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上海香港包装科技有限公司关于“香港可转换债券”可回售的第二次提示公告
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证券代码：603499 香港科技是证券的简称 公告编号：2023-032
转债代码：113566 转债简称:香港转债
上海香港包装科技有限公司
关于“香港可转换债券”可回售的第二次提示公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 债券简称:香港转债
● 回价:100.45 元/张(含当期利息)
● 回售申报期:2023 年5月31日至 2023 年6月6日
● 2023年6月9日，回售资金发放日
● 可转债在回售申报期内停止转股
● 这次回售不是强制性的
● 风险提示：投资者选择回售等于 100.45 元人民币 /张（包括当期利息）出售其持有的“香港可转换债券”。到目前为止，“香港可转换债券”的收盘价高于回售价格。投资者选择回售可能会带来损失。请注意风险。
2023年5月18日，上海香港包装科技有限公司(以下简称“公司”、2022年年度股东大会“本公司”召开，2023年5月23日召开“香港转债” 2023年第一次债券持有人会议分别审议通过了《关于终止募集项目并永久补充剩余募集资金流动资金的议案》。根据《上海香港包装科技有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的规定，“香港可转换债券”附加回售条款生效。 根据《上市公司证券发行登记管理办法》、《可转换公司债券管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《募集说明书》向所有“香港转换债券”持有人公告如下：
一、回售条款及价格
(一)附加回售条款
根据公司《募集说明书》的规定，附加回售条款如下：
如果公司发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施与公司在募集说明书中的承诺发生重大变化，变更被中国证监会认定为变更募集资金的目的，可转换公司债券持有人有权回售。
可转换公司债券持有人有权按债券全部或部分持有可转换公司债券 面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人满足附加回售条件后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售。附加回售申报期内不实施回售的，不得行使附加回售权。（本期应计利息的计算方法见赎回条款的相关内容）。
当期应计利息的计算公式如下：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金 额；
i：指当年可转换公司债券的票面利率；
t：指计利息天数，即从上一个付息日起至本计息年赎回日止的实际日历 数(算头不算尾)。
(二)回售价格
“香港转债”第四年票面利率为1.80%，根据上述当期应计利息的计算方法， 计算天数为91天(2023年2月28日至2023年5月30日)，利息为100×1.80%×92/365=0.45元/张，即回售价为100.45元/张。
二、本次可转债回售的相关事宜
(一)回售事项提示
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，变更可转换公司债券募集资金投资项目的，公司应当在股东大会决议后20个交易日内给予可转换公司债券持有人一次性回售的权利，相关回售公告至少发布3次。其中，在回售实施前和股东大会决议公告后5个交易日内至少发布一次，在回售实施期间至少发布一次，剩余的回售公告时间视需要而定。
根据上述规定，公司将在 2023年5月24日至 2023年5月30日，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）在回售实施期间(2023年)，指定的信息披露媒体发布了两份回售提示公告 年5月31日至2023 年6月6日)发布回售提示公告。
“香港可转换债券”持有人可以回售部分或全部未转换的可转换公司债券。“香港可转换债券”持有人有权选择是否回售，这种回售不是强制性的。
(二)回售申报程序
本次回售的可转换债券代码为“113566”，可转换债券称为“香港可转换债券”。行使回售权的可转换债券持有人应当在回售申报期内通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，方向为销售，经确认后不得撤销回售申报。如果申报日未能成功申报，则可在第二天继续申报（限于申报期）。
(3)回售申报期:2023年 年5月31日至 2023 年6月6日
(4)回售价格:100.45 元/张(含当期利息)。
(五)回售款项的支付方式
公司将按照中国证券登记结算有限公司上海分公司的相关业务规则，按照前款规定的价格回购要求回售的“香港可转换债券”，并于2023年6月9日发放回售资金。回售期满后，公司将公布回售结果和回售对公司的影响。
三、 回售期间的交易
“香港可转换债券”将在回售期间继续交易，但将停止转换股票。在同一交易日内，如果“香港可转换债券”持有人同时发出可转换债券的销售指令和回售指令，系统将优先考虑销售指令。
在回售期内，如果可转换公司债券的总流通面值小于3000万元，可转换债券将继续交易。回售期结束后，公司将披露相关公告，“香港可转换债券”将在公告三个交易日后停止交易。
四、联系方式
联系部：公司证券部：
联系电话：021-20979819
特此公告。
上海香港包装科技有限公司董事会
2023年5月30日
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