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金能科技有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告
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证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2023-072
债券代码：113545 债券简称:金能转债
金能科技有限公司
为全资子公司提供担保的进展公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示：
● 担保人名称:金狮国际贸易(青岛)有限公司(以下简称“金狮国贸”)是金能科技有限公司(以下简称“金狮国贸”)的全资子公司。
● 本次担保数量：本次新增18万元，536.74万元担保。
● 担保余额:截至目前，公司为金能化工(青岛)有限公司、金能化工(齐河)有限公司、金狮国贸提供的担保合同余额为6.81万元，实际使用的担保余额为322万元、583.99万元(含此担保)。
● 本担保是否有反担保：没有。
● 逾期对外担保累计数量：无。
一、担保概述
(1)本次新增担保
为满足原材料采购资金需求，确保生产顺利进行，金狮国际贸易于2023年5月26日向中国银行股份有限公司青岛西海岸新区分行(以下简称“中国银行”)申请开立248.60万美元信用证。
2023年2月10日，公司与中国银行签订了《最高担保合同》，合同编号：2023年青西中国银行保字020号，担保期限为2023年2月10日至2026年2月10日，最高担保金额不超过6.3万元。
(二)本担保事项履行的内部决策程序
2023年4月20日，公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十九次会议。2023年5月11日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过《关于2023年公司与全资子公司担保额度的议案》 2023 年度子公司担保总额不超过80亿元，同意子公司相互担保。详见公司在上海证券交易所网站上披露的具体内容 (www.sse.com.cn)以及指定媒体关于2023年公司与全资子公司之间担保额度的公告(公告号:2023-042号)。
二是被担保人的基本情况
1、名称:金狮国际贸易(青岛)有限公司
2、91370220MABMWA61G统一社会信用代码
3、注册资本：5000万元
4、类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
5、成立日期:2022年5月5日
6、法定代表人：伊国勇
7、住所:青岛自由贸易试验区前湾保税港区北京路45号东办公楼二楼216-2-1室（A）
8、经营范围：一般项目：技术进出口；货物进出口；进出口代理；国内贸易代理；化工产品销售（不含许可化工产品）；销售专用化学品(不含危险化学品)；煤炭及产品销售；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；塑料制品销售。（除依法需要批准的项目外，应当依法独立开展营业执照）
9、与公司的关系：金狮国贸是金能科技的全资子公司。
10、主要财务指标：截至2023年3月31日，金狮国贸总资产为1、375、219、681.59元，总负债为1、284、421、979.01元，其中流动负债为1、284、421、979.01元，净资产为90、797、702.58元，净利润为-16、670、034.92元。
三、保证合同最高金额的主要内容
担保人：金能科技有限公司
债权人：中国银行股份有限公司青岛西海岸新区分行
担保方式：连带责任担保：连带责任担保：
最高担保金额：人民币 63,000 万元
担保范围：违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、债务人违约给债权人造成的损失和所有其他应付费用也属于担保债权，具体金额在清偿时确定。
2023年2月10日至2026年2月10日
四、董事会意见
董事会认为，本担保计划是为了满足公司和全资子公司的经营和发展需要，不会对公司产生不利影响，也不会影响公司的可持续经营能力。公司对下属全资子公司有绝对控制权，偿付能力好，风险可控，不损害公司和股东的利益。
独立董事认为，公司按照公司章程、法律、法规和规范性文件为子公司提供担保，审议决策程序符合公司章程、上海证券交易所股票上市规则和规范上市公司外部担保行为的通知，不损害公司和全体股东的利益，我们同意公司与全资子公司之间的担保金额。
五、对外担保和逾期担保的累计数量
截至本公告披露日，公司为金能化学(青岛)有限公司、金能化学(齐河)有限公司、金狮国贸提供的担保合同余额为6.81万元，实际使用的担保余额为322万元，583.99万元(含此担保)，无逾期担保。
特此公告。
金能科技有限公司董事会
2023年5月29日
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