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上海市紫燕食品有限责任公司有关签署募集资金专户存放四方监管协议的通知
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本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、虚假性陈 述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
一、募资基本概况
依据中国证监会《关于核准上海紫燕食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准〔2022〕1975号），并且经过上海交易所允许，首次公开发行股票人民币普通股（A 股）4,200亿港元，每一股股价金额为15.15元。募资总额为rmb636,300,000.00元，扣减各项费用后，募资净收益金额为565,203,207.57元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了（信大会师报字〔2022〕第ZA15887号）《验资报告》，对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行检审。公司已经对募资展开了专用账户管理方法。
二、《募集资金专户存储四方监管协议》的签署情况及募集资金专户的设立具体情况
上海市紫燕食品有限责任公司（下称“企业”）于2023年5月15日举办2022年年度股东大会，审议通过了《关于增加首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》，允许企业在“宁国食品加工产业基地二期项目”的前提下提升“海南省紫燕食品加工制作基地项目”。新增加项目的实施主体是海南省云紫，执行地点为海口市狮子岭工业园区。并受权公司管理人员申请办理包含但是不限于此次募投项目提升所涉及到的手续及协议书、设立募集资金专户并签订存放监管协议等相关事宜。公司独立董事对于该事宜发布了确立赞同的单独建议。主要内容详细企业公布的《关于增加首次公开发行股票募集资金投资项目的公告》（公示序号2023-020）。
依据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定及要求，前不久企业在招商银行股份有限责任公司上海世纪大道分行设立了募集资金专户。2023年5月19日，公司和海南省云紫食品公司、承销商广发证券股份有限责任公司、招商银行股份有限责任公司上海世纪大道分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，合同内容与上海交易所《募集资金专户存储监管协议（范本）》不会有重要差别。
截止到2023年5月19日，募资储放重点账户账户余额如下所示：
三、《募集资金专户存储四方监管协议》主要内容
招标方：上市企业下属公司 ，下列统称“招标方”
招标方1：上海市紫燕食品有限责任公司（下称“上市企业”或是“招标方1”）
招标方2：海南省云紫食品公司（下称“海南省云紫”或是“招标方2”）
承包方：招商银行股份有限责任公司上海世纪大道分行（下称 “承包方”）
丙方：广发证券股份有限责任公司（承销商）（下称 “丙方”）
为加强招标方募资管理方法，维护投资人的利益，依据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律法规及其招标方制订的募资资金管理办法的相关规定，甲、乙、丙三方经商议，达到如下所示写议：
一、海南省云紫为发售公司全资子公司，上市企业根据海南省云紫执行募集资金投资项目“海南省紫燕食品加工制作基地项目”，上市企业承担催促以确保海南省云紫遵循募资有关法律法规以及募资资金管理办法。
二、招标方己在承包方设立募资重点帐户（下称“专用账户”），账户为121947383210518，截止到2023年5月19日，专用账户账户余额为0元。该专用账户仅限于招标方“海南省紫燕食品加工制作基地项目”新项目募资的存储应用，不可以作为别的主要用途。
三、双方理应一同遵循 《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、政策法规、规章制度。招标方应当遵守 《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及其招标方制订的募资资金管理办法。
四、丙方做为甲方承销商，应依据相关规定特定保荐代表人或其它工作人员对招标方募集资金使用状况进行监管。
丙方服务承诺依照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及其招标方制订的募资资金管理办法，对招标方募资管理方法事宜执行证券承销岗位职责，开展持续督导工作中。
丙方可以采用现场勘察、书面形式咨询等形式履行其决定权。甲方和乙方理应相互配合丙方调查分析与查看。丙方理应最少每上半年度对招标方募资的放置和应用情况进行一次监督检查。
五、招标方受权丙方指定保荐代表人孟晓翔、谭旭随时都可以到承包方查看、复制招标方专用账户的相关资料；承包方应当立即、精确、全面地向给予所需要的相关专用账户的相关资料。
保荐代表人向乙方查看招标方专用账户相关情况时应该出示个人的合理合法身份证件：丙方指定别的相关工作人员向乙方查看招标方专用账户相关情况时应该出示个人的合理合法身份证件和介绍信。
六、承包方分月（每个月10日前）向甲方出示前一月的实际、精确、完整的专用账户银行对账单，并抄赠给丙方。
七、招标方1次或是12月之内总计从专用账户取出的金额超过5000万余元且做到发售募资总金额扣减发行费后净收益(下称“募资净收益”)的20%的，招标方理应及时联系丙方，并提供专用账户的开支明细。
八、丙方有权利根据相关要求拆换指定保荐代表人。丙方拆换保荐代表人的，理应将这些证明材料书面形式通知承包方，与此同时按相关合同的规定书面形式通知拆换后保荐代表人的联系电话。拆换保荐代表人不受影响本协定法律效力。
九、承包方三次未能及时向丙方出示银行对账单或者向丙方通告专用账户超大金额取出状况，及其存有未相互配合丙方调研专用账户情况的，业主能够积极或者在丙方要求下单方终原件协议书并销户募集资金专户。招标方应尽早再行明确募集资金专户，而且理应始行协议终止的时候起一周内与一个新的募集资金专户开户行及丙方签定一个新的募集资金专户存放三方监管协议，并且在一个新的协议签订后2个交易日汇报上海交易所办理备案并公示。
十、丙方发觉招标方、承包方未按照约定执行本协定的，必须在知晓相关客观事实后立即向上海交易所书面材料。
十一、本协定自甲、乙、丙三方法定代表人其法定代理人签定加盖分别公司公章生效日起效，至专用账户资产所有开支结束并按规定注销的时候起无效。
十二、本协定一式 10 份，甲、乙、丙三方各持一份，向上海交易所、证监会上海监管局各上报一份，其他留招标方预留。招标方理应按有关规定，在协议签订后2个交易日汇报上海交易所办理备案并公示。
十三、合同多方应严格执行中华共和国反商业贿赂的法律法规，均不得给对方、第三方或是另一方及第三方的控股股东、公司股东、执行董事、公司监事、高管人员、经办人员或其它相关负责人索取、私收、给予、给与本约定书以外一切权益。包含但是不限于明扣、按扣、现钱、超市购物卡、实体、商业票据、度假旅游或其它非物质性权益等。
特此公告。
上海市紫燕食品有限责任公司股东会
2023年5月25日
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