兖矿电力能源集团股份有限公司更正公告

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

兖矿电力能源集团股份有限公司（下称“企业”）于2023年4月28日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布了《兖矿新疆能化有限公司审计报告》、《兖矿新疆能化有限公司评估报告》及其《关联交易公告》（临2023-029）。经公司事后审查发觉，因财务数据连接异常导致以上公示文档中相关知识不正确，现就相关更改具体内容公告如下：

一、有关《兖矿新疆能化有限公司审计报告》的更改表明

信永中和会计事务所（特殊普通合伙）（下称“信永中和”）于2023年4月16日出具了《兖矿新疆能化有限公司2022年度审计报告》（汇报号：XYZH/2023XAAA3B0014,下称“《审计报告》”）。经核实，因为最后财务数据连接出差错，原《审计报告》复习备考仿真模拟合并利润表及复习备考仿真模拟财务报表附注中一些内容不正确，更改具体内容如下：

（一）《审计报告》第5页-复习备考仿真模拟合并利润表更改前后对比效果

复习备考仿真模拟合并利润表

企业：人民币元

（二）《审计报告》第73页-复习备考仿真模拟财务报表附注“六、合并报表项目内容注解”之“37．主营业务收入、主营业务成本”更改前后对比效果

企业：人民币元

除了上述更改具体内容外，原《审计报告》中的某些具体内容都未发生变化。更改后《审计报告》发表于上海交易所网址（www.sse.com.cn）。

二、有关《兖矿新疆能化有限公司评估报告》的更改表明

山东省中评恒信资产报告评估有限公司于2023年4月18日出具了《兖矿能源集团股份有限公司拟收购兖矿新疆能化有限公司股权项目涉及之兖矿新疆能化有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中恒鲁评报字（2023）第027号，下称“《评估报告》”），《评估报告》中公布的兖矿新疆省会化有限责任公司（下称“新疆省会化”）合并财务报表财务报表依据上述更改开展同歩更改：

更改前：

额度企业：rmb万余元

更改后：

额度企业：rmb万余元

除了上述更改具体内容外，原《评估报告》中的某些具体内容都未发生变化。《评估报告》的鉴定结论是依据新疆省能化和各分公司单个报表数据进行梳理和归纳成的，因而财务审计后合并财务报表数据信息更改事宜不受影响《评估报告》的鉴定结论。更改后《评估报告》发表于上海交易所网址（www.sse.com.cn）。

三、有关《关联交易公告》的更改表明

公司在2023年4月28日公布《关联交易公告》（临2023-029）。其中不少数据引用自《审计报告》，现同歩更改如下所示：

（一）《关联交易公告》中“三、关系交易标的基本概况”之“（四）交易标的关键财务数据”更改具体内容

更改前：

新疆省会化最近几年及一期的关键财务数据如下所示：

企业：万余元

更改后：

新疆省会化最近几年及一期的关键财务数据如下所示：

企业：万余元

（二）《关联交易公告》中“六、关联方交易对企业的危害”之“（二）本次交易对公司财务情况和经营业绩产生的影响”更改具体内容

更改前：

此次交易完成后，上市公司营运能力将会得到大幅提升。目标公司2022本年度主营业务收入、合并口径纯利润和归属于母公司股东纯利润各自占上市企业2022本年度煤碳及能源化工有关经营收入、合并口径纯利润和归属于母公司股东纯利润比例分别是14.68%、16.15%和8.59%。

更改后：

此次交易完成后，上市公司营运能力将会得到大幅提升。目标公司2022本年度主营业务收入、合并口径纯利润和归属于母公司股东纯利润各自占上市企业2022本年度煤碳及能源化工有关经营收入、合并口径纯利润和归属于母公司股东纯利润比例分别是15.84%、16.15%和8.59%。

