◎编辑 赵明超
今年以来,在市场调整中,不少公私募股权基金逆势入市。从机构参与上市公司增发的角度来看,不仅有知名外资机构,还有龙头公私募股权基金,以及魏伟、郭伟松等牛散。
机构和牛散逆势参与
截至2月25日,今年以来,共有38家公司发布了增发上市公告,包括拓普集团、启明星辰、盐田港等行业龙头公司。这些公司的固定增长率受到机构的欢迎。
1月26日,根据拓普集团增发股份的上市公告,共有14家机构被分配,包括J.P. Morgan Securities plc和UBS AG等外资机构,以及鹏华基金、华夏基金、国泰基金、财通基金等公募机构,共增发6072.61万股,增发价57.88元。
根据安诺的增发公告,上海古曲私募和上海瑞丰收购了该公司的固定增发股份,消费超过1.2亿元。今年1月底和2月初大幅下跌后,该公司股价强劲反弹,自2月6日以来翻了一番多。
从知名牛散参与增发的情况来看,魏巍获得天马科技711.84万股,耗资1.04亿元;获得金辰112.64万股,耗资5000万元;获得曲美家居1073万股,耗资5000万元。另一位牛散郭伟松获得元隆雅图150万股,耗资2500万元;获得金辰202.75万股,耗资9000万元。
值得注意的是,根据拓普集团上市公告,截至今年1月26日,牛散章建平仍持有公司854万股,市值4.33亿元。根据拓普集团第三季度报告,张建平于2023年第三季度大规模买入。截至2023年第三季度末,张建平持有854万股,张建平关联方文燕和方德基分别持有345万股和309万股。可见,自2023年第四季度以来,尽管拓普集团股价有所调整,但张建平并未减持股份。
机构对未来机会持乐观态度
自今年年初以来,由于市场调整,一些参与增发的机构已经被覆盖。根据Choice数据,今年以来38家上市公司中,一些公司的最新股价低于增发价格,处于破发状态。
以南华生物为例,定增价为14.96元,最新股价为8.72元;汉邦高科技定增价为5.8元,最新股价为4.60元;海螺型材定增价为6.16元,最新股价为5.09元。但这三家公司的定增参与者均为控股股东或关联方。
从外部机构参与较多的公司来看,雷曼光电、元隆雅图、曲美家居、集泰等公司的最新股价低于增发价。然而,自2月初以来,随着市场情绪的逐渐回暖,参与增发的机构已经大幅减少了亏损或开始盈利。
以拓普集团为例,增发价格为57.88元,2月5日一度跌至43.3元,但近几个交易日股价大幅上涨近30%,最新股价为58.77元,已浮动盈利。增发价为27.92元的新铂股份,最低股价跌至22.24元,但近几天大幅上涨后,最新股价为31.66元,参与增发的机构有不少浮动盈利。
业内人士认为,通过参与上市公司固定增长进入市场,可以获得一定的折扣,自今年以来调整市场以来,许多公司股价下跌,部分参与机构处于浮动亏损状态,但在解除禁令前几个月,市场逐渐回升后,仍有望获得更好的回报。
财通基金表示,在当前的监管环境下,监管机构对上市公司再融资要求较高,可以获得公司的增发批准通常有一定的质量保证,可以预见,增加市场整体资产质量将提高,参与增加市场经验丰富的机构,可以更好地把握投资机会。
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