证券代码:603878 证券简称:武进不锈 公告编号:2023-033
江苏武进不锈有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
提交募集说明书(注册稿)的提示性公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
2023年5月22日,上海证券交易所上市审计委员会召开2023年第38次上市审计委员会审议会议,审议江苏武进不锈钢有限公司(以下简称“公司”)向不明对象发行可转换公司债券的申请。根据会议审议结果,公司向不明对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
根据发行项目的进展和公司的实际情况,公司于2023年5月30日在上海证券交易所网站上形成了《江苏武进不锈钢股份有限公司可转换公司债券募集说明书(注册稿)》等文件。(www.sse.com.cn)披露的相关文件。
中国证券监督管理委员会(以下简称中国证券监督管理委员会)决定向不特定对象发行可转换公司债券后,方可实施。中国证监会能否同意注册的决定及其时间仍不确定。公司将根据审计进展情况及时履行信息披露义务。请注意投资风险。
特此公告。
江苏武进不锈有限公司董事会
二〇二三年五月三十日
证券代码:603878 证券简称:武进不锈 公告编号:2023-034
江苏武进不锈有限公司
关于利用闲置自有资金进行现金管理进展的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示:
● 委托理财受托人:江苏江南农村商业银行有限公司
● 委托理财金额:3000万元
● 委托理财产品名称:JR1901期结构性存款(JR1901B2972)
● 委托理财期限:366天
● 审议程序:江苏武进不锈有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月3日召开第四届董事会第十二次会议,2023年4月26日召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》在保证正常经营所需流动资金的同时,对000万元(含本数)闲置自有资金进行现金管理。投资范围包括购买金融产品、信托产品、债券、金融衍生品、委托贷款业务(对象不能为公司关联方)、参与符合法律、法规规定的投资品种,如资产管理计划。投资范围包括购买金融产品、信托产品、债券、金融衍生品、委托贷款业务(对象不能为公司关联方)、符合法律、法规规定的投资品种,如参与资产管理计划。单个产品的最长期限不得超过一年。自2022年年度股东大会批准之日起一年内,资金可在上述金额内滚动使用,授权董事长行使投资决策权,签署相关法律文件,由公司管理层组织有关部门具体实施。详见公司于2023年4月5日在指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告号:2023-015)。
一、本次委托理财概况
(一)委托理财目的
为提高公司资金使用效率,暂时闲置自有资金进行现金管理,增加公司投资收益,不影响公司主营业务的正常发展和日常运营资金周转需求。
(二)资金来源
公司用于现金管理的资金来源是公司闲置的自有资金。
(三)委托理财产品的基本情况
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(四)公司内部控制委托理财相关风险
1、公司严格筛选发行人,选择具有合法经营资格、信誉良好、资本安全能力强的发行人,单一产品最长期限不超过一年。如发现可能影响公司资本安全的风险因素,应及时采取相应措施控制投资风险。
2、公司财务部负责对金融产品的资金使用和保管进行内部监督,建立账户管理金融产品,建立完整的会计账户,做好资金使用的会计工作。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可聘请专业机构进行审计。
4、根据上海证券交易所的有关规定,公司在报告期内通过定期报告、半年度和年度募集资金专项报告披露委托金融产品的投资及相应的损益。
二、委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款
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(二)委托理财的资金投资
本产品募集资金由江南农村商业银行统一经营,按照基本存款与衍生交易分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入江南农村商业银行内部资金的统一经营管理,纳入存款准备金和存款保险费的支付范围。产品嵌入式衍生品部分投资于汇率、利率、商品、指数等衍生品市场,产品的最终性能与衍生品挂钩。在投资期间,江南农村商业银行采用公认的估值模型和参数处理模式(包括交易对手的估值)进行估值。有关法律、法规和监管部门对上述估值方法有另行规定的,按照最新的监管规定执行。估值结果仅供投资者参考,投资者产品到期收益以产品实际结算金额为准。
本产品的浮动收益部分和中国债券信息网(http://www.chinabond.com.cn/)公布的中债国债收益率曲线(到期),待偿期10年的收益率与观察期的表现挂钩。投资者的收入取决于中国债券信息网(http://www.chinabond.com.cn/)公布的中债国债收益率曲线(到期),观察期内待偿期10年的收益率表现。
(三)风险控制分析
1、公司严格筛选发行人,选择具有合法经营资格、信誉好、资金安全能力强的发行人,单个产品最长期限不超过一年,风险可控。
2、公司按照决策、执行和监督职能分离的原则,建立和完善相关投资的审批和执行程序,确保上述投资事项的有效发展和标准化运作,确保财务管理资金的安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可聘请专业机构进行审计。
三、委托理财受托人的情况
(一)受托人的基本情况
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2、近年来,受托人的财务指标一再出现
单位:元
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3、受托人与公司、公司实际控制人及其一致行动人之间没有产权、业务、资产、债权、债务、人员等关系。
4、公司董事会尽职调查
根据历史交易和调查,受托人江苏江南农村商业银行有限公司主营业务正常稳定,盈利能力、信用状况和财务状况良好,符合金融产品发行机构的选择标准。
四、对公司的影响
单位:万元
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截至2023年3月31日,公司货币资金余额为42875.96万元,委托理财金额为3000万元,占最近期末货币资金的7.00%。在保证公司日常经营所需资金的前提下,公司使用暂时闲置的自有资金购买金融产品,不影响日常经营资金的正常运营。闲置自有资金的现金管理可以获得一定的投资收益,进一步提高公司的整体业绩水平,为公司和股东获得更好的投资回报。
五、风险提示
公司严格筛选发行人,选择合法经营资格、信誉良好、资本安全能力强的发行人,单一产品期限不超过一年,但不排除投资可能存在本息风险、政策风险、期限风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力等风险因素,影响预期收益,请注意投资风险。
6.截至本公告之日,公司近12个月委托自有资金理财。
金额:万元
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注:如果总数与分项值之和尾数不一致,则为四舍五入。
特此公告。
江苏武进不锈有限公司董事会
二〇二三年五月三十日
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