贝莱德心悦丰利纯债证券基金 对外开放日常认购、赎出及定期定额投资业务流程公示

公示送出去日期：2023年3月31日

1公示基本资料

注：（1）贝莱德心悦丰利纯债证券基金（下称“本基金”）为契约型开放式证券基金，基金托管人为贝莱德基金管理有限公司（下称“我们公司”），基金管理人为建设银行股份有限公司，登记机构为建设银行股份有限公司；

（2）投资人需及时根据本基金销售点、本基金托管人查看其认购、赎出、定期定额投资业务申请确认状况（网址：www.blackrock.com.cn或客户服务热线：400-002-6655）；

（3）各销售机构如开启定期定额投资业务流程，请参考各销售机构有关通告和交易规则。

2日常认购、赎出、定期定额投资业务办理时限

本基金将在2023年4月3日起每一个对外开放日申请办理日常认购、赎出及定期定额投资业务流程，投资者在对外开放日根据基金托管人销售核心申请办理基金份额的认购和提现的，实际办理时限为上海交易所、深圳交易所的稳定买卖日的股票交易时间；投资者在对外开放日通过一些销售机构申请办理基金份额的认购和提现的，实际办理时限以各销售机构的相关规定为标准。如遇到香港联合交易所国定假期日或因为其他问题停业整顿或港股通中止买卖的情况，则基金托管人可根据实际情况确定本基金是不是对外开放认购、提现及变换业务流程，还是要以到时候提早公布的公告为准；基金托管人有权利根据相关法律法规、证监会的需求或基金合同的相关规定公示暂停申购、赎出。

股票基金合同生效后，因具体情况必须或其它突发情况，基金托管人将根据情况对上述情况对外开放日及对外开放时间进行一定的调节，该项调节需在执行日前按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定在指定媒体公示。

基金托管人不可在股票合同规定以外的日期或是时长申请办理基金份额的认购、赎出或是变换。投资者在股票基金合同规定以外的日期时长明确提出认购、提现或变换申请办理且登记机构确定接纳的，其基金认购认购、赎出价钱给下一对外开放日此类基金认购认购、赎出的价钱。

3日常认购业务流程

3.1申购金额限定

本基金每笔最少申购金额为人民币1元（含申购费），投资人根据销售机构认购本基金时，除需要满足基金托管人最少申购金额限定外，当销售机构设置的最少额度高过以上额度限定时，投资人还要遵循有关销售机构的项目要求。

销售核心单独帐户初次认购最低总金额rmb10,000元（含申购费），增加认购最低总金额每笔rmb1元（含申购费）；已经在销售管理中心有该基金申购记载的投资人不会受到初次认购最少金额的限定。通过一些销售机构认购每一笔最少申购金额为1元（含申购费）。各销售机构对本基金最少申购金额及增加认购有别的所规定的，以各销售机构的项目要求为标准，但不能低于以上最少申购金额。投资人本期分配基金收益率转购基金认购时，不会受到最少申购金额限制。基金托管人可以根据市场状况，调节本基金交易最低额度。

投资人可数次认购，对单独投资人总计拥有基金份额的占比或总数不设置限制限定，对单独投资人申购金额限制、管理规模限制或股票基金单日净申购占比不设置限制，但单一投资人拥有基金认购数不可达到或超过基金份额总数的50%（在基金运作全过程因其股票基金份额赎回等情况造成处于被动达到或超过50%除外）。

3.2基金申购费率

本基金对通过销售核心认购本基金A类基金份额的养老保险金客户与此外的许多投资者执行差异化的基金申购费率，投资人若是有几笔认购，可用利率按每笔各自测算。本基金C类基金认购免收申购费，而是通过本类型基金财产中记提基金管理费。

养老保险金顾客指全国社会保障基金、基本养老保险基金、能够股权投资基金的区域社保基金、企业年金基金、职业年金基金，与个人税收递延型养老保险产品、养老服务总体目标证券基金、养老理财产品等。如未来发生能够股权投资基金的享受税收优惠政策的个人养老账户、经养老保险基金监督机构承认的一个新的养老保险基金种类，基金托管人可将其作为养老保险金顾客范畴。

（1）养老保险金顾客的基金申购费率

根据基金托管人的销售核心认购本基金A类基金份额的养老保险金顾客基金申购费率见下表：

（2）别的投资人的基金申购费率

除了上述养老保险金顾客外，别的投资人认购本基金A类基金份额的基金申购费率见下表：

A类基金份额的申购费由A类基金份额的投资人担负，不纳入基金资产，主要运用于基金品牌推广、市场销售、备案等募资期内所发生的相关费用。

4日常赎出业务流程

4.1赎回份额限定

基金份额持有人在销售机构赎出时，每一次对本基金的提现申请办理不能低于0.01份基金认购。基金份额持有人赎出时或赎回之后在销售机构（营业网点）保存的基金认购额度不够0.01份，在赎出时要一次所有申请办理赎出。但各销售机构对交易账号最少市场份额账户余额有别的所规定的，以各销售机构的项目要求为标准。

4.2赎回费率

本基金赎回费按基金份额持有人拥有这部分基金份额的时长按段设置如下所示：

（1）A类基金认购赎回费率如下所示：

（2）C类基金认购赎回费率如下所示：

5别的与认购、赎出有关的事宜

(1)本基金遵照“不明价”标准，即认购、基金赎回价钱以申请办理当日收盘后测算的各种份额净值为依据来计算；

(2)本基金遵照“额度认购、份额赎回”标准，即认购以额度申请办理，赎出以市场份额申请办理；

(3)当日的认购与赎出申请办理还可以在基金托管人规定时间之内撤消；

(4)赎出遵照“先进先出法”标准，即除特定赎出外，依照投资者申购、认购的先后顺序开展次序赎出；

(5)申请办理认购、赎出服务时，应当遵循基金份额持有人利益核心原则，保证投资人的合法权利不受损并获得平等对待；

(6)基金托管人有权对可以购买本基金的投资人资质证书给予要求并时常调节，实际见《贝莱德基金管理有限公司公开募集证券投资基金登记业务制度》及其基金托管人到时候公布开放认购或赎出公示或其他一些公示。本基金仅接纳合乎经营资质要求的基金投资者拥有本基金基金认购。

