关于中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金对外开放认购、提现及转化业务流程的通知

公示送出去日期：2025年2月26日

1.公示基本资料

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注：投资人范畴：合乎有关法律法规可投向证券基金的投资者、投资者、合格境外机构投资者和rmb合格境外机构投资者及其法律法规及证监会容许选购证券基金的许多投资者。

2. 认购、赎出、变换业务办理时限

投资人在对外开放日申请办理基金份额的认购、赎出和变换，对外开放日为开放期内每一个工作中日。2025年3月3日（含该日）至2025年3月7日（含该日）为本基金第13个开放期，实际办理时限为上海交易所、深圳交易所的正常交易日的股票交易时间，但基金托管人根据相关法律法规、中国证监会的要求或基金合同的相关规定公示暂停申购、赎出和转换时以外。

本公告发布后，若出现新的股票交易市场、证交所股票交易时间变更或别的突发情况，基金托管人将根据情况对上述情况对外开放日及对外开放时间开展相应的调整，但需在执行日前按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（下称“《信息披露办法》”）的相关规定在指定媒介上公示。

3.认购业务流程

3.1申购额度限定

（1）根据基金管理人的销售银行柜台开展认购，单独股票基金交易账号初次认购最少总金额10元（含申购费用），增加认购最少总金额每笔10元（含申购费用）。

（2）根据基金托管人网上直销开展认购，单独股票基金交易账号初次最少申购额度为10元（含申购费用），增加认购最少总金额每笔10元（含申购费用），网上直销每笔买卖限制及单日总计买卖限制请参照网上直销表明。

（3）根据本基金别的销售机构开展认购，初次认购最少总金额rmb10元（含申购费用），增加认购最低总金额每笔10元（含申购费用）；各销售机构对最少认购额度及交易极差有别的所规定的，以各销售机构的项目规定为准。

（4）投资者将所持有的基金认购本期分配基金收益率变为基金认购时，不会受到每笔最少申购额度限制。

（5）基金托管人可以从相关法律法规允许的范围内，调节这一规定申购额度等限制。基金托管人务必在优化实施后按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒介上公示。

3.2 基金申购费率

本基金申购费率如下表：

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3.3其他与认购有关的事宜

（1）本基金申购费用由股民担负，不列入基金财产，主要运用于本基金的品牌推广、申报和营销等相关费用。

（2）假如投资者数次认购，申购费用可用每笔申购额度对应的利率。

（3）基金托管人能够在股票协议约定范围之内调节利率或计费方式，并最晚应当一个新的利率或计费方式执行日前按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒介上公示。

（4）基金托管人可以在不违法违规要求及基金协议约定情况下并且对基金份额持有人利益无实质性不利影响前提下，能够根据市场情况制订股票基金促销策略，定期不定期地进行股票基金营销活动。在股票营销活动期内，基金托管人可以按照证监会要求履行必需相关手续，对投资人适度降低基金申购费率。

（5）当本基金产生超大金额认购情形时，基金托管人可以采取摆动定价机制，以保证基金估值的公平公正。实际处理方法与操作规程遵照有关法律法规及其监督机构、自我约束规矩的要求。

4.赎出业务流程

4.1赎回份额限定

（1）基金份额持有人在销售机构卖出股票市场份额时，每一笔赎回申请不能低于10份基金认购。若基金份额持有人某笔交易类业务（如赎出、基金转换、转托管等）以至于在销售机构单独股票基金交易账号保存的基金认购账户余额低于10份时，则基金托管人有权利将投资者在该账户保存的本基金认购一次性全部赎出。

（2）基金托管人可以从相关法律法规允许的范围内，调节这一规定赎回份额等限制。基金托管人务必在优化实施后按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒介上公示。

4.2赎回费率

本基金赎回费率如下表：

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4.3其他与赎出有关的事宜

（1）本基金的赎回费由基金份额持有人担负。基金认购赎回费用记入基金资产占比：对连续持有期小于7日的投资者，将赎回费用全额的记入基金资产。

（2）基金托管人能够在股票协议约定范围之内调节利率或计费方式，并最晚应当一个新的利率或计费方式执行日前按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒介上公示。

