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圣晖信息系统集成集团有限公司有关为子提供担保的推进公示
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证券代码：603163 股票简称：圣晖集成化 公示序号：2025-005
圣晖信息系统集成集团有限公司
有关为子提供担保的推进公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 被担保人名字：圣晖工程设计（深圳市）有限责任公司（下称“深圳市圣晖”）和深圳市鼎贸商贸有限公司（下称“深圳市鼎贸”）。这次贷款担保不会有关联担保。
● 此次担保额度及已具体为他们提供的担保余额：圣晖信息系统集成集团有限公司（下称“企业”或“我们公司”）此次为深圳圣晖所提供的担保额度为2,000.00万余元，为深圳鼎贸所提供的担保额度为4,500.00万余元。截至本公告日，公司已经具体为深圳圣晖所提供的贷款担保金额达2,000.00万余元，已具体为深圳鼎贸所提供的贷款担保金额达6,500.00万余元。此次担保事项之后的总计担保额度，皆在企业2023年年度股东大会核准的担保额度范围之内。
● 此次贷款担保是否存在质押担保：否。
● 对外担保逾期总计总数：不会有贷款逾期贷款担保。
一、贷款担保状况简述
（一）贷款担保基本概况
因战略发展规划，公司子公司深圳市圣晖和深圳鼎贸分别向永丰银行（我国）有限责任公司南京分行（下称“中德南京分行”）签订了《授信额度协议》。在其中，深圳市圣晖向中德南京分行申请办理综合授信额度2,000.00万余元，该信用额度借款期限至2026年1月31日期满；深圳市鼎贸向中德南京分行申请办理综合授信额度4,500.00万余元，该信用额度借款期限至2026年1月31日期满。
2025年2月25日，我们公司与中德南京分行签订了《最高额保证合同》，为上述情况子公司《授信额度协议》给予连带责任担保。
（二）担保事项的结构决策制定
公司在2024年3月29日举行的第二届董事会第十二次大会、第二届职工监事第十次会议和2024年4月19日举行的2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年预计担保总额度的议案》，允许2024本年度企业为子提供担保、分公司间相互之间贷款担保、分公司为提供担保的信用额度总额不超过60亿人民币。在其中公司及子公司对深圳圣晖贷款担保不得超过40,000.00万余元，公司及子公司对深圳鼎贸贷款担保不得超过90,000.00万余元。股东会与此同时受权老总审核具体贷款担保事项并签订有关法律条文。
此次担保事项及额度皆在公司已经执行审批流程的担保额度之内，不用执行别的审批流程，符合相关规定。
（三）贷款担保预估基本概况
经公司2023年本年度股东大会审议通过，公司及子公司拟将深圳市圣晖给予信用额度不得超过40,000.00万元贷款担保，向深圳市鼎贸给予信用额度不得超过90,000.00万元贷款担保。截至本公告公布日，企业为深圳圣晖已给予且仍在担保期里的贷款担保金额达2,000.00万余元（含此次），剩下可以用担保额度为38,000.00万余元；为深圳鼎贸已给予且仍在担保期里的贷款担保金额达6,500.00万余元（含此次），剩下可以用担保额度为83,500.00万余元。
二、被担保人基本概况
（一）圣晖工程设计（深圳市）有限责任公司
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深圳市圣晖的重要财务报表如下所示：
企业：万余元
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截至本公告日，不会有危害深圳市圣晖偿债能力指标的重要或有事项。
（二）深圳鼎贸商贸有限公司
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深圳市鼎贸的关键财务报表如下所示：
企业：万余元
■
截至本公告日，不会有危害深圳市鼎贸偿债能力指标的重要或有事项。
三、担保协议主要内容
1、担保人：圣晖信息系统集成集团有限公司
债务人：永丰银行（我国）有限责任公司南京分行
借款人：圣晖工程设计（深圳市）有限责任公司/深圳鼎贸商贸有限公司
2、担保额度：担保人在协议约定担保范围内，承担所有保证责任金额既包括不超过等价rmb2,000.00万余元/rmb4,500.00万余元本金以及所产生的全部贷款利息、利滚利、逾期利息，还包含合同约定的担保范围内发生的其他任何应清偿债务。
3、保证方式：连带责任担保
4、保证范围：主债权本钱、贷款利息、利滚利、逾期利息、合同违约金、损害赔偿金、服务费、实现债权费用（包含但是不限于诉讼费用、财产保全费、律师代理费、公证费用、公告费、担保费、拍卖费、差旅费报销）、因借款人毁约给债务人带来的损失和其他任何应付费用等。
5、保证责任期内：主合同项下所发生的最迟到期主债务的执行期间届满之日起2年。
6、是否存在给予质押担保：无。
四、贷款担保的必要性和合理化
公司本次做担保对象深圳市圣晖、深圳市鼎贸均为本公司之分公司，公司能够并对业务流程、会计、资产管理方面实施全面合理的风险控制。此次为深圳圣晖、深圳市鼎贸做担保能够满足其日常业务发展的资金需要，有益于其稳健发展和持续发展，董事会已谨慎判定清偿债务能力，觉得贷款担保严控风险。
五、股东会建议
此次担保事项经公司2024年3月29日举行的第二届董事会第十二次会议以7票允许，0票反对，0票放弃表决通过。
股东会觉得：此次担保事项要在充分考虑被担保人战略发展规划所做出的，将有利于稳定稳定发展，根据公司具体生产经营情况与整体发展战略规划，且被担保人资信情况优良，公司对其日常生产经营风险及管理决策可以有效操纵，担保风险总体可控。
此次做担保是为了满足分公司日常营运资金需求，为他们提供融资担保公司，不会有与《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等相关规定相悖的现象。以上贷款担保不会损害公司及中小股东的利益。
六、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数
截至本公告公布日，公司及其子公司对外担保金额达68,301.55万余元，均是企业对子公司所提供的贷款担保，占公司总最近一期经审计归属于母公司公司股东公司净资产的63.11%。
截至本公告公布日，企业无贷款逾期贷款担保。
特此公告。
圣晖信息系统集成集团有限公司股东会
2025年2月26日
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