科力尔电动机集团有限公司第四届董事会第三次会议决定公示

证券代码：002892 股票简称：科力尔 公示序号：2025-005

科力尔电动机集团有限公司

第四届董事会第三次会议决定公示

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开情况

科力尔电动机集团有限公司（下称“企业”）于2025年1月23日在深圳南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼营销中心会议厅以通讯表决的形式举行了第四届董事会第三次会议。会议报告已经在2025年1月20日以电子邮箱及手机短信提醒等方式向全部执行董事传出。本次会议由老总聂鹏举老先生组织，例会应参加执行董事5名，具体亲身参加执行董事5名，不会有缺阵或由他人参加的情况。监事及高管人员出席了此次会议。此次会议符合有关法律、行政规章、行政法规及其《公司章程》的相关规定，大会合理合法、合理。

二、股东会会议审议状况

1、表决通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

股东会一致同意：公司及子公司应用总额不超过16,000万元临时闲置募集资金进行现金管理，在相关额度内容许企业按需求进行信用额度分派，该信用额度自公司董事会审议通过的时候起十二个月内循环再生翻转应用，每笔业务流程项目投资期限不超过十二个月，时间内任一时点交易额（含上述情况项目投资的盈利追加投资的有关额度）不得超过决议信用额度。允许受权老总在确保正常运营及资金安全的情况下负责具体项目投资事项管理决策，并签订有关合同文本，由财务主管负责组织实施。

表决结果：允许5票；抵制0票；放弃0票；逃避0票。

企业董事会审计委员会会议审议通过了该议案。承销商出具了核查意见。《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》同一天刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查簿文档

《科力尔电机集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

科力尔电动机集团有限公司

股东会

2025年1月24日

证券代码：002892 股票简称：科力尔 公示序号：2025-006

科力尔电动机集团有限公司

第四届职工监事第三次会议决定公示

我们公司及职工监事全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、职工监事会议召开情况

科力尔电动机集团有限公司（下称“企业”）于2025年1月23日在深圳南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼营销中心会议厅以通讯表决的形式举办第四届职工监事第三次会议。会议报告已经在2025年1月20日以电子邮箱和电话短信提醒等方式向全部公司监事传出。本次会议由监事长蒋耀钢老先生组织，应参加公司监事3名，具体亲身参加公司监事3名，不会有缺阵或由他人参加的情况。企业董事长助理和证券事务代表出席了此次会议。此次会议符合有关法律、行政规章、行政法规及其《公司章程》的相关规定，大会合理合法、合理。

二、监事会会议决议状况

1、表决通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：使用部分临时闲置募集资金进行现金管理有助于提高资金使用效益，可以获得一定的项目效益，也不会影响募集资金投资项目建设与募集资金使用，找不到变向更改募集资金用途的举动，合乎公司的利益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，有关审批流程合乎法律法规和《公司章程》的有关规定。因而，职工监事允许公司及子公司应用总额不超过16,000万元临时闲置募集资金进行现金管理，执行期限自企业董事会审议通过的时候起十二个月内合理，每笔项目投资期限不超过十二个月。在相关额度内容许企业按需求进行信用额度分派，资产还可以在决定期限内开展翻转应用。

表决结果：允许3票；抵制0票；放弃0票；逃避0票。

《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》同一天刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查簿文档

《科力尔电机集团股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

科力尔电动机集团有限公司

职工监事

2025年1月24日

证券代码：002892 股票简称：科力尔 公示序号：2025-007

科力尔电动机集团有限公司

关于使用一部分临时闲置募集资金进行现金管理的通知

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科力尔电动机集团有限公司（下称“科力尔”或“企业”）于2025年1月23日举行了第四届董事会第三次会议、第四届职工监事第三次会议，会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许公司及子公司应用信用额度总额不超过16,000万元临时闲置募集资金用以现金管理业务。现将有关事项公告如下：

一、募资基本概况

经中国证监会证监批准〔2021〕12号文审批，并且经过深圳交易所允许，我们公司由主承销商安全证券股份有限公司可向特定投资者发行新股方法，向特定对象公开增发人民币普通股（A股）个股26,041,666股，股价为每一股rmb19.20元，总共募资499,999,987.20元，扣除包销和证券承销花费（未税）9,999,999.74元的募资为489,999,987.46元，已经从主承销商安全证券股份有限公司于2021年7月21日汇到企业募资资金监管账户。另扣减包销及证券承销花费之外的与发售权益性证券密切相关的新增加外界花费（未税）1,703,812.90元，公司本次募集资金净额为488,296,174.56元。以上募资及时状况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）认证，并对其出示《验资报告》（天健验〔2021〕7-70号）。公司已经对募资实施了专用账户存放，并和承销商、储放募集资金的金融机构签订了募资资金监管协议。

二、募集资金的应用情况及闲置不用缘故

在企业募集资金投资项目的执行过程中，因为新项目的实际需求，必须分期付款逐渐资金投入募资，存有临时闲置不用募资。截止到2024年12月31日，企业募投项目的募资余额为18,618.45万余元（含利息费用、理财收益扣减汇款手续费的净收益2,384.07万余元）（没经财务审计）。

三、此次使用部分临时闲置募集资金进行现金管理的现象

（一）投资的目的

为提高公司临时闲置不用募集资金使用高效率，增加公司现金类资产盈利，达到公司股东利润最大化，在确保不危害募资工程建设、募集资金使用及日常运营运行融资需求、有效管理经营风险的情形下，提升综合收益，为公司发展及股东获得更多的回报率。