（3）基金托管人可以在不违法违规要求及基金协议约定情况下并且对基金份额持有人利益无实质性不利影响前提下，能够根据市场情况制订股票基金促销策略，定期不定期地进行股票基金营销活动。在股票营销活动期内，基金托管人可以按照证监会要求履行必需相关手续，对投资人适度降低基金赎回费率。

（4）当本基金产生大额赎回情形时，基金托管人可以采取摆动定价机制，以保证基金估值的公平公正。实际处理方法与操作规程遵照有关法律法规及其监督机构、自我约束规矩的要求。

5.变换业务流程

5.1 变换利率

（1）本基金在本公司销售组织（包含销售中心及网上直销交易软件）开启本基金与下列股票基金之间的转换：

1）金投纯债债券型证券投资基金（A类000801，C类000802）

2）金投现钱大管家货币型基金（A类000882，B类000883）

3）金投消费理念升级股票型基金证券基金（001193）

4）金投沪深指数300指数值加强型发起式证券基金（A类003015，C类003579）

5）金投中证500指数值加强型发起式证券基金（A类003016，C类003578）

6）金投金利债券型证券投资基金（A类003811，C类003812）

7）金投世纪狮量化分析优选复合型发起式证券基金（A类005005，C类005006）

8）中金衡优灵活配置混合型证券投资基金（A类005489，C类005490）

9）金投金成债券型证券投资基金（A类006570，C类006571）

10）金投MSCI我国A股国际性质量指数发起式证券基金（A类006341，C类006342）

11）金投新医药股票型证券基金（A类006981、C类007005）

12）金投发展优选混合型证券投资基金（A类010951，C类010952）

13）金投恒远一年持有期混合型证券投资基金（011293）

14）金投鑫瑞甄选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金（011703）

15）中金金合债券型证券投资基金（012101）

16）金投安益30天翻转拥有短债纯债发起式证券基金（A类013111，C类013112）

17）金投金信债券型证券投资基金（A类013140，C类021331）

18）金投稳定增长混合型证券投资基金（A类013983，C类013984）

19）金投形势推动复合型发起式证券基金（A类015633，C类015634）

20）金投中证同业存单AAA指数值7天持有期发起式证券基金（015646）

21）中金金誉债券型证券投资基金（015580）

22）金投中证500ESG基准指数加强型证券基金（A类016680，C类016681）

23）中金华市证绿色能源主题指数发起式证券基金（A类016915，C类016916）

24）金投安盈90天持有期中短债债券型证券投资基金（A类016607，C类016608）

25）金投中证1000指数值加强型发起式证券基金（A类017733，C类017734）

26）中金恒新90天持有期纯债发起式证券基金（018481）

27）金投智能制造混合型证券投资基金（A类018139，C类018140）

28）金投金安债券型证券投资基金（018814）

29）金投金辰债券型证券投资基金（021289）

30）金投发展引航复合型发起式证券基金（A类019628，C类019629）

本基金管理人将来新发行的许多敞开式证券基金将视具体情况再决定是否进行基金转换业务流程，届时另行公告。

（2）投资人申请办理本基金转换服务时，基金转换费使用的测算将根据我们公司于2014年12月25日刊登的《中金基金管理有限公司关于直销中心开通旗下部分基金转换业务的公告》及相关公告实行。

5.2 其他与变换有关的事宜

（1）基金转换业务涉及的两只股票基金务必均是由同一销售机构市场销售、同一基金托管人管理方法、并且在同一注册登记机构处登记的股票基金。

（2）投资人所提出的基金转换申请办理，在当日股票交易时间结束前能够撤消，股票交易时间完成后不可撤消。

（3）基金转换的交易规则将根据本基金管理人于2014年12月25日在规定媒体刊登的《中金基金管理有限公司关于直销中心开通旗下部分基金转换业务的公告》实行，别的没有尽到标准详细公司网站公布的相关公告或标准。

