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郑州安图生物工程项目有限责任公司关于使用闲置募集资金进行现金管理赎出的通知
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证券代码：603658 股票简称：安图生物 公示序号：2025-008
郑州安图生物工程项目有限责任公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理赎出的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次赎出产品名字：浦发银行广州支行专享2023年第2131期企业大额存款
● 此次赎出额度：2,000万余元发行可转债闲置募集资金；6,000万余元非公开发行闲置募集资金
● 履行审议程序：郑州安图生物工程项目有限责任公司（下称“企业”）于2024年12月11日举办第五届董事会第二次会议、第五届职工监事第二次会议，表决通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业在确保不危害募集资金投资项目建设与募集资金使用的情形下，公司拟分别使用不得超过1.7亿人民币发行可转债闲置募集资金和不得超过17亿人民币非公开发行闲置募集资金进行现金管理，各自用于支付一次拥有期限不超过12个月保本理财、大额存款、国债逆回购、证券公司收益凭证、券商理财等安全系数高、流动性好的保底类产品。在相关信用额度范围之内，资产可以从12个月翻转应用。具体内容详见公司在2024年12月12日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《安图生物关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2024-093）。
一、此次应用闲置募集资金进行现金管理赎出的现象
1.2024年7月31日，企业通过浦东发展银行应用发行可转债闲置募集资金选购大额存款2,000万余元。企业已经在2025年1月24日赎出上述产品，取回本钱rmb2,000万余元，累计获得利息收入rmb27.55万余元。以上大额存款本金利息出让盈利于2025年1月24日偿还至募资帐户。
2.2024年12月16日，企业通过浦东发展银行应用非公开发行闲置募集资金选购大额存款6,000万余元。企业已经在2025年1月24日赎出上述产品，取回本钱rmb6,000万余元，累计获得利息收入rmb18.05万余元。以上大额存款本金利息出让盈利于2025年1月24日偿还至募资帐户。
以上大额存款存续期限可转让，结合公司募投项目基本建设工作进展对它进行赎出。
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二、截至本公告日，公司最近十二个月应用募资进行现金管理的现象
企业：万余元
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特此公告。
郑州安图生物工程项目有限责任公司股东会
2025年1月24日
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