东华能源有限责任公司第六届股东会第十七次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东华能源有限责任公司（通称“企业”或“东华能源”）第六届股东会第十七次会议报告已经在2023年5月12日以通信方式或直接送达方法送到了整体执行董事。此次股东会于2023年5月24日在公司会议室以当场融合通信的形式举办，需到执行董事7人，具体到场7人。会议由老总周一峰女性组织，做到成员数，监事与高层管理人员列席，大会符合规定政策法规，经决议一致通过下列提案：

一、《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》

因为公司生产经营活动的需求，股东会经决议允许：公司及分公司东华能源（张家港市）新材料有限公司（通称“张家港市新型材料”）、东华能源（马来西亚）进出口贸易有限责任公司（通称“马来西亚东华”）拟将有关协作银行办理总共不得超过11.88亿人民币的综合授信，以上信用额度在取得相关银行审核后起效。详情如下：

企业：亿人民币（rmb）

截至此次股东会决议之日起，除了上述新增加综合授信外，公司及子公司经股东会决议根据、仍在有效期各种综合授信额度为335.32亿人民币，在其中：东华能源60.82亿人民币，子公司274.5亿人民币。已实际应用信用额度253.67亿人民币，在其中：东华能源39.66亿人民币，子公司214.01亿人民币（没有此次股东会决议额度）。

决议结论：允许：7票；抵制：0票；放弃：0票。提案根据。

二、《关于给予东华能源（张家港）新材料有限公司银行授信担保的议案》

为了满足分公司业务发展需要，股东会经决议允许：为分公司东华能源（张家港市）新材料有限公司向当地银行办理的2.88亿人民币综合授信公司担保，担保期按实际签署的保证合同为标准。

2022年第五次股东大会决议早已表决通过《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》，受权股东会在年度担保额度（外汇依照同时期费率换算）及期限内，依据金融机构授信业务审批状况，准许对联提供担保。本提案经股东会表决通过后立即起效。

相关知识详细2023年5月25日的《证券时报》与巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于给予子公司银行授信担保的公告》。

决议结论：允许：7票；抵制：0票；放弃：0票。提案根据。

三、《关于给予东华能源（新加坡）国际贸易有限公司银行授信担保的议案》

为了满足分公司业务发展需要，股东会经决议允许：为分公司东华能源（马来西亚）进出口贸易有限责任公司向当地银行办理的4亿人民币综合授信公司担保，担保期按实际签署的保证合同为标准。

2022年第五次股东大会决议早已表决通过《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》，受权股东会在年度担保额度（外汇依照同时期费率换算）及期限内，依据金融机构授信业务审批状况，准许对联提供担保。本提案经股东会表决通过后立即起效。

相关知识详细2023年5月25日的《证券时报》与巨潮资讯网www.cninfo.com.cn《关于给予子公司银行授信担保的公告》。

决议结论：允许：7票；抵制：0票；放弃：0票。提案根据。

特此公告。

东华能源有限责任公司

股东会

2023年5月24日

证券代码：002221 证券简称：东华能源 公示序号：2023-025

东华能源有限责任公司

有关给与分公司金融机构授信担保的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

尤其风险防范：

1、企业对分公司担保总金额超出最近一期经审计资产总额100%，烦请投资人充足关心担保风险。

2、公司及分公司没有对合并财务报表以外企业公司担保，此次为子提供担保有益于处理其日常运营的融资需求，促使其运营与发展，财务危机处在企业控制范围以内。

一、贷款担保状况简述

为了满足分公司业务流程发展的需求，东华能源有限责任公司（通称“企业”或是“东华能源”）第六届股东会第十七次会议审议允许：为国有独资或子公司东华能源（张家港市）新材料有限公司（通称“张家港市新型材料”）、东华能源（马来西亚）进出口贸易有限责任公司（通称“马来西亚东华”）向有关协作银行办理的总共6.88亿人民币综合授信额度公司担保，担保期按实际签署的保证合同为标准。

第六届股东会第四次会议与2022年第五次股东大会决议已表决通过《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》，受权股东会在年度担保额度（外汇按同时期费率换算）及期限内，按金融机构授信业务审批状况，准许对联提供担保。目前对张家港市新型材料担保额度为50亿，对马来西亚东华担保额度30亿，此次决议给予担保额度在受权信用额度内，经股东会表决通过后立即起效。预估状况详细如下：

