证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2024-003
湖北楚天智能交通有限公司
2023年第二、三、四期超短期融资券兑现公告
公司董事会及全体董事应当保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
湖北楚天智能交通有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月29日发行了2023年第二期超短期融资券和2023年第三期超短期融资券,2023年11月28日发行了2023年第四期超短期融资券,其中:
1.2023年第二期超短期融资券(以下简称23楚天智能SCP002;代码:0123319)实际发行总额为4.5万元,期限为180天,发行利率为2.18%,起息日为2023年8月30日,兑现日为2024年2月26日;
2.2023年第三期超短期融资券(以下简称楚天智能SCP03);代码:0123318)实际发行总额为4.5万元,期限为180天,发行利率为2.18%,起息日为2023年8月30日,兑现日为2024年2月26日;
3.2023年第四期超短期融资券(简称楚天智能SCP04);代码:012384296)实际发行总额为3万元,期限为90天,发行利率为2.50%,起息日为2023年11月29日,兑现日为2024年2月27日。
关于上述超短期融资券的具体情况,2023年8月31日,上海证券交易所网站详见公司网站(www.sse.com.cn)《关于2023年第二、三期超短期融资券发行情况的公告》(公告号:2023-045)、《关于2023年第四期超短期融资券发行情况的公告》(公告号:2023-069)于2023年11月30日发布。
公司于2024年2月26日完成了2023年第二期超短期融资券和2023年第三期超短期融资券的兑现,2024年2月27日完成了2023年第四期超短期融资券的兑现。具体情况如下:
1.2023年第二期超短期融资券支付本息454、824、590.16元,其中本金45万元,利息4.824、590.16元;
2.2023年第三期超短期融资券支付本息总额为454,824,590.16元,其中本金为450,000,000.00元,利息为4,824,590.16元;
3.2023年第四期超短期融资券支付本息301、844、262.30元,其中本金3万元,利息1万元,844元,262.30元。
特此公告。
湖北楚天智能交通有限公司董事会
2024年2月28日
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