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大秦铁路有限责任公司有关“大秦天下可转债”赎出结论暨股权变化的通知
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股票号：601006 股票简称：大秦铁路 公示序号：【临2025-026】
债卷编码：113044 债卷通称：大秦天下可转债
大秦铁路有限责任公司
有关“大秦天下可转债”赎出结论
暨股权变化的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
核心内容提醒:
● 赎出总数：rmb19,428,000元（194,280张）
● 赎出兑现总额：19,509,643.57元（含本期贷款利息）
● 赎出款派发日： 2025年2月11日
● 可转换债券挂牌日：2025年2月11日
一、此次可转债赎回的通知状况
（一）如果有条件赎回条款造就状况
企业股票自2024年12月3日至2024年12月24日持续16个交易日里有15个交易日收盘价不少于本期转股价格的120％，即6.86元/股。已达到“大秦天下可转债”的是标准赎出款。
（二）此次赎出事宜公告披露状况
公司在 2024 年 12 月 24 日举办第七届董事会第十次会议审议通过《关于提前赎回“大秦转债”的议案》，确定履行“大秦天下可转债”的强制赎回支配权，对“赎出备案日”登记在册的“大秦天下可转债”所有赎出。公司在 2024 年 12 月 25 日、12月28日各自公布了《关于提前赎回“大秦转债”的公告》《关于提前赎回“大秦转债”的提示性公告》，于 2025年 1 月 7日公布了《大秦铁路关于实施“大秦转债”赎回暨摘牌的公告》，并且于 2025 年 1月8日至 2025 年 2月8日期内公布了18 次关于加快推进“大秦天下可转债”赎出暨挂牌的提示性公告。
（三）有关赎回条款
1、赎出备案日：2025年2月10日
2、赎出目标
此次赎出对象是2025年2月10日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（下称“中登上海分公司”）登记在册的“大秦天下可转债”的所有持有者。
3、赎出价钱
结合公司《可转换公司债券募集说明书》中有关如果有条件赎出的承诺，赎出价格是100.4203元/张。
本期应收利息的计算公式：IA＝B2×i×t÷365
IA：指本期应收利息；
B2：指本次发行的可转债持有者所持有的将赎出的可转债票上总额；
i：指可转债当初息票率；
t：指计息天数，也就是从上一个还息日（起息日：2024年12月14日）起至本计算利息本年度赎出日（2025年2月11日）止的具体日历日数（算头算不上尾）总共59天。
若在前述三十个买卖日内发生了转股价格调节的情况，即在调整前买卖交易日按调整前的转股价格和收盘价测算，变更后的买卖日按变更后的转股价格和收盘价测算。
本期应收利息的计算公式：IA＝B2×i×t÷365=100×2.6%×59÷365=0.4203元/张
赎出价钱=可转换债券颜值 本期应收利息=100 0.4203=100.4203元/张
4、赎出款派发日：2025年2月11日
5、可转换债券挂牌日：2025年2月11日
二、此次可转债赎回的过程和结果赎出对公司的影响
（一）赎出账户余额
截止到2025年2月10日（赎出备案日）收盘后，“大秦天下可转债”余额为rmb 19,428,000 元（194,280 张），占发售总额0.06%。
（二）股权转让状况
截止到2025年2月10日，总计一共有31,980,572,000元“大秦天下可转债” 转换成本公司股份，总计股权转让数量达到 5,280,386,225 股，占“大秦天下可转债” 股权转让前我们公司已发行股份总额 35.52%。
截止到2025年2月10日，公司的公司股权结构变化情况如下所示：
企业：股
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（三）可转换债券终止交易及股权转让状况
2025年2月5日收盘后，“大秦天下可转债”终止交易；2025年2月10日收盘后，并未股权转让的19,428,000元“大秦天下可转债”所有冻洁，终止股权转让。
（四）赎出兑现额度