除了上述更改具体内容外，原公示中的某些事宜都未发生变化。更改后《关联交易公告》发表于上海交易所网址（www.sse.com.cn）。

此次更改给广大投资者造成的不便，企业表示歉意。将来企业将加强信息公开编写过程的数据审核，提高信息公开的品质，烦请投资人原谅。

特此公告。

兖矿电力能源集团股份有限公司股东会

2023年5月26日

股票号：600188 股票简称：兖矿电力能源 序号：临2023-034

兖矿电力能源集团股份有限公司

关联方交易公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 买卖具体内容：兖矿电力能源集团股份有限公司（“兖矿电力能源”、“企业”或“上市企业”）拟现金收购大股东山东能源集团有限责任公司（“山能集团”）俩家权属公司的控制权，即山东能源集团鲁西矿业有限公司（“鲁西煤业”）51%股份及兖矿新疆省会化有限责任公司（“新疆省会化”）51%股份（“本次交易”）。企业具体收取的出让合同款为2,643,123.12万余元。

● 本次交易组成关联方交易，但是不组成资产重组事宜，亦不组成重组上市。

● 本次交易早已企业第八届股东会第二十九次会议审议准许，尚要递交企业股东大会审议。

● 与同一关联人买卖交易状况：以往12个月，公司和大股东及关联企业总计产生临时性关联方交易3次，总计总金额567,290.95万余元。

● 本次交易的风险防范详细本公告之“十、风险防范及应对策略”相关知识。

一、本次交易简述

（一）本次交易基本概况

为融合高品质煤炭能源，发展壮大主营业务，并从根本上解决同行业竞争，企业计划收购鲁西煤业及新疆省会化（统称“目标公司”）分别51%股份（“标底股份”），总计付款出让合同款2,643,123.12万余元。详细如下：

1、回收鲁西煤业51%股份。公司拟现金收购鲁西煤业总计51%股份。在其中：企业计划收购新汶矿业集团有限公司（“新矿集团”）持有鲁西煤业13.01%股份、龙口新汶矿业集团有限责任公司（“龙矿集团”）持有鲁西煤业15.93%股份、淄博市煤业集团有限责任公司（“淄矿集团”）持有鲁西煤业10.00%股份、肥城肥矿煤矿有限责任公司（“肥城煤矿”）持有鲁西煤业2.70%股份、临沂矿业集团有限公司（“临矿集团”）持有鲁西煤业9.36%股份。企业具体收取的出让合同款为1,831,937.89万余元。详情如下：

企业：万余元

2、回收新疆省会化51%股份。公司拟现金收购新疆省会化总计51%股份，出售价格总计为811,185.23万余元。在其中：回收山能集团持有新疆省会化43.16%股份、回收新矿集团持有新疆省会化7.84%股份。

企业在本次交易中获得标底股份具体收取的出让合同款状况详细如下：

企业：万余元

注：以上中一部分合计数和各清单数累加之与在末尾数上若有差别，系四舍五入而致。

（二）本次交易组成关联方交易

截止到2022年12月31日，本次交易的关联方之一山能集团直接或间接持有公司54.81%股权，为公司大股东。与此同时，山能集团立即拥有别的关联方新矿集团、龙矿集团、淄矿集团、肥城煤矿、临矿集团100%股份。根据企业上市地监管要求，山能集团、新矿集团、龙矿集团、淄矿集团、肥城煤矿、临矿集团是企业的关联企业，本次交易组成关联方交易。

（三）本次交易不构成资产重组

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组事宜。

（四）本次交易涉及到的有关审批流程

公司在2023年4月28日举办第八届股东会第二十九次大会，决议批准了《关于收购鲁西矿业51%股权和新疆能化51%股权的议案》，关联董事李勇、刘健、祝庆瑞3位执行董事已回避表决。本次交易递交股东会探讨决议前，企业4名独董发布了事先认同建议及独立性建议。