（二）投资额度

公司及子公司应用信用额度不得超过16,000万元人民币的临时闲置募集资金进行现金管理，在相关额度内容许企业按需求进行信用额度分派，资产还可以在企业股东会决议期限内开展翻转应用，时间内任一时点交易额（含上述情况项目投资的盈利追加投资的有关额度）不得超过决议信用额度。

（三）投资产品

安全系数高，达到保底规定；流动性好，不得影响募集资金投资方案顺利进行。投资理财产品不可质押贷款，商品专用型银行结算账户（如可用）不可储放非募资或是作为其他用途，设立或是销户商品专用型银行结算账户的，企业将及时公示。

（四）投资周期

公司及子公司使用部分临时闲置募集资金进行现金管理的实行期限自企业董事会审议通过的时候起十二个月内合理，每笔项目投资期限不超过十二个月。

（五）实施方法

董事会受权老总在确保正常运营及资金安全的情况下负责具体项目投资事项决定权并签订有关合同文本，由财务主管负责组织实施。

（六）信息公开

企业将根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关要求及时履行信息披露义务。

（七）现金管理业务利润分配方法

企业使用一部分临时闲置募集资金进行现金管理所带来的收益将优先用以补充募集资金投资项目投资额不足部分以及企业日常运营所需要的周转资金，并严格按照证监会及深圳交易所有关募资监管方案要求进行管理和使用。

四、现金管理业务的风险及控制方法

（一）投资风险分析

为规避风险，企业进行现金管理时，挑选安全系数高、流动性好、有保底承诺的投资产品（包含保本理财、协定存款、通知存款、存定期、大额存款等），整体严控风险，但金融体系受宏观经济影响非常大，有可能此项项目投资受市场波动的影响，投入的实际收益率不可预料。公司将根据经济环境及金融市场转变适度适量干预，以保障资金安全性。

（二）风险管控措施

1、企业严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《募集资金管理制度》等相关法律、政策法规及其它标准制度的规定对临时闲置募集资金投资理财产品的事项展开管理决策、管理方法、定期检查监管，严格把控资金的安全性，公司管理人员定期将投资情况向监事会报告。

2、董事会受权老总履行此项决策并签订有关文件，包含（不局限于）挑选资信情况及财务状况良好、无不良信用记录及赢利能力强适宜权威机构做为受托方，确立委托理财额度、期内、投资产品、双方的权利义务及责任等；企业财务主管负责组织实施。企业将及时分析和跟踪投资理财产品看向、项目进展情况，一旦发现或判定有不利条件，将及时采取相应执行措施，操纵经营风险。

3、企业审计监察部重点对相关事宜进行审计与监督，并依据谨慎原则，科学的预估各类项目投资可能出现的损益表，同时向董事会审计委员会汇报。

4、独董、职工监事应当对项目执行情况进行监管与查验，必要时可以聘请专业组织进行审计。

5、企业将按照深圳交易所的有关规定，公布应用临时闲置募集资金进行现金管理的工作进展。

五、对公司经营产生的影响

公司本次方案使用部分临时闲置募集资金进行现金管理要在确保公司募集资金投资项目资本金和保障募资安全的情况下所进行的，也不会影响募资新项目的正常运转，亦不会危害公司主要业务的正常发展。与此同时能提高资金使用效益，获得一定投资收益，为公司发展及股东获得更多的回报率。

六、审批流程以及相关建议

（一）董事会审议状况

企业第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许公司及子公司应用信用额度总额不超过16,000万元临时闲置募集资金进行现金管理，在相关额度内容许企业按需求进行信用额度分派，该信用额度自公司董事会审议通过的时候起十二个月内循环再生翻转应用，每笔业务流程项目投资期限不超过十二个月，时间内任一时点交易额（含上述情况项目投资的盈利追加投资的有关额度）不得超过决议信用额度。允许受权老总在确保正常运营及资金安全的情况下负责具体项目投资事项决定权并签订有关合同文本，由财务主管负责组织实施。

（二）职工监事建议

监事会认为：使用部分临时闲置募集资金进行现金管理有助于提高资金使用效益，可以获得一定的项目效益，也不会影响募集资金投资项目建设与募集资金使用，找不到变向更改募集资金用途的举动，合乎公司的利益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形，有关审批流程合乎法律法规和《公司公章程》的有关规定。因而，职工监事允许公司及子公司应用总额不超过16,000万元临时闲置募集资金进行现金管理，执行期限自企业董事会审议通过之日起十二个月内合理，每笔项目投资期限不超过十二个月。在相关额度内容许企业按需求进行信用额度分派，资产还可以在决定期限内开展翻转应用。本议案不用提交公司股东大会审议。

（三）承销商建议

经核实，本承销商觉得：科力尔此次使用部分临时闲置募集资金进行现金管理的事宜早已董事会及职工监事表决通过，依法履行必须的审批流程；企业上述事项合乎《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，找不到变向更改募集资金使用用途状况，不存在危害募集资金投资项目顺利进行和损害股东利益的情况。

总的来说，承销商对公司本次使用部分临时闲置募集资金进行现金管理事宜情况属实。

七、备查簿文档

1、《科力尔电机集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；

2、《科力尔电机集团股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》；

3、《平安证券股份有限公司关于科力尔电机集团股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

科力尔电动机集团有限公司

股东会

2025年1月24日