依据中登上海分公司提供的信息，此次赎出“大秦天下可转债”数量达到194,280张，赎出兑现总金额为rmb 19,509,643.57元（含本期贷款利息）， 赎出款派发日为 2025年2月11日。
（五）此次赎出对公司的影响
此次赎出兑现总金额为rmb 19,509,643.57元（含本期贷款利息），也不会对公司现金流产生不利影响。此次“大秦天下可转债”强制赎回结束后，本公司总股本增加到了 20,147,177,716股。因总市值提升，短时间对企业每股净资产有一定的摊低，但从长期看，降低了将来利息支出开支，提升了企业资本整体实力，有益于企业发展。
特此公告。
大秦铁路有限责任公司股东会
2025年2月12日
股票号：601006 股票简称：大秦铁路 公示序号：【临2025-027】
大秦铁路有限责任公司有关
持仓5%以上股东处于被动稀释液致利益
变化至5%下列暨公布简式权益变动报告的提示性公告
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
核心内容提醒：
1.此次股权变动属于公司可转债股权转让，造成总市值提升，可能会导致信息披露义务人所持有的公司股份处于被动稀释液至4.99%，不属于信息披露义务人股权加持或高管增持。
2. 此次股权变动不属于企业控股股东及实际控制人，不会造成企业控股股东及实际控制人产生变化，也不会影响企业的管理体制和长期运营。
3. 信息披露义务人不久的将来12个月有可能会进一步增加其在企业中有着的利益。
大秦铁路有限责任公司（下称“企业”或“大秦铁路”）近日接到持仓5%以上股东我国中信银行金融业资产管理股份有限公司（下称“中信银行资产”或“信息披露义务人”）开具的《简式权益变动报告书》，因公司总股本变化造成信息披露义务人占股比例处于被动稀释液小于5%。
一、此次股权变动基本概况
中信银行资产根据对大秦铁路发展前景的看中以及价值的认可，根据二级市场买进、可转债转股等形式加持企业股票，于2024年7月2日持仓至907,075,935股，变成公司持股5%股东，详细上海交易所网址公布的《大秦铁路股份有限公司关于股东持股比例达到5%的提示性公告》【临2024-031】。2024年8月29日，信息披露义务人对持有的5,739,000张可转换债券执行股权转让，得到公司股权98,270,547股，持股数总计增加到1,005,346,482股，占公司总股本19,702,038,199股（《大秦铁路股份有限公司关于控股股东因实施可转债转股导致权益变动超过1%的提示性公告》【临2025-013】公布数）的5.10%。
截止到2025年2月7日，因公司可转债股权转让，公司总股本增加到了20,143,264,483股，从而导致中信银行资产占股比例由5.10%处于被动稀释液至4.99%。
二、此次股权变动前后左右持仓状况
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注1：此次股权变动前，中信银行资产占股比例以企业2025年1月18日《大秦铁路股份有限公司关于控股股东因实施可转债转股导致权益变动超过1%的提示性公告》中公布的总市值测算。
注2：此次股权变动后，中信银行资产占股比例以企业2025年2月11日《关于控股股东持股比例被动稀释超过1%的提示性公告》中公布的总市值测算。
注3：上述情况期内中信银行资产持有的股份总数未发生变化。
三、中信银行资产基本概况
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四、别的表明
1. 此次股权变动属于公司可转债股权转让，造成公司总股本提升，可能会导致信息披露义务人所持有的公司股份处于被动稀释液，不属于信息披露义务人股权加持或高管增持。
2. 此次股权变动不属于企业控股股东及实际控制人，不会造成企业控股股东及实际控制人产生变化，也不会影响企业的管理体制和长期运营。
3. 信息披露义务人不久的将来12个月有可能会进一步增加其在企业中有着的利益。
4. 此次股权变动涉及到信息披露义务人公布简式权益变动报告，具体内容详见企业同日公布于上海交易所（www.sse.com.cn）的《大秦铁路股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告。
大秦铁路有限责任公司股东会
2025年2月12日
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