下载APP
重庆水务集团有限责任公司向不特定对象发售可转债发售结论公示
字体：
小
中
大
证券代码：601158 股票简称：重庆水务 公示序号：临2025-008
债卷编码：163228 债卷通称：20渝水01
债卷编码：188048 债卷通称：21渝水01
重庆水务集团有限责任公司向不特定对象发售可转债发售结论公示
保荐代表人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限公司
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
重庆水务集团有限责任公司（下称“外国投资者”或“企业”）向不特定对象发售可转债（下称“可转换债券”）已经获得中国证监会证监批准〔2024〕1294号文允许申请注册。申万宏源证券承销保荐有限公司（下称“主承销商”或“保荐代表人（主承销商）”）为本次发行的保荐代表人（主承销商）。本次发行的可转换债券称之为“渝水可转债”，债卷代码为“113070”。
■
此次向不特定对象发售的可转债规模达到190,000万余元，向发行人在证券登记日（2025年1月8日，T-1日）收盘后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（下称“中国结算上海分公司”）登记在册的股东先行配股，股东先行配股后账户余额一部分（含股东舍弃优先选择配股一部分）选用在网上根据上海交易所（下称“上海交易所”）交易软件向公众投资人开售的形式进行。本次发行申购不够190,000万元由保荐代表人（主承销商）余额包销。
一、此次可转换债券股东先行配股结论
本次发行股东先行配股的交款工作中已经在2025年1月9日（T 日）完毕，配股结果如下：
■
二、此次可转换债券在网上申购结论
本次发行股东先行配股后账户余额一部分（含股东舍弃优先选择配股一部分）的网上申购交款工作中已经在2025年1月13日（T 2日）完毕。保荐代表人（主承销商）依据上海交易所和中国结算上海分公司提供的信息，对此次可转换债券网上发行最后的申购情况进行统计分析，结果如下：
■
三、保荐代表人（主承销商）承销状况
此次在网上投资人放弃认购一部分均由保荐代表人（主承销商）承销，承销数量达到31,648手，承销总金额31,648,000元，承销比例是1.67%。
2025年1月15日（T 4日），保荐代表人（主承销商）将承销资产与投资者交款认购的资产扣减相对应证券承销承销费用后一起划给外国投资者，外国投资者向中国结算上海分公司递交债券登记申请办理，将承销的可转债备案至保荐代表人（主承销商）特定股票账户。
四、发行人和保荐代表人（主承销商）联系电话
（一）外国投资者：重庆水务集团有限责任公司
通讯地址：重庆市渝中区龙家湾1号
手机联系人：郭剑
联系方式：023-63860827
（二）保荐代表人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限公司
通讯地址：上海市徐汇区长乐路989号
手机联系人：资本市场部
联系方式：021-54047165、021-54047376
特此公告。
外国投资者：重庆水务集团有限责任公司
保荐代表人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限公司
2025年1月15日
消费界所刊载信息，来源于网络，传播内容仅以学习参考使用，并不代表本站观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，我们会及时处理，举报投诉邮箱：Jubao_404@163.com，
相关资讯
未经书面授权不得复制或建立镜像，违者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市赢销网络科技有限公司版权所有
粤ICP备14076428号
粤公网安备 44030702005336号