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贵州长征天成控股有限责任公司 有关企业股票碰触其他风险警示 相关事宜的推进公示
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证券代码：600112股票简称：ST天造公示序号：临2023-010
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
特别提醒：
贵州长征天成控股有限责任公司（下称“企业”）因存在被股东银河天成投资有限公司（下称“银河集团”）非营利性占款及违规担保以及企业2020年度内控制度被出示否定意见财务审计报告等情况，依据上海交易所《股票上市规则》的有关规定，企业股票已碰触其他风险警示，详细公司在特定信息公开新闻中公布的有关公示。
由于企业非营利性占款及违规担保并未处理，企业2021年度内控制度再次被出示否定意见财务审计报告等情况，企业近期持续三个会计期间扣除非经常性损益前后左右纯利润孰低者均是负数，且近来一个财务会计年度财务会计报告的财务报告表明企业偿债能力存在不确定性。依据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，企业股票要被执行其他风险警示。现就相关事宜的工作进展公告如下：
一、有关公司股东非营利性资金占用费及违规担保
1、简述
公司存在未完全履行决议程序流程为公司股东银河集团公司担保及公司股东资金占用费的情况，经公司自纠自查确定，截至本公告公布日，自然人股东资金占用费产生总额为51,425.98万余元，资金占用费账户余额为26,314.51万余元，企业违规担保总额为45,133万余元，违规担保账户余额为7,925万余元。
2、解决对策及工作进展
公司持续催促公司股东银河集团采取各种主要措施尽早消除贷款担保、处理占款以消除对企业的危害。公司股东银河集团服务承诺将积极根据多种形式妥善解决上市公司对外担保和资金占用费难题。现阶段自然人股东银河集团已经筹备处理有关违法难题。
（1）有关资金占用费
截至本公告公布日，自然人股东资金占用费产生总额为51,425.98万余元，资金占用费账户余额为26,314.51万余元。
（2）有关违规担保
截至本公告公布日，剩下贷款担保所涉及起诉企业很有可能要承担相对应连带担保责任的违规担保账户余额为7,925万余元。
企业将继续催促银河集团采取有力措施妥善解决有关违法难题，并依据相关事宜的推进立即履行信息披露义务。
二、有关内控制度被出示否定意见财务审计报告
1、简述
中审亚太会计事务所（特殊普通合伙）对企业2021年度财务报告内部控制实效性展开了财务审计，并提交了否定意见的内控审计汇报，觉得在内控审计环节中，发觉企业财务报告内部控制存有下列重大缺陷：
（1）天成控股2021年因为债务违约并涉及到起诉造成好几个金融机构账户冻结，天成控股使用其他部门帐户开展资产收付款，2021年全年度帐户借方发生额101,793,267.67元，贷方发生额102,063,160.74元，以上事宜组成重要内控缺陷。
（2）天成控股的经理（代理董事长）、董秘、财务经理由一人代任，企业内设内部控制审计单位仅有一人兼任审计处，公司治理存有内控缺陷。
2、解决对策及工作进展
（1）由于受起诉危害，公司及分公司好几个银行帐户查封、冻洁，为维护公司利益，企业主动诉讼，根据资产重组、债务和解、处理企业一部分财产处理一部分负债；后面公司拟再次根据资产重组、债务和解、处理一部分可变现资产清偿债务，缓解起诉及负债工作压力；此外，不断催促公司股东银河集团处理资金占用费及违规担保难题，进一步减轻公司诉讼及负债工作压力，逐渐消除公司及子公司银行账户的冻洁。
（2）2022年10月初，企业已经完成财务审计室工作人员补充，财务审计室配备4名内审人员，财务审计室已顺利开展工作中。公司已经请来了董事长助理，经理不会再代为履行股东会秘书职责。董事会将继续催促公司优化管理体制并适度丰富营销团队，标准管理层就职，进一步确保公司治理体系的高效运作。
企业重视此次内部控制报告体现出来的难题，目前为止，公司正在全方位完善内控制度，从内控制度建设、员工管理、内部控制实行等多个方面全方位自检自查，并且对目前规章制度进行整理，总结经验，严苛遵循《企业内部控制基本规范》等相关规定，健全落实各项规章制度，全方位加强管控，保证企业在大多数重要层面维持高效的内控制度。
三、别的表明以及相关风险防范
截止到本公告公布日，集团公司生产运营正常的，依据上海交易所《股票上市规则》的有关规定，企业将每个月公布一次提示性公告，立即公布以上事项工作进展，烦请广大投资者关注和注意投资风险。
企业特定信息公开新闻媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海交易所网址（www.sse.com.cn）,相关企业信息以企业在相关特定新闻媒体发表的公告为准，烦请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
贵州长征天成控股有限责任公司
股东会
2023年3月30日
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