实丰文化发展股份有限公司关于企业及下属企业为下级提供担保进度的通知

证券代码：002862 股票简称：实丰文化 公示序号：2025-006

实丰文化发展股份有限公司

关于企业及下属企业为下级提供担保进度的通知

我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、授信额度股权融资及保证状况简述

（一）授信额度融资情况简述

实丰文化发展股份有限公司（下称“企业”、“实丰文化”或“上市企业”）于2024年4月26日举行的第四届董事会第五次会议和第四届职工监事第五次会议、2024年5月21日举行的2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度为公司及下属公司申请授信融资提供担保额度预计的议案》（下属企业含下级国有独资、控投、参股子公司，包含已有的、新设立的和通过收购等形式获取股份的企业，相同），为了满足公司与下属企业市场拓展和日常运营的资金需求，2024年公司及下属企业拟将有关金融企业（包含但是不限于金融机构、金融租赁公司等）申请办理不得超过12亿人民币（含本数）的授信额度融资额度，授信额度形式为个人信用、财产抵押贷款担保，业务类型范畴包含但是不限于借款、汇票承兑、承兑汇票贴现、开立信用证、个人信用项下进口押汇等，具体金额和业务种类按实际签定合同规定为标准，在授权期限内，信用额度内可循环使用。

1、为了满足下级深圳市实丰绿电科技公司（下称“实丰绿电”）日常运营对流动资金的要求，实丰绿电与欧力士融资租赁业务（我国）有限责任公司（下称“欧力士”）签订了《融资租赁合同》，因其自有资产与欧力士进行融资租赁，股权融资总金额为rmb195万余元。

2、为了满足下属企业实丰（深圳市）网络有限公司（下称“实丰互联网”）日常运营对流动资金的要求，实丰互联网前不久和中国银行股份有限公司深圳高新区分行（下称“中行”）签订了《流动资金借款合同》，融资额为500万。

以上股权融资实际发生后，融资额在2024本年度授信额度融资额度预估决议范围内。依据上述情况董事会和股东会议决议，已授权董事长在相关额度内申请办理实际办理手续并签订有关合同文本，不再另行召开董事会或股东会。

（二）为授信额度股权融资做担保概述及贷款担保工作进展

为了支持企业及下属公司业务发展和日常运营融资需求，确保以上授信额度股权融资事项顺利开展，公司及下属企业拟为相互之间向金融机构申请办理授信额度股权融资给予总金额总额不超过12亿人民币（含本数）的贷款担保，主要包括：

1、对负债率高于70%的企业及下属申请办理授信额度股权融资不得超过5亿的贷款担保。

2、对负债率不得超过70%的企业及下属申请办理授信额度股权融资不得超过7亿的贷款担保。贷款担保方式包含但是不限于连带责任担保贷款担保、以公司或者下属企业的财产给予质押担保等。

以上融资担保公司中，涉及到对参股子公司开展担保，参股子公司的公司股东应当按股权比例给予同样贷款担保。具体贷款担保金额以金融企业与公司及下属企业按照实际经营需要所发生的担保额度为标准，任一时点担保余额不能超过股东大会审议通过的担保额度。

前不久，实丰文化、深圳市实丰清洁能源有限责任公司（下称“实丰绿能”）、广东省实丰智能科技有限公司（下称“实丰智能化”）为实丰绿电与欧力士的融资租赁业务事宜给予连带责任担保。实丰绿电以所持有的一部分光伏发电站为主导合同债务给予质押担保，实丰绿能以所持有的实丰绿电100%股份以及衍生利益为主导合同债务给予抵押担保；公司也实丰网络和中行的融资事宜带来了1,000万余元连带责任担保。

以上担保事项在企业第四届董事会第五次会议、第四届职工监事第五次会议和2023年本年度股东大会审议通过的担保额度及期限内，不必提交公司股东会或股东大会审议。

二、被担保人基本概况

（一）实丰绿电融资租赁业务贷款担保事项

1、被担保人基本概况

被担保人名字：深圳市实丰绿电科技公司

成立日期：2024年09月02日

居所：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大路5033号深圳前海非凡国际金融中心（一期）8栋楼910

法人代表：刘玉娜

注册资金：rmb贰佰万余元

种类：有限公司（非自然人投资或控股法人独资企业）

业务范围：一般经营项目是：技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；计算机软件及附属设备零售；太阳能发电站技术咨询；光伏发电系统租用；新能源技术原动设备销售；太阳能热发电商品销售；机械设备电器设备市场销售；智能化输变电与控制设备销售；配电开关操纵设备销售；储能服务项目；电池销售；以自有资金从业融资活动；电力工程电子元件市场销售；光伏设备及电子器件市场销售；能源管理服务项目；物联网产品市场销售；程序开发；合同能源管理。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务），企业经营范围是：无

