有关国投瑞银中证港股通央企红利指数式发起式证券基金非港股通交易日中止基金买卖业务流程的通知

依据《国投瑞银中证港股通央企红利指数型发起式证券投资基金基金合同》、《国投瑞银中证港股通央企红利指数型发起式证券投资基金招募说明书》等有关规定，国投瑞银中证港股通央企红利指数式发起式证券基金（下称“本基金”，基金代码：A类022151，C类022152）申购和赎出的校园开放日为上海交易所、深圳交易所的交易时间，若该交易时间非港股通交易日，则本基金不对外开放申购和赎出等服务。

根据上海交易所《关于2024年岁末及2025年沪港通下港股通交易日安排的通知》及深圳交易所《关于2024年底及2025年深港通下的港股通交易日有关安排的通知》，本基金将在非港股通交易日暂停办理认购、赎出与定投基金等服务，并于该非港股通交易日的下一校园开放日修复认购、赎出和定投基金等服务。到时候不会再另行公告。

2025年非港股通交易日提醒如下所示：

■

注：

1、以上非港股通交易日已去除和上海交易所、深圳交易所休盘日重合的时间。

2、遇有上述情况股票基金因其他问题暂停申购、赎出、定投基金等业务的，实际业务查询以有关通知为准。

若港股通交易日分配产生变化，本基金管理人会进行适当调整并公示。若海外关键市场现状产生变化，或未来根据相关法律法规及基金合同约定要调整以上布置的，本基金管理人将再行调节并公示。

投资人拨打在线客服咨询：400-880-6868、0755-83160000，或登录本企业官网(www.ubssdic.com)咨询相关状况。敬请投资者尽早搞好买卖分配，避免因为假日缘故造成不变。

特此公告。

国投瑞银基金管理有限公司

2025年2月17日

国投瑞银中证港股通央企红利指数式发起式

证券基金对外开放平时认购、赎出、按时

预算定额理财业务的通知

公示送出去时间：2025年2月17日

1 公示基本资料

■

2 平时认购、赎出、定期定额投资业务办理时限

本基金基金份额的认购、赎出、定期定额投资业务实际办理时限为上海交易所、深圳交易所的稳定交易日股票交易时间（若该工作日内属于非港股通交易日时，则本基金不对外开放），但基金托管人根据相关法律法规、中国证监会的要求或基金合同的相关规定公示暂停申购、赎出时以外。

由于各销售机构系统及业务流程安排等缘故，实际业务查询时长可能有所不同，请详细各销售机构的具体规定。

股票基金合同生效后，若出现新的证劵/期货市场、证劵/期货交易公司股票交易时间变动、港股通交易标准变更或别的突发情况，基金托管人将根据情况对上述情况校园开放日及对外开放时间开展相应的调整，但需在执行此前按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒介上公示。

3 平时认购业务流程

3.1 申购额度限定

（1）投资者在销售机构营业网点初次认购基金份额的每笔注册资本最低金额为1元（含申购费用），增加申购单笔注册资本最低金额为1元（含申购费用）。在不少于这一规定金额低限前提下，如基金代销机构也有不同的要求，投资者需与此同时遵照该销售机构的有关规定。

（2）基金托管人可以从相关法律法规允许的范围内，调节这一规定申购额度的限制。基金托管人务必在优化实施后按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒介上公示。

3.2 基金申购费率

本基金A类基金份额在认购时扣除基金申购费用，C类基金份额免收申购费。

本基金A类基金份额的申购费如下所示：

■

投资者在一天之内若是有几笔认购，A类基金份额可用利率按每笔A类基金份额的认购申请办理分别计算。A类基金份额的申购费由认购A类基金份额的投资人担负，不列入基金资产，主要运用于本基金的品牌推广、市场销售、清算交收等相关费用。

