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贵州长征天成控股有限公司关于公司股票触及其他风险预警相关事项的进展公告
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证券代码：600112 股票简称:ST天成 公告号：临2023-027
贵州长征天成控股有限公司
公告公司股票触及其他风险警告相关事项的进展情况
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
特别提示：
贵州长征天成控股有限公司(以下简称“公司”)根据上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，根据股东银河天成集团有限公司(以下简称“银河集团”)非经营性占用资金和非法担保，以及公司2020年内部控制发布的否定意见审计报告，公司股票已触及其他风险警示。详见公司在指定信息披露媒体上披露的相关公告。
鉴于公司非经营性占用资金和非法担保尚未解决，公司2022年内部控制继续发布负面审计报告，公司最近连续三个会计年度扣除非经常性损益净利润为负，最近的会计年度财务会计报告审计报告显示公司可持续经营能力不确定性。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票将继续受到其他风险警告。现将有关事项的进展情况公告如下：
一、股东非经营性资金占用及非法担保
1、概述
公司未履行审查程序为股东银河集团提供担保和股东资金占用，经公司自查确认，截至公告披露之日，公司股东资金占用总额为51、425.98万元，资金占用余额为26、314.51万元，公司非法担保总额为45、133万元，非法担保余额为7、925万元。
2、解决方案和进展情况
(1)资金占用
截至本公告披露之日，公司股东资金占用总额为51、425.98万元，资金占用余额为26、314.51万元。
(2)关于非法担保
截至本公告披露之日，涉及剩余担保的诉讼公司可能需要承担相应担保责任的非法担保余额为7925万元。
公司将继续以多种方式解决资本占用和非法担保问题，努力解决公司风险。鉴于银河集团已进入破产程序，公司将按照有关规定及时申报债权，维护公司权益。
二、内部控制发布否定意见审计报告
1、概述
亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计了公司2022年财务报告内部控制的有效性，并出具了否定意见的内部控制审计报告，认为公司财务报告内部控制在内部控制审计过程中存在以下重大缺陷:
（1）由于债务违约和诉讼，天成控股多个银行账户被冻结。天成控股借用其他单位账户进行资金收集和临时存款，构成内部控制缺陷。
(2)天成控股总经理(代理董事长)、财务总监由一人暂代，公司治理结构存在内部控制缺陷。
2、解决方案和进展情况
（1）由于诉讼的影响，公司及其子公司的多个银行账户被查封和冻结。为维护公司利益，公司积极响应诉讼，通过债务重组、债务和解和处置部分资产解决部分债务；后续公司计划继续通过债务重组、债务和解和处置部分可变现资产偿还债务，减轻诉讼和债务压力；通过各种方式解决资本占用和非法担保问题，尽量化解公司风险；进一步缓解公司诉讼和债务压力，逐步解除公司及其子公司银行账户冻结。
（2）公司董事会将尽快聘请相应的高级管理人员，以确保公司治理机制的有效运行和岗位之间的相互平衡。进一步加强对公司经营过程的控制，避免过程脱节，及时评估公司风险，采取多角度、多岗位的“三治理”战略控制措施。
公司高度重视内部控制报告中反映的问题，到目前为止，公司正在全面加强内部控制，从内部控制体系建设、人员管理、内部控制实施等方面，梳理现有制度，填补空白，严格按照企业内部控制基本规范，完善制度的实施，全面加强控制，确保公司在各方面保持有效的内部控制。
三、其他说明及相关风险提示
截至本公告披露日，公司生产经营正常。根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，公司将每月发布提示性公告，及时披露上述事项的进展情况。请注意投资风险。
《证券时报》指定的信息披露媒体、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,相关公司信息以公司在上述指定媒体上发布的公告为准。请理性投资，注意投资风险。
特此公告。
贵州长征天成控股有限公司
董事会
2023年5月30日
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