东鹏饮料（集团公司）有限责任公司关于使用一部分闲置自有资金进行现金管理的推进公示

证券代码：605499 股票简称：东鹏饮料 公示序号：2025-003

东鹏饮料（集团公司）有限责任公司

关于使用一部分闲置自有资金进行现金管理的推进公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

● 核心内容提醒：

1.委托理财受托方：我国银行股份有限公司、北银理财有限公司、上海市国泰君安资产管理有限公司、国金证券（上海市）资产管理有限公司、珠海横琴岛万方检测私募基金管理合伙制企业（有限合伙企业）、广发证券资产管理有限公司；

广发证券资产管理有限公司；

2.此次委托理财额度：总计75,000.00万余元；

3.委托理财产品类别：投资理财、资产管理计划、私募证券投资基金；

4.委托理财时限：最少拥有7天、6个月、固定期限合同；

5.履行审议程序：东鹏饮料（集团公司）有限责任公司（下称“企业”）于2024年4月12日举办第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议及2024年5月17日举办2023年年度股东大会，各自审议通过了《关于2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，企业股东大会授权公司下属公司在确保日常运营融资需求和资源安全的情况下，应用总额不超过85亿人民币的范围之内适时购买理财，选购原则为安全系数高、流动性好，使用年限自股东大会审议通过日起至2024年年度股东大会举办之日起计算，在相关使用年限及信用额度范围之内，资产能够循环系统翻转应用。

股东大会授权董事长或老总指定授权代理人，在受权信用额度范围之内履行此项投资决策权并签订有关合同文本，授权期限自2023年度股东会根据日起至2024年年度股东大会举办之日起计算。

具体内容详见公司在2024年4月15日公布的《公司关于2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公示序号：2024-031）。

一、此次委托理财概述

（一）授权委托理财的目的

在确保公司及子公司日常运营融资需求和资源安全的情况下，为进一步提升资金使用效益，增加公司盈利，融合公司经营战略及整体发展规划，企业下属公司拟用一部分闲置自有资金购买理财。

（二）自有资金

本次投入资金为公司发展闲置自有资金，自有资金依法依规，在确保公司及子公司正常的资金使用计划正常的实施和日常运营需要周转资金前提下开展的。

（三）委托理财商品的相关情况

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（四）企业对委托理财相关风险的内控制度

1.操纵安全系数风险性

公司管理人员分配投资部相关负责人对投资理财产品展开分析、评定、提议及执行追踪，并形成了较为成熟的授权和管控机制，可以谨慎进行决策和审批。项目投资期内，一旦相关工作人员分辨或发现存在不利条件，企业将及时采取相应执行措施，最大程度操纵经营风险，保证财产安全。

2.预防利率风险

公司将根据已有资金使用计划挑选相匹配的理财产品种类和时限，确保不危害自筹资金的正常运行。公司独立董事、董事会审计委员会、职工监事应当对已有资金的使用情况进行监督与查验，必要时可以聘请专业组织进行审计，费由公司承担。此次金融理财的投资范围通常是金融机构、证劵公司、车险公司或期货公司等金融机构低安全风险投资理财产品，根据公司内部结构资金分配的需求。

二、此次委托理财的实际情况

（一）委托理财合同主要条款

1. 中银理财-稳富高信誉等级同业存单指数值7 天持有期投资理财产品商品

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2. 北银理财艾维亚远见卓识春系列诚享7天持有期23号投资理财产品B

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3. 北银理财艾维亚远见卓识春系列诚享7天持有期24号投资理财产品C

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4. 华泰沪盈集合资产管理计划

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5. 华泰如意宝 26 号集合资产管理计划

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6. 万方检测添利私募证券投资基金

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7. 万方检测添利私募证券投资基金

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8. 中信资管-信信向荣愉快享受25号资管计划

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（二）现金管理业务的资金投向

以上选购的银投资理财产品资产由受托方金融机构以及理财子公司按合作合同进行定向管理方法。

（三）经营风险及控制方法

公司建立了完善的投资理财产品选购审核和程序运行，可充分保障和完善投资理财产品消费行为，保障理财资金安全性。采用的具体措施如下所示：

1.严格执行谨慎投资原则，挑选投资目标，应用闲置自有资金选购安全系数高、流通性好的投资项目，严控风险。

2.企业将根据市场情况及时跟踪投资理财产品看向，一旦发现潜在风险要素，将组织评估，并就评价结果立即采取相应执行措施，操纵经营风险。

3.企业将根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的需求及时披露企业使用闲置自有资金选购银行理财产品的详细情况。

三、此次委托理财受托方的现象

公司本次购买理财的受托方: 我国银行股份有限公司、北银理财有限公司、上海市国泰君安资产管理有限公司、国金证券（上海市）资产管理有限公司、珠海横琴岛万方检测私募基金管理合伙制企业（有限合伙企业）、广发证券资产管理有限公司，受托方与企业、公司控股股东及其一致行动人、控股股东之间不存在产权年限、业务流程、财产、债务、人员等关联性。

