亿嘉和科技发展有限公司关于使用一部分闲置不用非公开发行募资进行现金管理的推进公示

证券代码：603666 股票简称：亿嘉和 公示序号：2025-010

亿嘉和科技发展有限公司

关于使用一部分闲置不用非公开发行募资进行现金管理的推进公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

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一、此次委托理财概述

（一）委托理财目地

为充足合理安排企业闲置募集资金，提升募集资金使用高效率，增加公司综合收益，在不改变企业非公开发行募集资金投资项目顺利进行和保障非公开发行募资安全的情况下，亿嘉和科技发展有限公司（以下简称为“企业”或“亿嘉和”）使用部分闲置不用非公开发行募资向中信银行银行股份有限公司南京分行买了投资理财产品。

（二）委托理财金额

此次委托理财额度6,500万余元。

（三）自有资金

1、自有资金：一部分闲置不用非公开发行募资

2、非公开发行募资基本概况：

经中国证监会《关于核准亿嘉和科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准〔2021〕96号）审批，企业公开增发A股个股9,130,922股，每一股发行价为77.51元，募集资金总额为707,737,764.22元，扣减发行费（未税）10,272,176.56元，募集资金净额为697,465,587.66元。

2021年4月1日，在扣除证劵承销费rmb7,000,000.00元（价税合计）后，华泰联合证券有限公司将募资账户余额rmb700,737,764.22元划转至企业指定账户，中天运会计事务所（特殊普通合伙）检审后，于2021年4月2日出具了《验资报告》（中天运〔2021〕验字第90032号）。公司已经对募资展开了专用账户存放。

（四）委托理财商品的相关情况

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（五）企业对委托理财相关风险的内控制度

1、企业进行现金管理的闲置募集资金，不能用于股票投资，不可选购以无担保债券为投资方向商品。投资理财产品不能用于质押贷款。

2、企业将遵循谨慎投资原则，层层筛选发行主体，挑选值得信赖、资产安全保障能力高的金融企业。公司财务部将及时分析和跟踪投资理财产品状况，如评定发现存在可能会影响企业财产安全的风险因素，将及时采取有效措施，规避风险。

3、独董、职工监事应当对项目执行情况进行监管与查验，必要时可以聘请专业组织进行审计。

二、此次委托理财的实际情况

（一）委托理财合同主要条款

公司在2025年2月21日应用非公开发行募资6,500万余元向中信银行银行股份有限公司南京分行申购了投资理财产品，主营产品如下：

1、产品名字：共赢智信费率挂勾rmb保本理财21042期

2、产品类别：保本型理财型

3、商品起息日：2025年2月22日

4、商品到期还款日：2025年4月29日

5、商品期望收益率（年化利率）：1.05%-2.42%

若是在联络标底观察日，联络标底“欧/美金即期汇率”期终价钱超过最初价钱的102.90%，商品年化收益为预估最大回报率2.42000%；

若是在联络标底观察日，联络标底“欧/美金即期汇率”期终价钱不大于最初价钱的102.90%且高于或等于最初价钱的94.70%，商品年化收益为期望收益率2.02000%；

若是在联络标底观察日，联络标底“欧/美金即期汇率”期终价钱低于最初价钱的94.70%，商品年化收益为预估最少回报率1.05000%。

6、联络标底：欧/美金

欧/美金即期汇率，来表示一欧元兑换美钞数。

7、商品结构要素信息内容：

定盘价钱:欧/美金即期汇率价钱，即彭博网页页面“BFIX”屏显示的东京时间在下午3:00的EURUSD Currency数值。

最初价钱: 2025 年02 月24 日定盘价钱

期终价钱:联络标底观察日的定盘价钱

联络标底观察日: 2025 年04月25日

若因休息日等因素在最初或期终难以获得联络标的的定盘价钱，则应当应用所获得的前一个交易日定盘价钱。

8、估值模型：

按时根据市场需求具体总需求对嵌入的衍生品买卖开展公允价值价值重估。

9、本金及盈利退还

如产品正常的期满，本金及盈利于产品到账日内结合实际情况一次性支付，遇有中国法定节假日或双休日则顺延到下一工作日。

10、商品站不住脚

如银行公告商品站不住脚，企业本钱将在银行公告商品站不住脚的时候起2个工作日后退还至企业指定账户（扣费日到本钱退还日开始不计付盈利或贷款利息）。

11、新产品的提前结束

遇有我国法律法规及监管措施发生重大调整，或该产品所项目投资出产交易对象产生信贷风险，第三方贷款认为需要提前结束该产品其他情形时，金融机构有权利或全部提前结束该产品。

