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沪指险守3200点 机构建议逢低布局
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◎记者 汪友若
5月25日，a股市场全天触底反弹，上证指数保持3200点。截至收盘时，上证综合指数报告3201.26点，下跌0.11%；10896.58点，深证成指下跌0.22%；2244.18点，创业板指数略有下降0.05%。
总体而言，股票下跌多少，超过2800只股票下跌。沪深两市全天总营业额8569.41亿元，比前一个交易日大约540亿元。北行资金净流出95.62亿元，单日净销售额创7个月新高。
光伏赛道继续反弹
盘面上，光伏等新能源轨道股延续了本周以来的反弹趋势，帝科股份涨停20%，钧达股份、杰佳伟创等多只股票涨幅居前。市场参与者认为，从交易的角度来看，光伏繁荣自年初以来继续超过预期，但二级市场股价持续调整，两者形成了很大程度的偏差。因此，在前期人工智能和“中国特色估值体系”两大主题板块热退潮的背景下，资金选择回流光伏等新能源轨道。
前期数字经济板块走势分化强劲，云游戏、传媒、AIGC等概念跌幅居前，但计算能力、CPO(光电包装技术)等细分方向下午回升。其中，总市值3000亿元的工业富联尾盘收盘涨停，龙芯中科上涨近15%，浪潮信息和寒武纪-U上涨6%以上。；CPO概念中，天孚通信收获20%涨停，剑桥科技涨停。
剑桥科技作为CPO概念的龙头股，下午股价从下跌8%以上涨至涨停，收盘68.19元，创历史新高。盘后交易数据显示，剑桥科技近三个交易日获得两个机构席位净买入4.49亿元。
根据中航证券研究报告的分析，CPO作为新一代光电集成技术，引起了全球科技巨头的广泛关注和布局。根据CIR的市场报告，在CPO发展之初的2023年，超大型数据中心CPO设备的收入将占CPO市场总收入的80%，因此CPO的部署将在很大程度上受到数据中心交换率的推动。除了近期ChatGPT带来的人工智能和机器学习热潮外，VR和AR也有低延迟、高数据速率的需求，这也有助于刺激未来CPO的需求。
北向资本净销售近百亿元
值得注意的是，北行基金周四单边净销售额为95.62亿元，其中沪股通净销售额为50.75亿元，深股通净销售额为44.87亿元，单日净销售额创7个月新高。近3日，北行基金连续大幅减仓220.2亿元。
盘后十大活跃成交股数据显示，昆仑万维昨日净买入逆势排名第一，金额2.59亿元；迈瑞医疗净买入1.33亿元。贵州茅台、隆基绿能、招商银行分别净卖出8.25亿元、7.62亿元、7.5亿元。
国盛证券分析认为，美联储最近的加息预期反复出现，许多美联储高级官员发布了鹰信号，美元指数迅速上涨，人民币汇率面临边际压力。在此背景下，北行资金内部分歧放大，交易盘流量加快，配置盘稳步增持。截至5月19日，今年北行资金配置板块累计净流入1490.38亿元，今年交易板块累计净流入收窄至403.83亿元。
机构：底部即将到来，低布局
自4月中旬以来，a股一直在下跌，上证指数昨日盘中跌破3200点，在一定程度上引起了市场的担忧。中信建设投资证券首席战略官陈果表示，在最近持续下跌后，a股已进入底部区域。
“我们认为没有必要过度恐慌。目前，股权资产配置具有成本效益，大多数行业板块跌至较低水平，宏观流动性丰富带来的资产短缺预计将提供底部支持。我们认为a股底部即将到来，战略可以逐渐从防御思维转向布局思维，低布局，逐步买入。”陈果说。
在他看来，短期防御品种表现良好，中期建议投资者积极布局业绩支持方向，技术前风格价值，重点关注“中国特色估值体系”和TMT两条主线。
财通基金量化投资部负责人朱海东认为，沪深300指数目前的估值接近去年4月底，但与去年4月相比，沪深300指数的估值更加乐观。
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