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桃李面包有限责任公司关于使用闲置自有资金开展委托理财的推进公示
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证券代码：603866 股票简称：桃李面包 公示序号：2024-060
桃李面包有限责任公司
关于使用闲置自有资金开展委托理财的推进公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 投资种类：我国银行股份有限公司保本理财
● 此次委托理财额度：rmb2,450万余元；rmb2,550万余元
● 履行审议程序：桃李面包有限责任公司分别在2024年3月20日、2024年4月10日举行了第六届董事会第十七次会议2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，允许企业使用总额不超过10亿的闲置自有资金选购安全系数高、流动性好、选购组织不局限于金融机构、证劵等金融机构的理财开展委托理财。详情敬请阅公司在2024年3月21日公布的《桃李面包关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公示序号：2024-017）
● 尤其风险防范：虽然公司本次买的是安全系数高、流动性好、低风险的投资理财产品，但金融体系受宏观经济影响很大，有可能此项项目投资遭受经营风险、信贷风险、市场风险、利率风险、不可抗拒风险性的风险危害。
一、此次委托理财简述
（一）委托理财目地
根据适当现金管理业务，能提高资金使用效益，获得一定投资收益。
（二）投资额
此次委托理财总金额2,450万元和2,550万余元
（三）自有资金
企业购买理财所采用的资产为公司发展闲置自有资金。
（四）委托理财方法
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（五）委托理财时限
（辽宁省）公账保本理财202418870金融理财期为125天；（辽宁省）公账保本理财202418871金融理财期为127天。
二、审议程序
企业分别在2024年3月20日、2024年4月10日举行了第六届董事会第十七次会议2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，允许企业使用总额不超过10亿的闲置自有资金选购安全系数高、流动性好、选购组织不局限于金融机构、证劵等金融机构的理财开展委托理财。详情敬请阅公司在2024年3月21日公布的《桃李面包关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公示序号：2024-017）。
三、委托理财风险评估及风控策略
（一）风险评估
公司本次买的是安全系数高、流动性好、低风险的投资理财产品，但金融体系受宏观经济影响很大，有可能此项项目投资遭受经营风险、信贷风险、市场风险、利率风险、不可抗拒风险性的风险危害。
（二）风控策略
1、企业遵循谨慎投资的原则，层层筛选发行主体，选用个人信用好、资产安全保障能力高的发售组织。
2、公司财务部守门员及时分析和跟踪投资理财产品看向、项目进展情况，若发现存有可能会影响企业财产安全的风险因素，将及时采取有效措施，操纵经营风险。
3、公司独立董事、职工监事应当对企业投资产品的进行全面检查，必要时可以聘请专业组织进行审计。
4、公司将根据上海交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、委托理财对公司的影响
公司不存在承担超大金额债务的与此同时选购超大金额理财产品情况。企业在保证整体运营和资源安全的情况下，应用闲置自有资金开展投资理财，也不会影响公司日常资产正常的资金周转必须，也不会影响公司主要业务的顺利开展。根据对临时闲置不用自筹资金开展适当的现金管理业务，有助于提高已有资金使用效益，并且能获得一定投资收益，合乎全体股东的利益。以上投资理财不容易对公司未来主营、经营情况、经营业绩造成较大影响。
依据《企业会计准则第 22 号一金融工具确认和计量》等有关规定，企业使用临时闲置自有资金选购委托理财商品本钱记入资产科目交易性金融资产，在委托理财商品存续期限利息收入记入本年利润中公允价值变动损益，在授权委托理财产品到期时处置收益与公允价值的差记入本年利润中长期投资。最后账务处理以会计年度审计报告确定出来的结果为标准。
特此公告。
桃李面包有限责任公司股东会
2024年12月25日
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