如果银行或全部提前结束该产品，金融机构将于提前结束今后2个工作日后予以公告，并且在提前结束今后2个工作日内将企业所得收益（如有）及本钱划转至企业指定账户。若商品一部分提前结束，有关结算标准到时候另行公告；若产品全部提前结束，商品到期还款日适当调整为提前结束日。

（二）委托理财的资金投向

此次认购的投资理财产品为保本理财商品，商品募资由中信银行银行股份有限公司统一运行。该产品为保本理财商品，积极与费率、年利率、指数等金融体系标的物起伏挂勾或是和某实物的信用情况挂勾，使投资者在承担责任的前提下得到相应的盈利。

（三）公司本次应用闲置募集资金选购的投资理财产品为保底类产品，安全系数高，找不到变向更改募集资金用途的举动，不受影响募投项目顺利进行，不存在损害股东利益的情形。

（四）风险管控剖析

此次购买认购的投资理财产品为保本型理财类产品，风险性水平不高。商品存续期限，企业将和受托方保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，提升风险管控和指导，严格把控资金的安全性。公司独立董事、职工监事应当对资金分配应用情况进行监督与查验，必要时可以聘请专业组织进行审计。

（五）现金管理业务利润的分派

公司本次使用部分闲置不用非公开发行募资进行现金管理所带来的收益归公司提供的，现金管理业务到期时将归还至募集资金专户，并严格按照中国证监会及上海交易所有关募资监管方案的需求管理和使用募资。

三、委托理财受托方的现象

（一）中信银行银行股份有限公司为发售金融企业，不会有为本次交易专门设置的现象。

（二）中信银行银行股份有限公司与企业、公司控股股东及其一致行动人、控股股东中间均不存在关联关系。

四、对公司的影响

（一）对公司的影响

公司本次对闲置不用非公开发行募资进行现金管理，在保证募集资金投资项目顺利进行和保障募资安全的情况下所进行的，也不会影响企业募资新项目的稳定基本建设，亦不会影响公司募集资金的正常启动。公司本次对闲置募集资金进行现金管理，有助于提高募集资金使用高效率，提升综合收益，为公司发展和股东获得更多的回报率。

（二）现金管理业务账务处理方法

企业进行现金管理的商品将严格按照“新金融工具准则”的需求解决，可能会影响资产科目的“交易性金融资产”学科、“流动资产”学科，本年利润里的“销售费用”、“公允价值变动损益”与“长期投资”学科。

五、风险防范

公司本次选购的投资理财产品为确保本金中低风险商品，但保本理财商品有别于一般存款，将面临多种潜在风险，包含但是不限于本金及收益风险、市场风险、信贷风险、经营风险、利率风险/赎出风险性、商品站不住脚风险性、提前结束风险性、信息来源风险性、信息的传递风险性、不可抗拒风险等。敬请广大投资者慎重管理决策，加强防范经营风险。

六、决策制定的承担及职工监事、承销商建议

公司在2024年4月29日举办第三届董事会第二十次大会、第三届监事会第十六次大会，审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》，允许企业在不改变非公开发行募集资金投资项目顺利进行和保障非公开发行募资安全的情况下，应用最高不超过22,000万元人民币的闲置不用非公开发行募资进行现金管理，项目投资安全系数高、流动性好的保底类产品，包含但是不限于银行业、证劵公司、投资管理公司等金融机构保本型理财产品、保本理财、保底型收益凭证等。期限为十二个月，自2024年4月30日起止2025年4月29日。在相关信用额度及期限内，资产循环再生翻转应用。与此同时受权总经理或经理受权工作人员在相关信用额度范围之内履行决策并签订有关文件，具体事宜由公司财务部组织落实。具体内容详见公司在2024年4月30日公布的《关于使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2024-012）。公司监事会和承销商对该议案均发布了很明确的同意意见。

七、企业使用非公开发行募资现金管理业务的整体情况

企业使用闲置不用非公开发行募资进行现金管理，不会有逾期不取回资金状况。截至本公告披露日，企业使用一部分闲置不用非公开发行募资进行现金管理没到期余额为rmb16,500万余元。

特此公告。

亿嘉和科技发展有限公司股东会

2025年2月25日