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许昌开普检测研究院有限公司关于利用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2023-077
许昌开普检测研究院有限公司
关于利用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
2023年10月20日，许昌开普检测研究院有限公司(以下简称“公司”)召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，2023年11月6日召开了第四届临时股东大会，审议通过了《关于使用临时闲置自有资金进行现金管理的议案》同意公司（包括子公司）使用不超过6.3亿元的临时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、资本保护协议、单一产品投资期不超过12个月的产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、收入凭证等）。在上述限额范围内，资金可以滚动使用，使用期限自股东大会批准之日起12个月。具体内容见《上海证券报》和《巨潮信息网》披露（www.cninfo.com.cn）《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告号:2023-066)、2023年第四次临时股东大会决议公告(公告号:2023-075)。
根据上述决议，公司最近使用自有资金进行现金管理的公告如下：
一、利用自有资金进行现金管理的进展
公司(含子公司)近日与国元证券股份有限公司签订协议，用自有资金购买理财产品，具体情况如下:
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二、关联关系说明
公司与上述受托金融机构之间没有关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
(1)金融产品虽然经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除投资受市场波动影响。
（2）公司将根据经济形势和金融市场的变化及时、适当地进行干预，因此短期投资的实际回报是不可预测的。
2、风险控制措施
（1）公司将严格遵守谨慎投资的原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不得购买股票及其衍生品和无担保债券作为投资目标的银行金融产品。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪金融产品的投资。在上述金融产品的财务管理过程中，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪金融资金的运作，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
(3)公司内部审计部门对财务管理资金的使用和保管进行日常监督，定期审计核实财务管理资金的使用情况。
(四)公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
（5）公司将按照深圳证券交易所的有关规定及时披露相关信息。
四、对公司日常经营的影响
公司在保证资金安全的前提下，使用自有资金进行现金管理，不会影响公司日常资金的正常周转需求，也不会影响公司主营业务的正常发展。同时，及时管理闲置自有资金，可以获得一定的投资收益，为公司和股东获得更多的投资回报。
5.公司在本公告前12个月使用自有资金进行现金管理(含本次)
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截至本公告之日，已到期的金融产品的本金和收入已如期收回。公司（包括子公司）在本公告前12个月使用闲置自有资金进行现金管理，总余额为5.75亿元（包括本公告涉及现金管理产品），不超过股东大会审议的授权金额。
六、备查文件
开展现金管理业务的相关凭证。
特此公告。
许昌开普检测研究院有限公司
董事会
2023年11月16日
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