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梦天家居集团有限公司关于利用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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证券代码：603216 证券简称：梦天家居 公告编号：2023-019
梦天家居集团有限公司
利用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●投资类型:保本浮动收益产品
●投资金额：4200.00万元
●2023年1月30日，梦天家居集团有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其子公司使用不超过5.0万元(含本金)的闲置募集资金进行现金管理。自董事会批准之日起12个月内，上述资金额度可滚动使用。公司独立董事、监事会分别发表了明确的同意意见，民生证券有限公司（以下简称“赞助商”）对此事发表了明确的验证意见。具体内容见2023年1月31日上海证券交易所网站披露。（www.sse.com.cn）《梦天家居关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告号:2023-004)。
●特别风险提示：公司购买的结构性存款是资本保全浮动收益产品，但金融市场受宏观经济影响较大。公司将根据经济形势和金融市场的变化及时、适当地进行干预，但不排除投资受市场波动的影响。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
(一)现金管理目的
临时闲置募集资金的现金管理是在不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下进行现金管理，以更好地实现公司募集资金的保存和增值，增加公司收入，维护公司全体股东的利益。
(二)现金管理金额
现金管理主要用于购买42400.00万元的浮动收益产品。
(三)资金来源
1、资金来源：部分临时闲置募集资金
2、募集资金的基本情况：
根据中国证券监督管理委员会《关于批准梦天家居集团有限公司首次公开发行股票的批准》(证监会许可[2021]3688号)，公司实际发行人民币普通股5.536万股，每股发行价16.86元，募集资金总额93.36.96万元，扣除发行费用9.173.82万元。实际募集资金净额为84万元，163.14万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)核实了上述募集资金到位情况，并于2021年12月8日发布了《验资报告》(天健[2021]701号)。天健会计师事务所(特殊普通合伙)核实了上述募集资金的到位情况，并于2021年12月8日发布了《验资报告》(天健[2021]701号)。公司开立募集资金专用账户，存储管理上述募集资金。
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司募集的资金投资项目如下：
单位：万元
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（4）本金融产品的基本情况
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（5）公司内部控制委托现金管理的相关风险
公司投资的产品是安全性高、流动性好的保本金融产品、结构性存款或定期存款，风险可控。
公司将根据经济形势和金融市场的变化进行现金管理；严格筛选合作伙伴，选择信誉好、规模大、能保证资金安全、经营效率好、资金经营能力强的银行等金融机构发行的流动性好、安全性高的产品；公司财务部门建立账户管理购买的产品，建立健全会计账户，做好资金使用会计核算工作；独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查。
(六)投资期限
在确保募集资金投资项目建设和公司正常生产经营不受影响的前提下，公司计划使用不超过5.0万元（含资金）的闲置募集资金进行现金管理。上述资金金额可自董事会批准之日起12个月内滚动使用。
二、现金管理的具体情况
(一)合同主要条款
1、中国建设银行浙江分行人民币定制结构性存款(22900万元)
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2、中国建设银行浙江分行人民币定制结构性存款(12,100万元)
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3、中国建设银行浙江分行人民币定制结构性存款(4000万元)
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4、中国建设银行浙江分行人民币定制结构性存款(3400万元)
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(二)使用募集资金现金管理说明书
使用募集资金进行现金管理购买的投资产品均为资本保护浮动收益产品，产品期限为29天，符合安全性高、流动性好的使用要求。公司不变相改变募集资金的使用。募集资金的现金管理不影响募集项目的正常进行，也不损害股东的利益。
三、风险控制措施
公司将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、公司章程等有关法律、法规、规章制度决策、管理、检查、监督投资保本银行金融产品，严格控制资金安全，公司定期向董事会报告投资情况。公司将根据交易所的有关规定披露现金管理的进展和损益。
公司财务部相关人员将及时分析和跟踪金融产品投资和项目进展情况，如评估 发现或判断有不利因素的，应及时采取相应措施，严格控制投资风险。
独立董事、监事会有权监督检查财务管理资金的使用情况。必要时可以聘用 请专业机构审计。
公司将采取上述措施，确保募集资金的使用不会变相改变，影响募集资金投资项目的投资。
四、委托现金管理受托人的情况
委托现金管理受托人为中国建设银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区分行，与公司、控股股东、实际控制人无关。
五、对公司的影响
(一)公司最近一年又一期的主要财务状况如下:
单位：元
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公司在购买大型理财产品的同时，不存在负债大的情况。公司利用暂时闲置募集资金购买委托理财金额42400.00万元，占公司最近期末货币资金161、576、791.82元的36.50%(2023年3月31日)。公司利用暂时闲置募集资金进行现金管理，在不影响募集资金正常使用和有效风险控制的前提下实施，不影响募集项目的正常运行。通过适度的低风险投资和财务管理，可以提高募集资金的使用效率，进一步增加公司收入，满足全体股东的利益。
（2）根据《企业会计准则》第22号第一金融工具的确认和计量，公司现金管理本金计入资产负债表中的货币资金和交易性金融资产，利息收入计入利润表中的财务费用或投资收入项目。具体情况以年度审计结果为准。
六、风险提示
本公司购买的结构性存款是资本保护和浮动收益产品，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势和金融市场的变化及时、适当地进行干预，但不排除投资受市场波动的影响。
七、执行决策程序和独立董事、监事会和保荐人的意见
2023年1月30日，公司召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》公司独立董事、监事会分别发表了明确的同意意见，民生证券有限公司（以下简称“赞助商”）对此事发表了明确的验证意见。具体内容见2023年1月31日上海证券交易所网站披露。（www.sse.com.cn）《梦天家居关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告号:2023-004)。
特此公告。
梦天家居集团有限公司董事会
2023年5月31日
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