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北汽福田汽车有限公司宣布年度预期担保事项进展情况
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证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2023一089
北汽福田汽车有限公司
关于年度担保预期进展的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 根据上海证券交易所最新修订的对外担保格式指南等相关披露要求，公司每月汇总披露担保进展情况。
● 被担保人的名称和上市公司的关联人是否
公司全资子公司为北京福田国际贸易有限公司(以下简称“福田国际贸易”)。
北京中车信融资租赁有限公司(以下简称“中车信融”)是北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司(以下简称“中车信融”)的子公司的关联方。
上下游企业和产业链终端客户不是公司的关联方。
● 2023年8月的担保金额及实际为其提供的担保余额：
2023年8月，公司为福田国贸提供的担保金额为5亿元，截至8月底，公司实际为其提供的担保余额为17.54亿元；
2023年8月，公司为中车信融提供的担保金额为1.4727亿元，截至8月底，公司实际为安鹏中融及其子公司提供的担保余额为24.32亿元；
2023年8月，公司为产业链上下游企业和终端客户提供的担保金额为88亿元，截至8月底实际提供的担保余额为48.92亿元；
● 本担保是否有反担保：对中车信融的连带担保责任、产业链上下游企业和终端客户的回购责任进行反担保。
● 外部担保逾期累计金额：无。
● 特殊风险警示：被担保人福田国际贸易资产负债率超过70%。投资者应注意投资风险。
一、担保概述
2023年1月17日，公司董事会审议通过了《关于2023年担保计划的议案》，2022年12月30日和股东大会。、公司对全资子(孙)公司的总担保额度不超过45亿元，公司对控股子(孙)公司的总担保额度不超过4.9亿元，公司(含子公司)对产业链上下游企业和终端客户的担保额度不超过219亿元(其中回购责任187亿元)，公司对关联方的总担保额度不超过76.86亿元。（详见临2022-126、2022-128、2023-010号公告）
根据上海证券交易所最新修订的对外担保格式指南等相关披露要求，公司每月汇总披露担保进展情况。
2023年8月，公司在上述批准范围内发生了以下担保：
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注：产业链上下游企业和终端客户担保，主要帮助福田汽车产品销售，提高产业链竞争力，公司或全资子公司银大新供应商应收账款金融机构或非金融机构，终端客户向相关金融机构申请抵押贷款或金融租赁业务，客户向相关机构提供担保责任，并对经销商开展商业融通业务承担回购责任。对上述担保设置了相关的担保风险管理措施，经销商提供证书质押；福田汽车应付账款金额内的供应商金融业务；抵押贷款或金融租赁业务，经销商为银达信提供客户追偿权。对上述担保设置了相关的担保风险管理措施，经销商提供证书质押；福田汽车应付账款金额内的供应商金融业务；抵押贷款或金融租赁业务，经销商为银达信提供客户追偿权。上述主要金融业务模式如下：
（1）商业融资业务是公司与合作机构约定的一定的综合信用额度，专门用于公司和合资经销商开立银行承兑汇票或现金汇贷款，经销商使用上述协议下的银行承兑汇票或现金汇贷款购买各种汽车或底盘，经销商在银行承兑汇票或现金汇贷款到期后不能全额支付剩余账单敞口金额或贷款余额，未售出的库存车辆或底盘，由公司及时回购并转入指定账户。
（2）供应商的金融业务是公司的供应商向金融机构提供管理、担保或最终支付责任，以协助供应商融资。
二、被担保人的基本情况
(一)北京福田国际贸易有限公司
