定期定额投资业务流程（下称“定投基金”）就是指投资人根据向当地销售机构递交申请，承诺每一期认购日、扣费额度及扣费方法，由指定销售机构在投资人特定资金帐户内自动扣费并且于每一期合同约定的认购日递交基金交易办理的一种投资方法。定期定额投资业务流程并不是组成对股票基金平时认购、赎出等服务产生的影响，投资人在办理基金定期定额投资业务流程的前提下，仍然能够进行日常认购、赎出业务流程。

1、可用投资人范畴

基金定投业务适用合乎基金合同的投资者和机构投资者。

2、申请办理场地

投资人可去嘉实财富服务网点或者通过嘉实财富承认的审理方法申请办理定投基金业务申请。实际审理营业网点或审理方法见嘉实财富各子公司的通知。

3、办理时限

本业务流程申请审理时间和我们公司管理方法基金在嘉实财富进行日常认购业务审批时长同样。

4、申请办理方法

（1）凡申办定投基金业务投资人须最先设立我们公司开放型基金帐户（已开户者以外），实际银行开户程序流程请遵照嘉实财富的相关规定。

（2）已设立国联安基金管理有限公司开放型基金账户投资人请持本人有效身份证以及相关业务凭证，到嘉实财富各服务网点或嘉实财富承认的审理方法申请办理加开交易账号（已经在嘉实财富开户者以外），并申办定投基金业务流程，主要申请办理程序流程请遵照嘉实财富的相关规定。

5、扣费方式及扣费时间

投资人须遵照嘉实财富的基金定投业务标准，特定个人的rmb银行结算账户做为扣费帐户，依据嘉实财富要求日期进行必要的扣费。

6、扣费额度

投资人应当与嘉实财富就有关基金申请开设定投基金业务流程承诺每个月固定不动扣费额度，实际最少申购金额遵照嘉实财富的相关规定，但每个月至少不能低于rmb100元（含100元）。

7、定投基金业务流程基金申购费率

参与定投基金业务流程适用基金申购费率同有关基金募集说明书以及升级及相关的最新通知中标明的基金申购费率。

8、交易确认

每个月具体扣费日即是基金交易申请日，并且以该日（T日）的基金份额净资产总额为依据测算认购市场份额，认购市场份额将于T+1工作日内确定完成后立即记入投资人的基金开户内。基金认购确定查看起始日期为T+2工作日内。

9、定期定额投资业务变动和停止

（1）投资人变动每一期扣费额度、扣费时间、扣费帐户等，须持本人有效身份证以及相关凭据到原销售点或者通过嘉实财富承认的审理方法申办业务变更，主要申请办理程序流程遵照嘉实财富的相关规定。

（2）投资人停止本业务流程，须持本人有效身份证以及相关凭据到嘉实财富申办业务流程停止，主要申请办理程序流程遵照嘉实财富的相关规定。

（3）本业务变更和停止的之日起遵照嘉实财富的明确的规定。

三、变换交易规则

基金转换就是指敞开式基金份额持有人把它拥有某一只基金的或全部市场份额转换成同一基金托管人管理的另一只开放型基金市场份额。基金转换只有在同一销售机构开展。转化的二只股票基金务必全是该销售机构代理同一基金托管人管理的、在同一注册登记机构处注册登记的、同一收费模式的开放型基金。

1、基金转换费及变换金额的测算：

开展基金转换的成本费包含变换服务费、转走基金赎回费率和转到股票基金与转走基金认购退差价费三部分。

（1）变换费率为零。如基金转换费率调节将再行公示。

（2）转到股票基金与转走基金认购退差价费按转到股票基金与转走股票基金中间基金申购费率的差值测算扣除，主要计算方法如下所示：

转到股票基金与转走基金认购退差价利率=max[（转到基金基金申购费率-转走基金基金申购费率），0]，即转到基金申购费率减掉转走基金申购费率，若为负值则取零。

前面市场份额中间转化的认购退差价利率按转走额度相匹配转到基金申购费率和转走基金基金申购费率做为根据进行计算。后面市场份额中间转化的认购退差价利率为零，因而认购退差价费为零。

2、变换市场份额计算公式：

转走额度=转走基金认购×转走股票基金当天份额净值

变换花费=变换服务费+转走基金赎回费率+认购退差价费

在其中：

变换服务费=0

赎回费率=转走额度×转走基金赎回费率

认购退差价费=(转走额度-赎回费率)×认购退差价利率/(1+认购退差价利率)

（1）假如转到基金基金申购费率>转走基金基金申购费率

变换花费=转走基金赎回费率+认购退差价费

（2）假如转走基金基金申购费率≥转到基金基金申购费率

变换花费=转走基金赎回费率

（3）转到额度=转走额度-变换花费

（4）转到市场份额=转到额度/转到股票基金当天份额净值

在其中，转到基金申购费率和转走基金基金申购费率都以转走额度做为明确根据。

注：转到金额的数值四舍五入保存到小数点后两位。

3、变换交易规则：

（1）基金转换以市场份额为基准提交申请。投资人申请办理基金转换服务时，转出来的股票基金务必处在可赎回情况，转到基金务必处在可认购情况。

（2）基金转换采用不明价法，就是以申请办理审理当天各转走、转到股票基金的部门净资产总额为载体来计算。

（3）通常情况下，股票基金注册登记机构将于T+1日对投资T日的基金转换业务申请开展实效性确定。在T+2日后（包含该日）投资人可以从有关服务网点基金转换的交易量状况。