注：本基金C类基金份额在投资者认购时免收申购费用，可是却本类型基金财产中记提基金管理费，本基金C类基金份额的基金管理费年费率为0.30%。

3.3 其他与认购有关的事宜

（1）投资者认购基金认购时，务必全额的交货认购账款，投资者交货认购账款，认购创立；登记机构确定基金认购时，认购起效。

（2）基金托管人能够在股票协议约定范围之内调节利率或计费方式，并最晚应当一个新的利率或计费方式执行此前按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒介上公示。

（3）在没有违法违规并且在错误基金份额持有人利益造成实质性不利影响的情形下，基金托管人及其它销售机构能够根据市场情况对基金营业费用推行一定优惠，并履行必需程序和信息公开办理手续。

（4）基金托管人要以股票交易时间结束之前审理合理认购申请办理的那天做为认购专利申请日(T日)，正常情况下，本基金登记机构在T 1日内对该交易实效性进行核对。T日递交的合理申请办理，投资者需在T 2日后(包含该日)到正规的销售点银行柜台或者以销售机构所规定的方法查看申请办理确认状况。若认购失败或失效，则认购账款本钱退给投资者。

销售机构对认购办理的审理并不等于该申请一定成功，而仅供参考销售机构的确接受到认购申请办理。认购确认以登记机构的确认结果为准。针对认购申请及申购市场份额确认状况，投资者需及时查看并妥当履行合法权益。

基金托管人可以从相关法律法规允许的范围内，对于该标准作出调整。基金托管人务必进新标准正式实施此前按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒介上公示。

4 平时赎出业务流程

4.1 赎回份额限定

（1）投资者卖出股票市场份额，每笔最少赎回份额为0.01份，帐户最少保存市场份额为0份。在不少于这一规定的赎出注册资本最低前提下，如基金代销机构也有不同的要求，投资者需与此同时遵照该销售机构的有关规定。

（2）基金托管人可以从相关法律法规允许的范围内，调节这一规定赎回份额的限制。基金托管人务必在优化实施后按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒介上公示。

4.2 赎回费率

本基金赎回费率按拥有时长下降，A类基金份额及C类基金份额的赎回费率详细如下：

■

针对不断拥有基金认购低于7日的投资者收取赎回费用，将全额的记入基金资产。

4.3 其他与赎出有关的事宜

（1）基金份额持有人在卖出股票市场份额时，基金托管人按“先进先出法”的基本原则，即对于该基金份额持有人在这个销售机构托管基金认购开展赎出操作时，认购确定号在导者基金认购先赎出，认购确定号在之后的基金认购后赎出，来确认所适用的赎回费率。

（2）基金托管人能够在股票协议约定范围之内调节利率或计费方式，并最晚应当一个新的利率或计费方式执行此前按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒介上公示。

（3）在没有违法违规并且在错误基金份额持有人利益造成实质性不利影响的情形下，基金托管人及其它销售机构能够根据市场情况对基金营业费用推行一定优惠，并履行必需程序和信息公开办理手续。

（4）基金份额持有人提交赎回申请时，必须有足够的基金认购账户余额。基金份额持有人提交赎回申请，赎出创立；登记机构确定赎出时，赎出起效。投资者赎回申请实施后，基金托管人将于T＋7日(包含该日)内付款赎出账款。当发生大额赎回或基金合同标明的别的中止赎出或延缓付款赎出账款的情形时，款项的付款方法参考基金合同有关条款解决。

遇交易中心或贸易市场数据信息传输延迟、通信系统异常、金融机构数据交换系统常见故障、港股通交易系统软件、港股通资金交割标准限制或等非基金托管人及基金管理人能够掌控的因素的影响业务流程办理流程，则赎出账款顺延到上述情形清除之后的下一个工作日划往基金份额持有人银行帐户。

