2023年11月10日发布公告日期
1. 公告基本信息
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注:1.根据基金合同的规定,在满足相关基金股息条件的前提下,基金年收益分配最多为12次,每次收益分配的比例不得低于可分配利润的50%。基金的收益分配比例以收益分配基准日可分配利润为基准。
2.这次C类基金份额不涉及分红。
3.本次分红的最终金额以实际分配金额为准。
2.其他与股息相关的信息
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3.其他需要提示的事项
3.1收入分配方式
1) 2023年11月15日,从基金托管账户中划出选择现金分红方式的投资者红利款。
2) 2023年11月14日,选择股息再投资股息方式的投资者转换的基金股份直接计入其基金账户,股息再投资股份的持有期限自2023年11月14日起计算。投资者可以从2023年11月15日起进行查询和赎回。
3.2 提示
1) 股权登记日后(含股权登记日)申请认购转让的基金份额不享有股息权益,股权登记日申请赎回转让的基金份额享有股息权益。
2) 股息确认方式以投资者在股权登记日前最后一次选择的股息方式为准。如果投资者需要修改股息方式,请务必在股权登记日前一个工作日的交易时间结束前(即2023年11月10日15日):00前)到销售网点办理变更手续。对于在股权登记日前一个工作日内交易时间结束后提交的修改股息方式的申请,最终股息方式以基金管理人确认的结果为准。对未选择具体分红方式的投资者,本基金默认分红方式为现金分红方式。
3)当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费时,基金登记机构可以自动将基金股东的现金红利转换为相应类别的基金股份。
3.3咨询办法
1)西部利得基金管理有限公司客户服务中心电话:4007-007-818(免长途电话费)。
2)西部利得基金管理有限公司:www.westleadfund.com。
3)西部利得基金管理有限公司直销网点及基金各代销机构的相关网点(详见基金招股说明书和基金管理人网站)。
特此公告。
西部利得基金管理有限公司
2023年11月10日
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