2、与公司的关联

实丰绿电为公司全资子公司实丰绿能全资子公司，即为公司全资孙公司，企业间接持有实丰绿电100%的股份。

3、实丰绿电的使用权及控制关系程序框图具体如下

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4、实丰绿电最近一期财务报表

实丰绿电为2024年9月2日新设立的企业，暂时没有财务报表。

截至本公告日，实丰绿电不会有起诉、诉讼等或有事项,并不属于失信执行人。

（二）实丰互联网融资担保公司事项

1、被担保人基本概况

被担保人名字：实丰（深圳市）网络有限公司

成立日期：2014年01月20日

居所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾片区二单元深圳前海非凡国际金融中心(一期)8栋楼902

法人代表：刘玉娜

注册资金：rmb贰仟陆佰万余元

种类：有限公司(自然人投资或控股法人独资企业)

业务范围：技术开发服务与咨询；计算机设备的技术开发及销售；手机游戏软件、电商平台的技术开发；影视动画；耽美广播剧、电视连续剧、影片、卡通片专题讲座、栏目、综艺的制做、发售；运营外贸业务。企业经营范围是：第二类电信增值。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证件为标准）

2、与公司的关联

实丰互联网系公司全资子公司，企业直接持有实丰互联网100%的股份。

3、实丰互联网的产权年限及控制关系程序框图具体如下

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4、实丰互联网最近一年又一期财务报表如下所示(企业：万余元）：

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注：2024年三季度财务报表没经财务审计。

截至本公告日，实丰互联网不会有起诉、诉讼等或有事项,并不属于失信执行人。

三、担保协议主要内容

（一）实丰绿电与欧力士签订的《融资租赁合同》

债务人：欧力士融资租赁业务（我国）有限责任公司

借款人：深圳市实丰绿电科技公司

标的物：光伏发电站

交易合同款：rmb1,950,000元

租赁期：六十个月

（二）实丰绿电与欧力士签订的《动产抵押合同》

质权人：欧力士融资租赁业务（我国）有限责任公司

抵押权人：深圳市实丰绿电科技公司

质押物：已有光伏发电站

（三）实丰文化与欧力士签订的《保证合同》

债务人：欧力士融资租赁业务（我国）有限责任公司

担保人：实丰文化发展股份有限公司

保证方式：连带保证责任

担保期限：始行担保合同生效之日起，至主合同项下最后一期房租到期还款日后3年期满

保证担保的范畴：1、承租人在主合同项下应付所有房租（包含合同约定届满时候的没付房租以及延迟时间合同违约金)；

2、承租人在主合同项下应对的违约金、损害赔偿金及其它相关费用。

（四）实丰智能化与欧力士签订的《保证合同》

债务人：欧力士融资租赁业务（我国）有限责任公司

担保人：广东省实丰智能科技有限公司

保证方式：连带保证责任

担保期限：始行担保合同生效之日起，至主合同项下最后一期房租到期还款日后3年期满

保证担保的范畴：1、承租人在主合同项下应付所有房租（包含合同约定届满时候的没付房租以及延迟时间合同违约金)；

2、承租人在主合同项下应对的违约金、损害赔偿金及其它相关费用。

（五）实丰绿能与欧力士签订的《保证合同》

债务人：欧力士融资租赁业务（我国）有限责任公司

担保人：深圳市实丰清洁能源有限责任公司

保证方式：连带保证责任

担保期限：始行担保合同生效之日起，至主合同项下最后一期房租到期还款日后3年期满

保证担保的范畴：1、承租人在主合同项下应付所有房租（包含合同约定届满时候的没付房租以及延迟时间合同违约金)；

2、承租人在主合同项下应对的违约金、损害赔偿金及其它相关费用。

（六）实丰绿能与欧力士签订的《质押担保合同》

受托人：欧力士融资租赁业务（我国）有限责任公司

被担保人：深圳市实丰清洁能源有限责任公司

承租方：深圳市实丰绿电科技公司

抵押物：实丰绿电100%股份

担保债务最大账户余额：rmb2,000,000元

担保期限：自担保物权开设日起至本合同项下贷款担保范围内的所有负债所有偿还结束之日起计算。

保证担保的范畴：房租、合同违约金、损害赔偿金、担保金、期终成交价格、受托人实现债权费用(如：诉讼费用、保全费、担保费、律师代理费等)及承租人在租用合同项下其他任何应交账款的支付责任。