北京福田国际贸易有限公司成立于2007年8月30日，统一社会信用代码91110116666252108B，注册资本5.5万元，法定代表人为王术海，注册地为北京市昌平区沙河镇沙阳路北侧100米。主营业务:销售棉花和煤炭(不在北京进行实际的煤炭交易和储运活动)、化工产品(不含危险化学品)、饲料、化肥、工艺品、服装、鞋帽、针纺织品、包、建筑材料、机械设备、五金交电、日用品、文化用品、汽车配件、金属材料、电子产品、纸制品、木制品、汽车、仓储服务、货物进出口、技术进出口、代理进出口、经济贸易咨询（不包括中介服务）；机动车维修(仅限水性漆、喷漆、喷枪清洗环节封闭，配套废气收集处理装置)；销售食品；国际海运辅助业务。（市场实体依法独立选择经营项目，开展经营活动；销售食品、国际航运辅助业务和依法需要批准的项目，经有关部门批准后开展经营活动；不得从事国家和市产业政策禁止和限制性项目的经营活动。)2022年主要财务数据(经审计)：总资产745、135万元，总负债737、242万元，净资产7、894万元，营业收入1、535、359万元，净利润6、900万元。主要财务数据(未经审计)2023年1-6月(未经审计)：总资产948、297万元、931、673万元、净资产16、624万元、营业收入997、632万元、净利润9、061万元。
(二)北京中车信融资租赁有限公司
北京中车信融资租赁有限公司成立于2012年4月25日，统一社会信用代码911万59382201D，注册资本1.2万元，法定代表人张雪薇，注册地为北京市怀柔区大中富乐村红螺东路21号56号楼216室。主要股东:北京安鹏中融汽车新零售科技有限公司。主营业务:融资租赁；汽车租赁(不含九座以上公交)；汽车销售、机械设备租赁、租赁财产购买、租赁财产残值处理与维护、租赁交易咨询与担保、应收账款转让给第三方机构、租赁保证金、与主营业务相关的商业保理业务、技术开发、技术咨询、技术服务、经济信息服务。（“1、未经有关部门批准，不得公开募集资金；2、证券产品和金融衍生品交易活动不得公开开展；三、不得发放贷款；4、不得向投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不损失或最低收益。；企业依法独立选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经有关部门批准后，按照批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制性项目的经营活动。）2022年主要财务数据(经审计)：总资产602万元，917万元，总负债442万元，730万元，净资产160万元，营业收入76万元，净利润285万元。主要财务数据(未经审计)2023年1-6月(未经审计)：总资产530万元，320万元，总负债369万元，954万元，净资产160万元，营业收入23万元，净利润179万元。
与公司的关系：中车信融是控股股东北京汽车集团有限公司直接控制的公司。因此，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3(2)规定，中车信融为公司关联方。
(三)产业链上下游企业及终端客户
被担保人是公司产业链的上下游企业和终端客户。公司提供的担保与公司主营业务有关，均在年度股东大会授权范围内。
3、8月份新增担保协议的主要内容
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四、担保的必要性和合理性
福田国际贸易是一家海外销售子公司，可用于抵押的实物资产较少，融资能力有限。为了不影响其正常运营，获得满足业务发展需求的资金，降低融资成本，公司需要为其提供担保。
安鹏中融子公司中车信融是一家资本密集型行业。日常业务运营需要大量的资本运营，资本成本直接影响客户金融产品的利率和企业的利润。为了降低其融资成本，公司需要为中车信融提供融资担保。
为了促进公司的产品销售，提高公司的整体竞争力，公司需要对产业链上下游企业和终端客户的金融服务承担担保/回购责任，解决经销商和终端客户的资本需求，提高福田汽车产品的销售和供应链的竞争力。
因此，为了保证被担保人的正常生产经营，保证所需资金的及时到位，促进公司的产品销售，提高公司的整体竞争力，公司为被担保人提供担保，符合公司的整体利益，不会对公司产生不利影响，不损害公司和股东的利益。今后，公司将继续关注融资使用和企业经营状况，及时采取措施防范风险，有效控制担保风险。
五、对外担保和逾期担保的累计数量
截至本公告披露之日，公司及控股子公司对外担保总额(授权额)345.76亿元，公司对控股子公司提供的担保总额(授权额)49.9亿元，公司对控股股东子公司安鹏中融及其子公司提供的担保总额(授权额)74.6亿元，分别占公司最近一期经审计净资产的254.48%。、36.73%、54.91%。公司无逾期担保。
投资者应注意投资风险。
特此公告。
北汽福田汽车有限公司
董 事 会
二〇二三年九月十四日
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