同一天，本次交易多方签订了股权转让合同。

依据企业上市地管控制度和《公司章程》要求，本次交易归属于企业股东会审批权，尚要递交企业股东大会审议。

（五）往日12个月与同一关联人之间的联系买卖

截止本公告日，公司和山能集团、新矿集团、龙矿集团、淄矿集团、肥城煤矿、临矿集团以往12个月总计所发生的暂时性关联方交易3次（没有此次股东会决议的关联方交易事宜），涉及金额总共567,290.95万余元，约占公司2022本年度经审计归母公司净资产的5.99%。实际参照本公告之“八、必须特别提示历史关联方交易”。

二、关联企业详细介绍

（一）关联性详细介绍

参照本公告之“一、本次交易简述”之“（二）本次交易组成关联方交易”相关知识。

（二）关联企业基本概况

1、山能集团

（1）基本概况

（2）主要财务指标

企业：万余元

2、新矿集团

（1）基本概况

（2）主要财务指标

企业：万余元

3、龙矿集团

（1）基本概况

（2）主要财务指标

企业：万余元

4、淄矿集团

（1）基本概况

（2）主要财务指标

企业：万余元

5、肥城煤矿

（1）基本概况

（2）主要财务指标

企业：万余元

6、临矿集团

（1）基本概况

（2）主要财务指标

企业：万余元

三、关系交易标的基本概况

（一）买卖类型

本次交易的交易标的为鲁西煤业51%股份及新疆省会化51%股份。本次交易买卖交易类型为购买资产。

（二）标底所有权情况表明

截止到本公告日，标底股份所有权清楚，不会有质押、质押贷款及其它一切限定转让状况，不属于起诉、诉讼事宜或被查封、冻洁等司法部门对策，不会有防碍所有权转移其他情形。

（三）交易标的概述

1、鲁西煤业

（1）基本概况

鲁西煤业于2021年12月创立，法定代表人是张圣国，注册资金500,000万余元，居所为山东菏泽市郓城县开发区东溪路中区，主要是针对煤炭开采、清洗及销售，煤炭运输与仓储物流，矿用设备五金交电生产制造等煤碳产业上下游业务流程。

本次交易进行前，鲁西煤业的股本结构如下所示：

此次交易完成后，鲁西煤业的股本结构如下所示：

（2）子公司

截止到本公告日，鲁西煤业一共有11家立即及间接性子公司，详情如下：

注1：持股比例为透过至鲁西煤业方面对各下属企业的占股比例，在其中鲁西煤业对临沂矿业集团菏泽市煤化有限公司的持股比例为以四舍五入方法保留两位小数出来的结果。

（3）所拥有采矿权状况

截止到本公告日，鲁西煤业总部以及子公司中，一共有6家煤炭行业，涉及到7宗探矿权。采矿权详情如下：

注1：评定运用规格数据信息来自北京市矿通资源开发利用资询有限公司开具的《矿权评估报告》中截止到2022年12月31日评估运用资源储存量及可采储量。依据《固体矿产资源储量分类》（中华共和国国家行业标准GB/T17766-2020），截止到2022年底，鲁西煤业总计资源储存量38.65亿多吨，储藏量8.65亿多吨，信息来自各煤矿2022年储藏量年报（一部分煤矿未完成办理备案）。评定运用资源储存量指以上总计资源储存量中，用以做为评定测算可采储量的数据资料，即参加评定计算出来的（发现的+掌控的）资源储存量和按可信度系数换算后推论的资源储存量合计数。评定运用可采储量就是指评定运用资源储存量扣减各种各样损害后能采出来的储藏量。

注2：数据为截止到2022年12月31日的核定产能。

注3：因安全事故，梁宝寺煤矿于2020年8月20日起停工，后依据济宁国家能源局开具的有关全面复工复产的审批，允许其于2021年10月19日全面复工复产，梁宝寺煤矿具体全面复工复产日期是2022年6月23日。