5 定期定额投资业务流程

本基金的定期定额投资行业在开通了此业务流程销售业务机构办理，实际交易规则以有关销售机构的交易规则为标准。

6 基金代销机构

6.1. 销售组织

国投瑞银基金管理有限公司销售核心

办公地点：深圳市福田区福华一路119号安信国际金融中心18楼

手机：(0755)83575993 83575994

发传真：(0755)82904048

手机联系人：马征、李沫

客户服务热线：400-880-6868、0755-83160000

企业官网：www.ubssdic.com

6.2.非销售组织

招商银行股份有限责任公司、中信银行银行股份有限公司、腾安基金市场销售（深圳市）有限责任公司、北京市度小满金融私募投资有限责任公司、行成正行私募投资有限责任公司、深圳市众禄基金市场销售有限责任公司、上海市天天基金网销售有限公司、上海市好买基金销售有限公司、小蚂蚁（杭州市）私募投资有限责任公司、上海长量私募投资有限责任公司、浙江省同花顺基金销售有限公司、上海市利得基金销售有限公司、泛华普益基金销售有限公司、宜信普泽（北京市）私募投资有限责任公司、南京苏宁私募投资有限责任公司、通华财运（上海市）私募投资有限责任公司、上海市智慧私募投资有限责任公司、上海市基煜基金销售有限公司、广州陆金所私募投资有限责任公司、珠海市盈米基金销售有限公司、和耕弘扬私募投资有限责任公司、京东商城肯特瑞基金销售有限公司、北京市滚雪球私募投资有限责任公司、中信期货有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、国信证券股份有限公司、招商合作证券股份有限公司、广发证券股份有限责任公司、中信证券股份有限责任公司、中国银河证券股份有限责任公司、海通证券股份有限责任公司、申万宏源证券有限责任公司、湘江证券股份有限公司、国投集团证券股份有限公司、渤海湾证券股份有限公司、广发证券（山东省）有限公司、吴国证券股份有限公司、方方正正证券股份有限公司、光大银行证券股份有限公司、广发证券华南地区有限责任公司、东北地区证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、安全证券股份有限公司、南海证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、申万宏源西部证劵有限责任公司、博盛证券股份有限公司、第一创业证券有限责任公司、中西部证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司、我国中金财富证劵有限责任公司、东方财富证券有限责任公司、粤开证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、玄元保险代理公司有限责任公司、太阳人寿保险股份有限公司、深圳前海微众银行有限责任公司。

市场销售机构办理本基金交易、赎出、定期定额投资等业务的实际营业网点、标准、步骤、金额限制等请详细各销售机构的具体规定。销售机构可以办理的业务种类及业务查询情况以各销售机构的规定为准。基金托管人可以根据相关法律法规的需求，调整或调整基金代销机构，并且在基金托管人网站公示基金代销机构名册，投资人可以登录本企业官网（www.ubssdic.com）查看本基金代销机构信息内容。

7 份额净值公示的公布分配

从2025年2月19日起,基金托管人必须在不迟于每一个开放日的隔日，根据要求网址、基金代销机构网站或者服务网点公布开放日的各种份额净值及基金份额累计净值。

8 其他需要提示的事宜

（1）本基金于2025年2月19日起添加一部分代销平台及国投瑞银已上线的认购（一部分与此同时含定期定额投资）费率优惠主题活动及其它费率优惠主题活动，详细各代销平台相关公告与本企业官网有关提醒。

（2）本公告仅对该基金开放日常认购、赎出、定期定额投资业务相关事项予以说明。投资人欲了解本基金的具体情况，可以登录本基金管理人网址（www.ubssdic.com）查看基金合同、募集说明书、资管产品材料概述等相关资料。投资者还拨打我们公司客服热线（400-880-6868、0755-83160000)或代销平台热线电话资询股票基金的事宜。

风险防范：基金托管人按照尽职尽责、诚实信用原则、慎重勤恳的原则管理和应用基金资产，但不保证股票基金一定赢利，也不保证最低收益。创业有风险，投资者认购本基金时要仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》、《资管产品资料概述》等相关法律文档。

国投瑞银基金管理有限公司

2025年2月17日