东吴基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与平安证券有限公司(以下简称“平安证券”)合作,以满足投资者资金快速周转需求,提高资金使用效率,自2024年5月7日起,东吴货币市场证券投资基金A级、东吴增信宝货币市场基金A级(以下简称“东吴货币A”)在平安证券APP渠道推出、T+0快速赎回业务(以下简称“快速赎回业务”)“东吴增信宝货币A”或“货币基金”),现将有关事项公告如下:
一、快速赎回业务
快速赎回业务是指公司与平安证券合作,根据投资者与平安证券签订的增值服务协议等配套协议,为投资者提供的流动性支持增值服务。
二、适用范围
适用于本业务的基金范围为东吴货币A(基金代码:583001)、东吴增信宝货币A(基金代码:003588),服务对象是在平安证券指定渠道开立交易账户,按照相关法律法规、基金合同和平安证券的规定投资东吴货币A、东吴增信宝货币A的投资者。
如果公司未来与平安证券协商调整快速赎回业务的适用范围,公司或平安证券将另行公告。
三、业务规则
1、快速赎回业务的具体业务规则以投资者与平安证券签订的增值服务协议等配套协议为准。服务非法定义务,有条件快速赎回,可以按照合同暂停。
2、投资者通过平安证券指定渠道办理快速赎回业务的申请时间以平安证券业务规则为准。公司和平安证券有权根据实际情况暂停快速赎回业务或调整快速赎回业务的处理时间,并由公司或平安证券另行公告。
3、平安证券持有的东吴货币A投资者、东吴增信宝货币A单自然日快速赎回金额不超过1万元,具体限额等限额以增值服务协议等配套协议为准。公司和平安证券有权根据实际情况调整投资者的快速赎回限额,并由公司或平安证券另行公告。
4、投资者的快速赎回资金由具有基金销售业务资格的商业银行提前支付。投资者发起货币基金快速赎回业务申请,支行提前支付相应的快速赎回资金后,自投资者发起快速赎回业务申请之日起(含当日),与基金份额相对应的快速赎回资金的收入归支行所有。
5、由于配合快速赎回预付款收入的分配,客户收入和总份额的查询时间可能比普通产品略有延迟。具体细则以平安证券相关规定为准。
四、快速赎回业务服务费
投资者使用货币基金快速赎回服务,暂不收取服务费。如有调整,公司或平安证券将另行公告。
五、重要提示
1、投资者通过平安证券办理快速赎回业务的相关流程,应当遵守平安证券的有关规定。投资者在申请快速赎回业务前,应仔细阅读基金合同、招股说明书等法律文件和增值服务协议。
2、本公告与增值服务协议等配套协议不一致的,以投资者实际签署的增值服务协议等配套协议约定的内容为准。投资者在申请快速赎回业务前,应仔细阅读增值服务协议等配套协议和相关业务规则。
3、公司和平安证券可以根据业务需要协商调整快速赎回业务的申请限额、业务规则和服务费,并根据相关法律法规和增值服务协议的规定或平安证券通过指定渠道通知投资者。
4、本公告仅解释平安证券快速赎回业务的相关事项,投资者想了解东吴货币A、东吴增信宝货币A详情请登录本公司网站(www.scfund.com.cn)仔细查阅相关基金合同及最新招股说明书,或致电本公司客户服务电话400-821-0588查询。
投资者可以通过以下渠道了解或咨询详细信息
1、平安证券有限公司
客户服务热线:95511-8
公司网址:stock.pingan.com
2、东吴基金管理有限公司
客户服务热线:400-821-0588(免长途话费)
公司网址:www.scfund.com.cn
基金管理人承诺按照诚信、勤勉尽责的原则管理和使用基金财产,但不能保证基金的一定利润,也不能保证最低收益。投资者购买货币市场基金并不意味着将资金作为存款存入银行或存款金融机构。基金过去的表现并不代表其未来的表现。投资有风险。请仔细阅读基金的相关法律文件,选择适合自身风险承受能力的投资品种。
特此公告。
东吴基金管理有限公司
2024年5月6日
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