注4：以上中一部分合计数和各清单数累加之与在末尾数上若有差别，系四舍五入而致。

鲁西煤业下级各采矿权具体情况如下所示：

1）肥城新汶矿业集团单县电力能源有限公司陈蛮庄煤矿业

2）山东省李楼煤矿有限责任公司

3）山东省唐口煤矿有限责任公司

4）肥城新汶矿业集团梁宝寺电力能源有限公司梁宝寺煤矿

5）临沂矿业集团菏泽市煤化有限责任公司郭屯煤矿业

6）临沂矿业集团菏泽市煤化有限责任公司彭庄煤矿业

7）山东省新飞龙电力能源有限公司

（4）标底股份的优先权

截止到本公告日，鲁西煤业各公司股东已就本次交易舍弃优先权。

（5）资信状况

截止到本公告日，鲁西煤业资信情况优良，没被列入失信执行人。

2、新疆省会化

（1）基本概况

新疆省会化于2007年8月创立，法定代表人是王绪友，注册资金300,000万余元，居所为乌鲁木齐高新园区(新市区)宁泰巷97号兖矿商务大厦7层，主要是针对煤炭开采、清洗及销售，能源化工等煤碳产业上下游业务流程。

本次交易进行前，新疆省能变的公司股权结构如下所示：

此次交易完成后，新疆省能变的公司股权结构如下所示：

（2）子公司

截止到本公告日，新疆省会化一共有8家立即及间接性子公司，详情如下：

注1：持股比例为透过至新疆省会化方面对各下属企业的占股比例，在其中新疆省会化对兖矿新疆省矿业有限公司的持股比例为以四舍五入方法保留两位小数出来的结果。

注2：目前为止，中垠新疆省地产有限公司自2021年11月《房地产开发企业资质证书》到期时，除少许对外开放租赁房地产外，未在具体进行房地产经营业务流程（即房屋销售）。新疆省会化已开具服务承诺，中垠新疆省地产有限公司不会再续期房地产开发资质，该企业无将来继续从事房产开发业务流程计划。

（3）所拥有采矿权状况

截止到本公告日，新疆省会化以及子公司共拥有17宗采矿权（在其中探矿权5宗，探矿权12宗）。采矿权详情如下：

注1：评定运用规格数据信息来自北京市矿通资源开发利用资询有限公司开具的《矿权评估报告》中截止到2022年12月31日评估运用资源储存量及可采储量。依据《固体矿产资源储量分类》（中华共和国国家行业标准GB/T17766-2020），截止到2022年底，新疆省会化总计资源储存量273.12亿多吨，储藏量23.81亿多吨（数据信息来自经审查备案储藏量汇报及勘查报告等）。评定运用资源储存量指以上总计资源储存量中，用以做为评定测算可采储量的数据资料，即参加评定计算出来的（发现的+掌控的）资源储存量和按可信度系数换算后推论的资源储存量合计数。评定运用可采储量就是指评定运用资源储存量扣减各种各样损害后能采出来的储藏量。

注2：数据为截止到2022年12月31日的核定产能。

注3：以上中一部分合计数和各清单数累加之与在末尾数上若有差别，系四舍五入而致。

新疆省会化下级各采矿权具体情况如下所示：

1）探矿权

①新汶矿业集团（新疆伊犁）新能源开发有限公司新疆伊犁一号煤矿业

②新疆伊犁新矿煤矿有限公司新疆伊犁四号煤矿

③兖矿新疆省矿业有限公司硫磺沟煤矿业

④兖矿新疆省矿业有限公司吉木萨尔水西沟矿山保盛煤矿业

注：保盛煤矿业自获得采矿权证后没有具体开展采掘，已经在2019年12月20日期满且未办续签。截止到本公告日，新疆省吉通煤业有限公司已经与兖矿新疆省矿业有限公司（“新疆省煤业”）签定合作框架协议，就融合保盛煤矿业事项变成基本意愿，待该点矿山整体规划确认后签定宣布转让合同并严格履行对外开放出让程序流程。