（4）现阶段，每一次对于该单支基金转换业务流程申请正常情况下不能低于100份基金认购；若因某笔股票基金转走业务流程造成本基金单独交易账号的基金认购账户余额低于100份时，基金托管人将这个交易账号保存的基金认购账户余额一次性全额的转走。每笔转到申请办理不会受到转到股票基金最少认购额度限定。

（5）单独校园开放日单支股票基金净赎回申请办理（提现申请办理市场份额与转走申请办理市场份额数量，扣减认购申请办理市场份额与转到申请办理市场份额数量合同履约成本）超出上一校园开放日该基金总份额的10%时，即觉得出现了巨额赎回。产生巨额赎回时，股票基金转走与基金卖出拥有相同的优先等级，基金托管人可以根据本基金投资组合状况，确定全额的转走或者部分转走，而且对于股票基金转走和基金卖出采用同样比例确定。在转走申请办理获得一部分确定的情形下，未确认的转走申请办理把不给予延期。

（6）现阶段，原拥有股票基金为前端收费模式中基金份额的，只有转换成别的前端收费方式的基金认购，后端收费模式的基金认购只有转换成别的后端收费方式的基金认购。

（7）以上交易规则还是要以各相关股票基金注册登记机构的相关规定为标准。

（8）在嘉实财富实际即可办理变换业务流程的本集团旗下股票基金，为嘉实财富已售卖并开启变换业务股票基金。

基金托管人能够在股票合同约定的范围之内结合实际情况调节变换交易规则并公示。

四、优惠活动方案

1、业务流程开启时长

以上利率优惠促销自2023年3月31日起执行，主题活动截止日期以嘉实财富的有关公告为准。

2、优惠活动方案

投资人根据嘉实财富申请办理以上基金交易或定期定额投资业务，享有基金交易费率1折优惠，基金申购费率为固定不动金额的不会再享有之上利率特惠。

五、投资者可以根据下列方式掌握或咨询有关详细信息

1、国联安基金管理有限公司：

在线客服咨询：021-38784766，400-700-0365（免长途话费）

网址：www.cpicfunds.com

2、嘉实财富有限责任公司：

在线客服咨询：400-021-8850

网址：https://www.harvestwm.cn/

六、重要提醒

1、本公告仅就嘉实财富开启本集团旗下一部分基金认购、赎出、定期定额投资等有关产品销售的事宜予以公告。将来嘉实财富若代理商本集团旗下其他基金的销售等业务，届时再行公示。

2、本公告涉及到以上股票基金在嘉实财富申请办理股票基金产品销售的许多不清事宜，烦请遵照嘉实财富的明确的规定。

3、投资人申请办理基金买卖等业务前，应认真阅读有关基金的基金合同书、募集说明书以及升级、产品信息概述以及升级、风险防范以及相关交易规则和操作说明等相关资料。

4、本公告的最终解释权归我们公司全部。

风险防范：我们公司服务承诺以诚实信用原则、勤勉尽责的原则管理和应用基金资产，但不确保股票基金一定赢利，也不会确保最少盈利。股票基金的过去销售业绩并不等于其未来呈现，基金托管人管理的其他基金的盈利并不是组成基金业绩主要表现的保障。

投资者理应深入了解基金定期定额投资和零存整取等存款方法的差别。定期定额投资是帮助投资者实现长线投资、均值运营成本的一种简便易行的投资方法。可是定期定额投资根本无法避开基金投资所原有风险，无法保证投资者获取收益，并不是取代存款的等效电路理财方法。

销售机构依据法规对投资类型、风险承受度和基金风险级别进行区分，并给出适度性匹配建议。投资人在股权投资基金前要仔细阅读《基金合同》和《招募说明书》等股票基金法律条文，全方位了解资管产品的风险收益特征，在了解市场情况和征求销售机构投资者适当性观点的基础上，根据自身风险承受度、投资周期和投资目的，对基金投资做出单独管理决策，选择适合自己的资管产品。

特此公告。

国联安基金管理有限公司

二二三年三月三十一日

国联安基金管理有限公司

集团旗下所有股票基金2022年年报提示性公告

本公司董事会及执行董事确保集团旗下所有股票基金2022年年报所述材料不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

国联安基金管理有限公司集团旗下

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国联安6个月按时对外开放纯债证券基金的2022年年报全篇于2023年3月31日在企业官网（www.cpicfunds.com）和证监会股票基金电子器件公布网址（http://eid.csrc.gov.cn/fund）公布，供股民查看。如有疑问拨打我们公司客服热线（021-38784766,400-7000-365）资询。

本基金托管人服务承诺以诚实信用原则、勤勉尽责的原则管理和应用基金财产，但不确保股票基金一定赢利，也不会确保最少盈利。请充足了解基金的风险收益特征，谨慎作出投入确定。

特此公告。

国联安基金管理有限公司

2023年3月31日

责任编辑：肖晓晨

THE END

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国联安基金管理有限公司有关 集团旗下一部分股票基金提升嘉实财富为代销机构 积极参加有关利率优惠促销的通知

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