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科捷智能化科技发展有限公司 有关控股子公司设立募资 资产投资理财产品专用型银行结算账户的通知
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证券代码：688455证券简称：科捷智能化公示序号：2023-032
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
科捷智能化科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年4月25日举办第一届股东会第十四次大会、第一届职工监事第十三次大会，审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许公司及分公司在保证不受影响募集资金投资项目建设与募集资金使用以及企业正常的业务发展的情形下,应用最大账户余额不超过人民币7亿人民币（含本数）的超募资金以及部分闲置募集资金选购安全系数高、流动性好、限期不得超过12月（含本数）的投资理财产品，在相关信用额度内,资产能够翻转应用,使用年限自股东会表决通过的时候起12个月合理。主要内容详细公司在2023年4月26日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2023-017）。
一、设立募资投资理财产品专用型银行结算账户的现象
前不久，公司全资子公司青岛市科捷高新科技武器装备机械有限公司（下称“科捷高新科技武器装备”）在青岛银行股份有限公司设立了募资投资理财产品专用型银行结算账户，实际账号信息如下所示：
依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，公司全资子公司科捷高新科技武器装备将于理财产品到期且没有下一步选购方案时能销户之上专用型银行结算账户。以上帐户将专门用于临时闲置募集资金购买理财的清算，不容易用以储放非募资或用于其它应用领域。
二、风险管控措施
公司及分公司科捷高新科技武器装备将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规以及企业《募集资金管理制度》等相关规定申请办理闲置募集资金的支付结算业务流程并立即履行信息披露义务。企业的资金管理部将及时分析与追踪现金管理业务新产品的工作进展等，如经评定发觉或分辨存有不利条件，需及时通告并采取相应执行措施。与此同时，企业内部控制审计核心、独董及其职工监事均有权利进行监管和定期维护，最大程度地操纵经营风险，确保募资的财产安全。
三、对企业的危害
公司全资子公司科捷高新科技武器装备此次应用一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务，要在保证募投项目正常的执行及募资安全的情况下开展，找不到变向更改募集资金用途和危害公司及股东利益的情形，也不会影响企业资金正常的资金周转和主营顺利开展。公司及分公司对一部分闲置募集资金适度开展现金管理业务，有助于提高募集资金使用高效率，获得一定的理财产品收益，为公司及公司股东获得更多的回报率。
特此公告。
科捷智能化科技发展有限公司
股东会
2023年8月24日
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