基金托管人可以从相关法律法规允许的范围内，对于该标准作出调整。基金托管人必须要在新规开始实施前按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定在指定媒体上通告。

6定期定额投资业务流程

6.1定期定额投资交易规则

并不是本基金每一个销售机构均开启定期定额投资业务流程，投资人申请办理定期定额投资方案须遵照各销售机构有关定期定额投资业务申办程序流程及交易方式的相关规定，每一期扣费额度务必不少于基金托管人在有关公示或升级更新的募集说明书中中规定的定期定额投资方案最少申购金额。

6.2定投基金基金申购费率

基金定投业务的基金申购费率、收费方式与日常基金申购费率、收费方式同样。

本基金参加销售机构实施的定投基金基金申购费率优惠促销，详细折扣优惠利率及费率优惠促销时限以销售机构主题活动公告为准。

本基金原利率规范详细基金合同、募集说明书等法律条文，及其我们公司公布最新发布的业务流程公示。

6.3交易确认

每一期具体扣费日即是基金交易申请办理日，并且以该日(T日)的此类份额净值为依据测算认购市场份额，认购市场份额将于T+1工作中日确定完成后立即记入投资人的基金开户内。基金认购确定查询和赎出开始日为T+2工作中日。

6.4变动与解除合同

假如投资人变更每一期扣费额度、扣费日期、扣费方法或者终止定投基金业务流程，请遵照销售机构的有关规定。

7基金代销机构

7.1销售组织

贝莱德基金管理有限公司

详细地址：我国（上海市）自贸区上海陆家嘴环城路1233号汇亚大厦7楼702室

顾客服务统一热线电话：400-0026655

企业官网：www.blackrock.com.cn

基金托管人暂没有开通网络交易，基金托管人的销售柜台市场仅接纳技术专业投资者，投资者可以通过基金托管人指定销售机构选购本基金。销售银行柜台暂未开放基金定期定额投资业务流程。

7.2别的销售机构

（1）建设银行股份有限公司

客户服务热线：95533

网站地址：www.ccb.com.ecitic.com

（2）中信证券股份有限责任公司

客户服务热线：95548

网站地址：www.cs.ecitic.com

（3）广发证券（山东省）有限公司

客户服务热线：95548

网站地址：sd.citics.com

（4）广发证券华南地区有限责任公司

客户服务热线：95548

网站地址：www.gzs.com.cn

（5）中信期货有限责任公司

客户服务热线：400-990-8826

网址：www.citicsf.com

（6）华泰证券股份有限责任公司

客户服务热线：95597

网站地址：www.htsc.com

（7）中国东方证券股份有限公司

客户服务热线：95503

网站地址：www.dfzq.com.cn

（8）海通证券股份有限责任公司

客户服务热线：95553

网站地址：www.htsec.com

（9）国泰君安证券股份有限公司

客户服务热线：95521

网站地址：www.gtja.com

（10）广发证券股份有限责任公司

客户服务热线：95575

网站地址：www.gf.com.cn

（11）申万宏源证券有限责任公司

客户服务热线：95523/400-889-5523

网站地址：www.swhysc.com

（12）中信建投证券有限责任公司

客户服务热线：95587

网站地址：www.csc108.com

（13）上海市天天基金网销售有限公司

客户服务热线：4001818188

网站地址：https://fund.eastmoney.com

（14）安全证券股份有限公司

客户服务热线：95511-8

网站地址：stock.pingan.com

（15）国信证券股份有限公司

客户服务热线：95536

网站地址：www.guosen.com.cn

基金托管人可以根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《基金合同》等要求，挑选别的满足条件的机构销售本基金，并且在基金托管人网站公示。

8份额净值公示/基金收益率公示的公布分配

我们公司将依据本基金基金合同和募集说明书的相关规定，在进行申请办理基金认购认购或是赎出后，基金托管人必须在不晚于每一个对外开放日的次日，根据要求网址、基金代销机构网址或是服务网点公布对外开放日的各种份额净值及基金份额累计净值，欢迎投资人注意。

9别的必须提醒的事宜

（1）本公告只对本基金以上业务相关事项给予表明。投资人欲了解本基金的具体情况，请认真阅读在企业官网（https://www.blackrock.com.cn）及证监会股票基金电子器件公布网址（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上公示的《贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金基金合同》、《贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金招募说明书》以及升级（若有）、本基金的基金产品信息概述等。

（2）对没有设立销售点区域的投资人及期待掌握本基金其他相关信息的投资人，拨打本公司的客户服务热线（400-002-6655）咨询相关的事宜。

（3）风险防范：我们公司服务承诺以诚实信用原则、勤勉尽责的原则管理和应用基金财产，但不确保股票基金一定赢利，也不会确保最少盈利。投资人投向本基金前时要仔细阅读本基金的基金协议、募集说明书、股票基金产品信息概述。烦请投资人注意投资风险。

投资人理应深入了解基金定期定额投资和零存整取等存款方法的差别。定期定额投资是帮助投资人做好长线投资、均值运营成本的一种简便易行的投资方法，但无法避开基金投资所原有风险，无法保证投资人获取收益，并不是取代存款的等效电路理财方法。

特此公告。

贝莱德基金管理有限公司

2023年3月31日