四、此次委托理财对公司的影响

企业最近一年又一期财务状况如下所示：

企业：万余元

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公司本次委托理财付款金额合计75,000.00万余元，均是低风险理财、资产管理计划及私募证券投资基金，不容易对公司未来主营、经营情况、经营成果和现金流量造成较大影响。企业投资安全系数高、流通性好的投资项目所采用的资产为闲置自有资金，不受影响企业的整体运营融资需求和主营业务的顺利开展。根据购买理财，能降低企业销售费用，提升现金类资产盈利，达到公司股东利润最大化，根据公司和全体股东的利益。

五、风险防范

公司本次选购的投资理财产品均是安全系数高、流动性大的投资理财产品，整体严控风险。但鉴于金融体系宏观经济政策与市场波动的影响，也不排除长期投资具有一定的不可预料性。

六、决策制定的执行

公司在2024年4月12日举办第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议及2024年5月17日举办2023年年度股东大会，各自审议通过了《关于2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，企业股东大会授权公司下属公司在确保日常运营融资需求和资源安全的情况下，应用总额不超过85亿人民币的范围之内适时购买理财，选购原则为安全系数高、流动性好，使用年限自股东大会审议通过日起至2024年年度股东大会举办之日起计算，在相关使用年限及信用额度范围之内，资产能够循环系统翻转应用。

股东大会授权董事长或老总指定授权代理人，在受权信用额度范围之内履行此项投资决策权并签订有关合同文本，授权期限自2023年度股东会根据日起至2024年年度股东大会举办之日起计算。

东鹏饮料（集团公司）有限责任公司

股东会

2025年1月18日

证券代码：605499 股票简称：东鹏饮料 公示序号：2025-002

东鹏饮料（集团公司）有限责任公司

有关境外投资进度暨控股子公司

签署国有建设用地使用权出让合同的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

一、境外投资简述

东鹏饮料（集团公司）有限责任公司(以下称“企业”）于2024年11月18日举行的第三届董事会第十一次大会，表决通过《关于拟签署投资协议书暨设立全资子公司的议案》，允许海口市我国经济技术开发区管委会签署《投资协议书》并在海口市我国经济技术开发区开设项目公司，投建“东鹏饮料集团公司海南省生产基地项目”具体内容详见公司在2024年11月19日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）以及公司特定信息公开报刊上公布的相关公告。

同一天，公司和海口市我国经济技术开发区管委会签署了《投资协议书》，并成立了控股子公司海南省东鹏陶瓷食品工业有限责任公司（下称“海南省产业基地”）承担“东鹏饮料集团公司海南省生产基地项目”的建立、生产运营，具体内容详见公司在2024年11月19日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）以及公司特定信息公开报刊上公布的相关公告。

二、境外投资工作进展

前不久，海南省产业基地与海南省海口市自然资源和规划局签署了《国有建设用地使用权出让合同》（下称“出让合同”），出让合同关键具体内容如下：

1、出让人：海南省海口市自然资源和规划局

2、买受人：海南省东鹏陶瓷食品工业有限责任公司

3、转让土地序号：460105103005GB02185

4、土地位于部位：三亚市美安科技新城C0104-1土地

5、转让宗地面积：142227.16平米

6、土地主要用途：二类工业用地

7、转让期限：50年，自交货土地资源之日起计算

8、转让合同款：rmb95,576,700元。自合同签订的时候起15日内一次性付清国有建设用地使用权转让合同款。

9、合同生效标准：本合同项下土地转让计划方案早已海口市人民政府准许，彼此有权利意味着签名加盖单位公章或合同章之日起生效。

本次交易事宜不构成关联交易，亦不组成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。此次企业全资公司获得土地使用权的资产系已有或自筹经费。

三、合同签订对公司的影响

此次所取得的以上土地使用权证，有益于顺利开展“东鹏饮料集团公司海南省生产基地项目”的实行，将有利于运用项目所在地的区位优势和政策扶持，提高企业竞争优势和社会影响力，根据公司的发展理念。

该项目建成后将会进一步网络优化公司的产能布局，预估有效改善公司战略发展的产能短板工作压力，有助于提升企业盈利能力，提高企业竞争优势，促进公司的持续可持续发展观。

此次企业全资公司获得土地使用权的资产来自企业自筹资金，不受影响企业现有业务的顺利开展，也不会对财务状况、经营情况产生不利影响，不存在损害公司及整体股东利益的情形。

四、后面事宜及风险防范

公司后续将按照合同约定推进项目建设，新项目建设中可能受相关部门相关手续、国家和地区相关政策变化等不可抗拒因素产生的影响，项目实施进度存在一定的不确定性。

一定会在对潜在风险充足认识的基础上，采取适当的对策、管控措施加强风险管控，进一步加强对分公司的监督管理，减少经营风险，提升长期投资。请广大投资者科学理财，注意投资风险。

特此公告。

东鹏饮料（集团公司）有限责任公司

董 事 会

2025年1月18日