（七）实丰网络和中行签订的《流动资金借款合同》

债务人：我国银行股份有限公司深圳高新区分行

借款人：实丰（深圳市）网络有限公司

借款额度：rmb伍佰万元整

贷款期限：壹年

（八）实丰文化与中行签订的《最高额保证合同》

债务人：我国银行股份有限公司深圳高新区分行

担保人：实丰文化发展股份有限公司

借款人：实丰（深圳市）网络有限公司

保证方式：连带责任担保

担保最高债权额：rmb贰仟万元整

担保期限：本合同项下所贷款担保债务逐单单独计算担保期限，各负债担保期限为此笔债务履行期限届满之日起三年。

保证担保的范畴：合同规定第二条所确定的主债权产生期间届满之时，被确定归属于合同规定之被贷款担保主债权的，则基于该主债权之本钱所产生的贷款利息（包含贷款利息、利滚利、逾期利息）、合同违约金、损害赔偿金、实现债权费用（包含但是不限于诉讼费、律师费、公证费、执行费用等）、因借款人毁约给债务人带来的损失和其他任何应付费用等，也是属于被担保债权，其具体金额则在被偿还时明确。

四、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数

截至本公告日，包含本次贷款担保以内，企业及下属公司的实际担保额度累计为18,603.04万余元，占公司总最近一期经审计总资产的29.53%，为公司及下属企业为相互之间的贷款担保，除此外没有其他对外担保。公司及下属企业无贷款逾期对外担保、无涉及到诉讼对外担保及因贷款担保被裁定输了官司而需承担损害的情况。

五、备查簿文档

（一）《融资租赁合同》、《动产抵押合同》、《保证合同》、《质押担保合同》、《流动资金借款合同》、《最高额保证合同》等合同书。

特此公告。

实丰文化发展股份有限公司股东会

2025年1月18日

证券代码：002862 股票简称：实丰文化 公示序号：2025-005

实丰文化发展股份有限公司

有关大股东部分股份撤押及质押的公示

我们公司及全体监事会成员确保公告内容真正、准确和详细，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东部分股份撤押

实丰文化发展股份有限公司（下称“企业”、“实丰文化”或“上市企业”）近日收到公司控股股东蔡俊权先生的函告，获知其所持有公司的部分股份撤押，具体事宜如下所示：

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二、公司股东股份质押基本概况

企业近日收到公司控股股东蔡俊权先生的函告，获知其所持有公司的部分股份被质押贷款，具体事宜如下所示：

（一）公司股东股份质押基本概况

1、此次股份质押基本概况

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2、公司股东股权总计质押贷款状况

截止到公告披露日，以上公司股东及其一致行动人持有质押股份如下：

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注：（1）蔡俊权先生为公司执行董事，受管理层锁住股限定。以上“增发股票”、“已质押股份限购和冻洁总数”和“未质押股份限购和冻洁总数”里的限购部分是管理层锁住股，冻洁数量达到0；（2）本公告中如出现合计数和各清单数总数末尾数不一致的状况，都由四舍五入而致。

（二）大股东或第一大股东及其一致行动人股份质押状况

1、大股东及其一致行动人股份质押与公司生产经营要求不相干。

2、大股东及其一致行动人将来大半年和一年内各自到期质押股份状况、还贷自有资金及资金资本充足率：

蔡俊权先生将来六个月内到期质押股份数量达到23,500,000股，占其所持有股权比例的59.099%，占公司总股本比例是19.583%，相匹配融券余额为13,030万余元；蔡俊权先生将来一年内到期的质押股份数量达到6,500,000股，占其所持有股权比例的16.346%，占公司总股本比例是5.417%，相匹配融券余额为2,700万余元。蔡俊淞老先生将来六个月内到期质押股份数量达到3,000,000股，占其所持有股权比例的33.329%，占公司总股本比例是2.50%，相匹配融券余额为1,670万余元；蔡俊淞老先生不会有将来一年内到期的质押股份状况。蔡锦贤女性不会有将来六个月内和今后一年内到期的质押股份状况。

大股东及其一致行动人现阶段资信状况优良，将来以上股份质押届满，预估还贷资金来源为自筹经费，包括不限于生产经营所得、银行信贷及其质押贷款更换等。

3、大股东及其一致行动人不会有非营利性资金占用费、违规担保等损害上市企业权益的情况。股份质押事宜也不会对发售公司生产经营、公司治理结构等造成影响。公司可以高度关注大股东及其一致行动人的股份质押事宜进度，及时履行信息披露义务。

4、此次股份质押事宜对发售公司生产经营、公司治理结构忍不会产生影响，质押的股权不属于业绩补偿责任。

三、别的表明

到目前为止大股东蔡俊权先生及其一致行动人所质押的股权不会有平仓风险，不会造成企业实际控制权发生变化。

企业将持续关注其股份质押状况，严格执行有关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险，理性投资。

四、备查簿文档

（一）中国证券登记结算有限责任公司消除证劵质押登记通告；

（二）中国证券登记结算有限责任公司证劵质押贷款及法院冻结统计表；

（三）中国证券登记结算有限责任公司证劵质押登记证实；

（四）通知函。

特此公告。

实丰文化发展股份有限公司股东会

2025年1月18日