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江苏天目湖度假旅游有限责任公司关于使用一部分闲置募集资金进行现金管理赎出的通知
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证券代码：603136 股票简称：天目湖 公示序号：2024-043
江苏天目湖度假旅游有限责任公司关于使用一部分闲置募集资金进行现金管理赎出的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
江苏天目湖度假旅游有限责任公司（下称“企业”）于2024年1月3日，各自举行了第六届董事会第二次会议、第六届职工监事第二次会议，表决通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许在保证募集资金投资项目顺利进行和保障募资安全的情况下，应用不得超过21,000.00万余元闲置募集资金进行现金管理，应用期限不超过12月，在相关信用额度及决定期限内，能够循环系统翻转应用。闲置募集资金现金管理业务到期时偿还至募集资金专户。公司独立董事、承销商对该事宜发布了同意意见。
公司在2024年5月24日，各自举行了第六届董事会第五次会议、第六届职工监事第五次会议，表决通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许在保证募集资金投资项目顺利进行和保障募资安全的情况下，应用本钱总金额不超过9,000.00万余元闲置募集资金进行现金管理，应用期限不超过12月，在相关信用额度及决定期限内，能够循环系统翻转应用。闲置募集资金现金管理业务到期时偿还至募集资金专户。公司独立董事、承销商对该事宜发布了同意意见。
经过上述决议，总计可以使用不得超过30,000.00万余元闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见企业上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及特定媒体披露的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2024-001）和《江苏天目湖旅游股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2024-020）。
一、此次应用闲置募集资金进行现金管理赎出状况
2024年1月4日，企业农业银行有限责任公司溧阳市分行申购了10笔大额存款，总计20,500万余元。具体内容详见公司在2024年1月5日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及特定媒体披露的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2024-003）。
2024年12月27日，企业结合实际情况赎出上述产品在其中6笔，取回本钱12,500万余元，并获取收益288.04万余元，与预期收益率不有所差异。上述产品本金及盈利都已偿还至募资帐户。
此次赎出商品的相关情况如下所示：
额度：万余元
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二、截至本公告日，公司最近十二个月应用募资现金管理业务的现象
额度：万余元
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注：以上统计分析期间为2023年12月30日至2024年12月29日。以上数据没经财务审计。
特此公告。
江苏天目湖度假旅游有限责任公司股东会
2024年12月30日
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