳市福田区核心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305、14层

办公地点：广东深圳市福田区核心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层

法人代表：张皓

企业官网：https://www.citicsf.com/e-futures/

客服热线：400-990-8826

（5）中信证券股份有限责任公司

公司注册地址：广东深圳市福田区核心三路8号卓越时代广场(二期)北座

办公地点：广东深圳市福田区核心三路8号广发证券商务大厦

法人代表：张佑君

企业官网：http://www.cs.ecitic.com/newsite/

客服热线：95548

（6）广发证券（山东省）有限公司

公司注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1栋楼2001

办公地点：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场1栋楼东5层

法人代表：尹一春

企业官网：http://sd.citics.com/

客服热线：95548

（7）广发证券华南地区有限责任公司

公司注册地址：广州天河区临江大道395号901室(位置:自创01),1001室

办公地点：广州天河区临江大道395号合利天德广场T1楼10层

法人代表：胡伏云

企业官网：http://www.gzs.com.cn/

客服热线：95548

3、基金托管人可以根据相关法律法规要求，选择其他满足条件的部门进行本基金的开售，并立即公示。

（四）登记机构

名字：中航基金管理有限公司

居所：北京朝阳区天辰大道1号楼1号院1层101内10层B1001号

法人代表：杨彦伟

办公地点：北京朝阳区天辰大道1号楼北京市亚洲金融大厦D座第8层801\805\806模块

手机：010-56716146

手机联系人：孙峰

（五）出示法律服务合同的法律事务所

名字：广州源泰法律事务所

公司注册地址：上海浦东新区浦东南路256号光大银行商务大厦14楼

办公地点：上海浦东新区浦东南路256号光大银行商务大厦14楼

责任人：廖海

手机：021-51150298

发传真：021-51150398

手机联系人：李奕

经办人员侓师：李奕、张雯倩

（六）财务审计基金资产的会计事务所

名字：中兴华会计事务所（特殊普通合伙）

居所：北京丰台丽泽路20号楼1栋楼南楼20层

办公地点：北京丰台丽泽路20号楼1栋楼南楼20层

执行事务合伙人：李尊农、乔久华

手机联系人：张治明

联系方式：15801669460

发传真：010-51423816

经办人员会计：袁春然、张治明

中航基金管理有限公司

二〇二五年三月一日

责任编辑：肖晓晨

THE END

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