⑤兖矿新疆省矿业有限公司吉木萨尔水西沟矿山红山洼煤矿业

注：红山洼煤矿业自获得采矿权证后没有具体开展采掘，已经在2019年11月24日期满且未办续签。截止到本公告日，吉木萨尔县朵儿新能源开发有限责任公司已经与新疆省煤业签定合作框架协议，就融合红山洼煤矿业事项变成基本意愿，待该点矿山整体规划确认后签定宣布转让合同并严格履行相对性外出让程序流程。

2）探矿权

①新疆省会化新疆省准东煤田奇台县黄草湖一至十一勘察区勘查探矿权

新疆省会化新疆省准东煤田奇台县黄草湖一至十一勘察区勘查探矿权（“黄草湖11宗探矿权”）的煤类为不沾煤、长焰煤，其探矿权基本上情况如下：

注1：新疆省会化已经在2023年2月递交黄草湖11宗探矿权续签申报材料，2023年3月，新疆自治区自然资源厅（“自治州自然资源厅”）开具的《探矿权申请资料退回通知书（退件）》注明规定新疆省会化将这个等11处探矿权整合。截止到本公告日，新疆省会化已再度递交变更申请书，并获得自治州自然资源厅审理。

②新疆省准东煤田吉木萨尔县五彩湾矿山四号露天煤矿田勘查

（4）标底股份的优先权

截止到本公告日，新疆省会化各公司股东已就本次交易舍弃优先权。

（5）资信状况

截止到本公告日，新疆省会化资信情况优良，没被列入失信执行人。

（四）交易标的关键财务数据

1、鲁西煤业

鲁西煤业最近几年及一期的关键财务数据如下所示：

企业：万余元

注：2021年/2021年12月31日、2022年/2022年12月31日的重要财务报表已经从本次交易的审计公司信永中和会计事务所（特殊普通合伙）（“信永中和”）开展财务审计；2023年1-3月/2023年3月31日的重要财务报表没经财务审计。

2、新疆省会化

新疆省会化最近几年及一期的关键财务数据如下所示：

企业：万余元

注：2021年/2021年12月31日、2022年/2022年12月31日的重要财务报表已经从本次交易的审计公司信永中和开展财务审计；2023年1-3月/2023年3月31日的重要财务报表没经财务审计。

（五）交易标的近期12个月的资产报告评估、增资扩股、公司减资或改革状况

1、鲁西煤业

2022年6月28日，新矿集团、龙矿集团、淄矿集团、肥城煤矿、临矿集团分别由其持有的一部分分公司股份作价出资，以获取鲁西煤业新增加注册资金。在其中，新矿集团因其持有山东省新飞龙电力能源有限公司60%股份、新矿巨野选矿有限责任公司100%股权出资，得到鲁西煤业200,050万余元新增加注册资金（相匹配股份比例40.01%）；龙矿集团因其持有山东省李楼煤矿有限责任公司100%股权出资，得到鲁西煤业104,650万余元新增加注册资金（相匹配股份比例20.93%）；淄矿集团因其持有山东省唐口煤矿有限责任公司100%股份、山东省淄矿铁路货运有限责任公司100%股权出资，得到鲁西煤业85,000万余元新增加注册资金（相匹配股份比例17%）；肥城煤矿因其持有肥城新汶矿业集团梁宝寺电力能源有限公司83.69%股份、肥城新汶矿业集团单县电力能源有限公司100%股权出资，得到鲁西煤业63,500万余元新增加注册资金（相匹配股份比例12.7%）；临矿集团因其持有临沂矿业集团菏泽市煤化有限责任公司83.59%股权出资，得到鲁西煤业36,800万余元新增加注册资金（相匹配股份比例7.36%）。以上事宜早已有权利国有资产监管组织准许。

除本次交易对标的公司进行评价及以上事宜外，鲁西煤业近期12个月不会有别的资产报告评估、增资扩股、公司减资或改革状况。

2、新疆省会化

（下转B22版）