（注：表中的“担保方占股比例”包含直接与间接持股占比。）

二、被担保人基本概况

（一）东华能源（张家港市）新材料有限公司

1、基本资料

2、主要财务指标（2022年度财务报表早已财务审计；2023年1-3月财务报表没经财务审计）

企业：万余元

（二）东华能源（马来西亚）进出口贸易有限责任公司

1、基本资料

2、主要财务指标（2022年度财务报表早已财务审计；2023年1-3月财务报表没经财务审计）

企业：万余元

三、担保协议主要内容

依据拟签订的保证协议，此次担保的形式为连带责任担保，所担保主债权为张家港市新型材料、马来西亚东华与抵押权人金融机构各自签署的《银行授信协议》、《最高额不可撤销担保书》等项下的债务。张家港市新型材料项下金融机构总额不得超过2.88亿，马来西亚东华项下金融机构总额不得超过4亿人民币。此次担保期按实际签署的保证合同为标准。

四、股东会和独董建议

1、企业为国有独资或是子公司张家港市新型材料、马来西亚东华向有关协作银行办理综合授信额度公司担保以保证其拓展业务之必须。企业通过直接与间接性方法具体拥有被融资担保公司控制权，以上公司财产优质、运营平稳、经营情况及其资信状况优良。

2、企业具体拥有张家港市新型材料控制权，所担保额度主要运用于新项目建设工程施工及运营，新项目赢利市场前景优良，财产安全，资金回笼靠谱。马来西亚东华为集团成立的主要从事压缩天然气进出口贸易的分公司，所担保额度主要运用于补充流动资金，尤其用以压缩天然气货物采购及其运输费付款等，是正常的营业性业务流程，资金周转安全可靠。二者均是企业合并报表范围里的重要子公司，有着很强的业务与财务管控水平，企业并对给予担保风险比较小且可操控性强。

董事会和董事觉得：我们公司具体拥有以上被融资担保公司的控制权，其财产优质、运营平稳、经营情况和资信状况优良。企业对内部结构贷款担保个人信用使用和体系等，设立了严格贷款担保管理方法、内部结构财务管控及其内部监督规章制度；对相关业务发展建立了健全的管理体系与管理决策及执行过程；对各类经济往来建立了信用评级机制和信用管理制度。因此，企业并对贷款担保严控风险，符合公司业务流程发展的需求，不会对公司造成不利影响。以上贷款担保合乎相关法律法规和企业章程的相关规定，符合公司业务流程发展的需求，允许企业向其贷款担保。

第六届股东会第十七次会议审议允许以上贷款担保事宜，2022年第五次股东大会决议已表决通过《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》，受权股东会在年度担保额度（外汇按同时期费率换算）及期限内，依据金融机构授信业务审批状况，准许对联提供担保。企业为张家港市新型材料、马来西亚东华向有关协作银行办理综合授信公司担保的议案经股东会表决通过后立即起效。以上贷款担保合乎相关法律法规和企业章程的相关规定。

五、总计对外担保的数量和对外担保逾期总数

截至本公告日，东华能源为南京市东华能源燃气有限公司的具体担保额度为3.66亿人民币，东华能源为宁波市百地年压缩天然气有限公司的具体担保额度为9.91亿人民币，东华能源为东华能源（张家港市）新材料有限公司的具体担保额度为40.08亿人民币，东华能源为东华能源（宁波市）新材料有限公司的具体担保额度为85.68亿人民币，东华能源为东华能源（马来西亚）进出口贸易有限公司的具体担保额度为15.89亿人民币，东华能源为广西省天晟港务局有限公司的具体担保额度为5.41亿人民币，东华能源为东华能源（茂名市）有限公司的具体担保额度为39.27亿人民币，东华能源为分公司担保额度总计为199.9亿人民币,占2022年12月31日经审计归属于母公司资产总额比例为193.33%。

六、备查簿文档

1、第六届股东会第十七次会议决议；

2、东华能源（张家港市）新材料有限公司及其东华能源（马来西亚）进出口贸易有限责任公司的资料。

特此公告。

东华能源有限责任公司

股东会

2023年5月24日