（4）本基金管理人所管理方法基金转换业务解释权归本基金管理人。

6.基金代销机构

6.1销售组织

（1）金投基金管理有限公司销售银行柜台

居所：北京朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座26层05室

办公地点：北京朝阳区建国门外大街1号国贸大厦B座43层

法人代表：李金泽

手机联系人：销售在线客服组

客户服务热线：400-868-1166

发传真：010-66159121

企业官网：http://www.ciccfund.com

（2）金投基金管理有限公司网上直销

微信公众平台：中金基金

6.2别的销售机构

（1）招商银行股份有限责任公司

网站地址：http://www.cmbchina.com/

手机：95555

（2）兴业银行银行股份有限公司

网站地址：http://www.cib.com.cn/

手机：95561

（3）北京市汇成基金销售有限公司

网站地址：https://www.hcfunds.com/

手机：400-055-5728

（4）中国邮政储蓄银行有限责任公司

网站地址：http://www.psbc.com/

手机：95580

（5）我国中金财富证劵有限责任公司

网站地址：http://www.ciccwm.com/

手机：95532

（6）北京市度小满金融私募投资有限责任公司

网站地址：http://www.duxiaoman.com/

手机：95055

（7）上海市天天基金网销售有限公司

网站地址：fund.eastmoney.com

手机：95021

（8）小蚂蚁（杭州市）私募投资有限责任公司

网站地址：www.fund123.cn

手机：95188-8

（9）浙江省同花顺基金销售有限公司

网站地址：www.5ifund.com

手机：952555

（10）上海市利得基金销售有限公司

网站地址：www.leadfund.com.cn

手机：400-032-5885

（11）上海万得私募投资有限责任公司

网站地址：www.520fund.com.cn

手机：400-821-0203

（12）珠海市盈米基金市场销售有有限公司

网站地址：www.yingmi.cn

手机：020-89629066

（13）上海市基煜基金销售有限公司

网站地址：http://www.jigoutong.com/

手机：021-6537-0077

6.3其他与基金代销机构有关的事宜

（1）本基金代销机构的转变业务流程开启状况以基金托管人或销售机构有关通知为准。

（2）各销售机构营业网点详细地址、运营时间等信息，请参照各销售机构的相关规定。

（3）基金托管人可以根据情况提升或减少销售机构，并且在基金托管人网站公示。销售机构可以根据情况提升或减少其销售大城市、营业网点，以销售机构的规定为准。敬请投资者注意。

7.份额净值公示的公布分配

在开放期限内，基金托管人必须在不迟于每一个对外开放日的次日，根据要求网址、基金代销机构网站或者服务网点公布对外开放日的份额净值及基金份额累计净值，敬请投资者注意。

8.其他需要提示的事宜

（1）金投新璟3月定期开放债券型证券投资基金为契约型按时敞开式运转的证券基金，基金托管人为金投基金管理有限公司，登记机构为金投基金管理有限公司，基金管理人为兴业银行银行股份有限公司。

（2）本公告仅对该股票基金对外开放认购、赎出和变换业务相关事项予以说明。投资人欲了解本基金有关交易规则的具体情况，请参考《中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》及升级等相关法律文档，或拨打本基金管理人客户服务热线400-868-1166资询。

（3）基金托管人要以股票交易时间结束之前审理合理申购和赎回申请的那天做为认购或赎回申请日（T日），正常情况下，本基金登记机构在T 1日内对该交易实效性进行核对。T日递交的合理申请办理，投资者可以从T 2日后（包含该日）到正规的销售点银行柜台或者以销售机构所规定的方法查看申请办理确认状况。若认购失败，则认购账款退给投资者。

基金代销机构对认购或赎回申请的审理并不等于申请办理一定成功，而仅供参考销售机构的确接受到认购或赎回申请。认购或赎出确认以登记机构的确认结果为准。对于申请确认状况，投资者需及时查看。

（4）风险防范：基金托管人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产，但不保证股票基金一定赢利，也不保证最低收益。基金过往业绩并不是预兆在未来主要表现，基金托管人管理工作的其他基金的盈利并不构成基金业绩主要表现的保障。请投资者项目投资本基金前仔细阅读本基金的基金协议合同募集说明书，并根据自己的风险承受度找到适合自己的资管产品。敬请投资者注意投资风险。

金投基金管理有限公司

2025年2月26日